Chỉ tiêu 2014 2015 2016 So sánh (%) (Tr.đ) (Tr.đ) (Tr.đ) 2015 /2014 2016 /2015 Bình quân
1. Doanh thu thuần 105.250 131.220 175.020 124,7 133,4 129,0
2. Giá vốn hàng bán 97.730 122.690 164.712 125,5 134,3 129,8
3. Lợi nhuận gộp 7.520 8.530 10.308 113,4 120,8 117,1
4. Doanh thu TC 28 26 34 92,9 130,8 110,2
5. Chi phí TC 475 621 841 130,7 135,4 133,1
- Trong đó: Chi phí lãi vay 421 599 798 142,3 133,2 137,7
6. Chi phí bán hàng 3.710 3.950 4.480 106,5 113,4 109,9
7. Chi phí quản lý DN 2.320 2.730 3.430 117,7 125,6 121,6
8. Lợi nhuận thuần 1.043 1.255 1.591 120,3 126,8 123,5
9. Thu nhập khác 585 530 565 90,6 106,6 98,3
10. Chi phí khác 428 380 520 88,8 136,8 110,2
11. Lợi nhuận khác 157 150 45 95,5 30,0 53,5
12. Tổng lợi nhuận trước thuế 1.200 1.405 1.636 117,1 116,4 116,8
13. Thuế TNDN hiện hành 264 309 327 117,1 105,9 111,3
15. Lợi nhuận sau thuế 936 1.096 1.309 117,1 119,4 118,2
Nguồn: Phòng Tài chính kế toán công ty (2014-2016)
Dựa vào bảng kết quả kinh doanh, ta thấy tổng doanh thu của công ty từ năm 2014 đến 2015 tăng trưởng 25.970 triệu đồng tương đương 24,7%, năm 2016 so với năm 2015 doanh thu tăng trưởng 43.800 triệu đồng tương đương 33,4%. Nhìn chung doanh thu toàn công ty đang có xu hướng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Điều này chứng tỏ các biện pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh của công ty đang đi đúng hướng, phát huy được hiệu quả. Tuy nhiên ta cũng thấy, tốc độ tăng trưởng giá vốn hàng bán năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 2015 doanh thu tăng 24,7% thì giá vốn hàng bán tăng 25,5%, Năm 2016 doanh thu tăng 33,4% thì giá vốn hàng bán tăng 34,3%. Trong khi đó, chi phí bán
hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng trung bình thấp hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu. Một điều đáng nói thêm là chi phí tài chính năm 2015 tăng 30,7% và năm 2016 tăng 35,4% cao hơn mức tăng doanh thu.
Điều này chứng tỏ mặc dù doanh thu tăng, dịch vụ đặt từ các nhà cung cấp không những không giảm đi do có số lượng nhiều mà còn bị tăng lên có thể là do quá trình đàm phám giá đầu vào với nhà cung cấp hoặc quá trình tổ chức chương trình chưa thực sự chặt chẽ dẫn tới chi phí dịch vụ đầu vào vẫn còn cao và có xu hướng tăng bên cạnh việc tăng chi phí mang tính khách quan của thị trường. Nó dẫn đến việc doanh thu tăng trưởng khá mạnh, nhưng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng không tương xứng với mức tăng trưởng doanh thu. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2015 chỉ tăng 17,1% và năm 2016 chỉ tăng 19,4%. Do đó, để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cần nâng cao hiệu quả quản lý chi phí, trong đó việc kiểm soát tốt các chi phí liên quan tới dịch vụ đầu vào trong quá trình thiết kế chương trình, lựa chọn nhà cung cấp và tổ chức thực hiện chu đáo để tránh phát sinh những chi phí ngoài ý muốn là hết sức quan trọng.
3.1.4.4. Tình hình tổ chức chương trình du lịch cho khách lẻ ra nước ngoài của công ty
Trong thời gian qua, do nền kinh tế có sự phát triển đều và liên tục, kéo theo đời sống của nhân dân đi lên, nhu cầu đi du lịch tăng cao. Các công ty lữ hành nở rộ với nhiều loại hình kinh doanh, phương thức hoạt động và nguồn khách hàng khác nhau, phục vụ không chỉ cho các chương trình du lịch theo đoàn của các tổ chức, đơn vị và cơ quan như truyền thống mà các công ty còn chủ động tổ chức những chương trình du lịch dành cho khách lẻ trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân riêng lẻ, nhóm nhỏ, gia đình.
Các chương trình cho khách lẻ rất đa dạng từ những chương trình du lịch trong nước ngắn, dài ngày, đến những chương trình du lịch ra nước ngoài dài ngày và đắt tiền. Nắm bắt được xu hướn đó, công ty Lữ hành Hanoitourist cũng đã thay đổi chiến lược, cấu trúc các mảng kinh doanh để phù hợp với diễn biến của thị trường. Ngoài các chương trình khách đoàn cho khách du lịch đi du lịch trong nước, khách nước ngoài vào Việt Nam và khách Việt Nam ra nước ngoài cho các tổ chức, cơ quan, Công ty ngày càng chú trọng vào việc phát triển mảng du lịch cho khách lẻ ra nước ngoài vì đây là một lĩnh vực kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao và tương đối ổn định. Hiện tại, công ty tổ chức rất nhiều các
chương trình cho khách lẻ ra nước ngoài, từ các chương trình ngắn ngày, có giá hợp lý đến các thị trường du lịch gần như Thái Lan tới các thị trường trung bình như Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc và các thị trường cao cấp như Nhật Bản, châu Âu…trong đó tập trung phát triển mạnh các thị trường cao cấp như Nhật Bản và châu Âu. Danh sách các thị trường du lich cho khách lẻ Outbound mà công ty tổ chức bao gồm: