IV. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
tiền tệ hợp nhất
CHỈ TIÊU
Thuyết
minh Năm nay Năm trước
LƯ U CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 103.175.768 102.790.502 Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (55.085.600) (67.158.420) Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 6.614.281 5.266.381 Chênh lệch số tiền thực thu từ hoạt động kinh doanh
ngoại tệ và chứng khoán 2.902.314 4.045.385
Chi hoạt động khác (2.058.082) (2.050.717)
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng
nguồn dự phòng rủi ro 31 8.233.496 7.135.895
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (17.575.802) (19.160.792) Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp trong năm 24 (2.614.061) (2.109.973)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước
những thay đổi về tài sản và vốn lưu động 43.592.314 28.758.261
Những thay đổi về tài sản hoạt động
(Tăng) các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD
khác (3.809.544) (14.905.662)
(Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán (47.840.246) 13.505.590 (Tăng) các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài
chính khác (24.349) (75.803)
(Tăng) các khoản cho vay khách hàng (140.336.727) (97.297.933) (Giảm) nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản
nợ xấu, trái phiếu doanh nghiệp và tất toán trái phiếu đặc biệt
13, 14.4,
14.5 (19.838.357) (25.417.774)Giảm khác về tài sản hoạt động 1.151.176 2.327.530 Giảm khác về tài sản hoạt động 1.151.176 2.327.530
CHỈ TIÊU
Thuyết
minh Năm nay Năm trước
Những thay đổi về công nợ hoạt động
(Giảm) các khoản nợ Chính phủ và NHNN (2.236.588) (4.130.532) Tăng các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD khác 15.746.544 5.577.669 Tăng tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả KBNN) 164.077.666 25.104.641
Tăng phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ
có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính) 60.445.065 464.330
Tăng các nguồn vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà
TCTD chịu rủi ro 1.496.726 466.850
(Giảm) khác về công nợ hoạt động (3.532.641) (2.289.779) Chi từ quỹ của tổ chức tín dụng 25.1 (895) (198)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 68.890.144 (67.912.810)
LƯ U CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Mua sắm tài sản cố định (1.015.514) (1.061.633)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 8.383 8.545 Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (4.944) (1.154) Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (53.725) - Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu
tư, góp vốn dài hạn 88.441 134.987
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (977.359) (919.255)
LƯ U CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (1.353.760) (2.669.096)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
tài chính (1.353.760) (2.669.096)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm 66.559.025 (71.501.161)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm 98.771.241 170.272.402
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 36 165.330.266 98.771.241
Đơn vị: Triệu đồng