Qua bảng Mặc dù đứng trước rất nhiều thách thức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập của đất nước, tuy nhiên hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty TNHH một thành viên Kinh Đô Miền Bắc giai đoạn 2015 – 2017 là khá tốt. Điều này thể hiện qua doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty qua các năm đều tăng, cụ thể năm 2016 so với năm 2015 tăng lên 13,1%, năm 2017 tăng lên 18,2% so với năm 2016. Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty cũng liên tục tăng lên với tỷ lệ tăng khá cao, năm 2016 tăng lên 26% so với năm 2015, đến năm 2017 tăng lên 43,4%. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty năm 2016 so với năm 2015 tăng tăng 42,4% và năm 2017 so với năm 2016 tăng 44,0 %.
Như vậy, những kết quả mà Công ty đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh là khá ấn tượng. Và để đạt được các kết quả đó, Ban lãnh đạo Công ty đã hoạt động một cách có hiệu quả thông qua các biện pháp cụ thể như: tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, cung cấp dịch vụ . Việc ổn định và nâng cao chất lượng, hợp lý hóa giá sản thành sản phẩm đã được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, công ty cũng đã không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc quản lý kỷ luật lao động, kỷ cương công nghệ, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật, tiếp tục đầu tư để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân…
Bảng 3.3. Tình hình kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Kinh Đô miền Bắc
Đơn vị: Triệu đồng
TT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
So sánh(%) năm 2016/
2015 năm 2017/ 2016 BQ
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.940.880 2.195.628 2.595.342 13,1 18,2 15.6 2 Các khoản giảm trừ doanh trừ doanh thu 95.131 132.220 154.245 38,0 16,7 27.4 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.845.749 2.063.407 2.260.819 12,0 9,7 10.9
4 Giá vốn hàng bán 1.152.943 1.318.265 1.534.123 14,0 16,4 15.2
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 692.806 745.142 823.418 0,8 10,5 5.7
6 Doanh thu hoạt động tài chính 5.730. 12.933 18.543 26 43,4 34.7
7 Chi phí tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay
3.529
3.086 1.138
3.098
-67,8 9,5 -29.2
8 Chi phí bán hàng 303.769 271.638 245.789 -10,5 -9.5 -10
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 99.049 60.627 62.768 -38,7 3,5 -17.6
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 292.188 424.670 614.304 45,3 44,7 45
11 Thu nhập khác 2.976 1.539 2.631 -48,3 70,9 11.3
12 Chi phí khác 2.753 518 1.657 -81,2 219,8 69.3
13 Lợi nhuận khác 223 1.021 1.790 358 75,3 216.7
14 Tổng lợi nhuận trước thuế 292.412 425.692 635.098 45,6 49,2 47.4
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 77.246 95.036 158.774 23,0 67,1 45.05
16 Chi phí/(thu nhập) thuế TNDN hoãn lại 4.349 3.782 5.129 -13,0 35,6 11.3
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 219.515 334.438 481.453 52,4 44,0 48.2
Nguồn: Báo cáo tài chính các năm 2015, 2016, 2017 của công ty