L : ãi suất trúng thầu (lãi suất thống nhất hoặc lãi suất riêng lẻ trong trường hợp đấu thầu lãi suất hoặc lãi suất do NHNN thông báo
h.Lập Hợp đồng, thanh toán và chuyển giao quyền sở hữu giấy tờGđ=
Gt : Giá trị GTCG khi đến hạn thanh toán;
T : Thời hạn còn lại của GTCG (số ngày);
L : Lãi suất trúng thầu (lãi suất thống nhất hoặc lãi suất riêng lẻtrong trường hợp đấu thầu lãi suất hoặc lãi suất do NHNN thông báo trong trong trường hợp đấu thầu lãi suất hoặc lãi suất do NHNN thông báo trong trường hợp đấu thầu khối lượng);
365 : Số ngày quy ước cho 1 năm.
(Công thức này chỉ phù hợp với GTCG ngắn hạn nên hiện nay NHNN đang tạm thời dùng áp dụng Mệnh giá (MG) thay cho giá trị khi đến hạn thanh toán (Gt)).
- Công thức tính giá mua lại GTCG:
Trong đó:
Gv: Giá mua lại;
Gđ: Giá bán;
L : Lãi suất trúng thầu (lãi suất thống nhất hoặc lãi suấtriêng lẻ trong trường hợp đấu thầu lãi suất hoặc lãi suất do NHNN thông báo riêng lẻ trong trường hợp đấu thầu lãi suất hoặc lãi suất do NHNN thông báo trong trường hợp đấu thầu khối lượng);
Tb: Thời hạn bán (số ngày);
365: Số ngày quy ước cho 1 năm.
h. Lập Hợp đồng, thanh toán và chuyển giao quyền sở hữu giấy tờGđ = Gđ = L*T Gt 365*100 + 1 Gv = L*Tb 365*100 + 1 ( Gđ * )
có giá
- Hợp đồng bán và mua lại GTCG do bên bán lập (trường hợp mua bán kỳ hạn) và hoàn thành trước 15h của ngày đấu thầu.
- Sau khi nhận được thông báo kết quả đấu thầu (trường hợp mua hoặc bán hẳn) hoặc nhận được Hợp đồng bán và mua lại GTCG (trường hợp mua hoặc bán kỳ hạn), bên mua phải chuyển tiền cho bên bán để đựơc bên bán chuyển giao quyền sở hữu GTCG.
- Trường hợp TCTD trúng thầu mua GTCG mà không đủ tiền để thanh toán, Sở Giao dịch NHNN trích tài khoản của TCTD đó cho đủ với số tiền phải thanh toán.
Nếu không đủ số tiền phải thanh toán thì Sở Giao dịch sẽ huỷ bỏ phần kết quả trúng thầu chưa được thanh toán.
- Vào ngày kết thúc Hợp đồng bán và mua lại, bên mua và bên bán sẽ chuyển giao quyền sở hữu và thanh toán theo cam kết của các bên tại Hợp đồng mua bán lại.