Bảng 2.8: BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN 2010-2012
Đơn vị: nghìn đồng. So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 Chỉ tiêu 2010 2011 2012 (+/-) % (+/-) % Tài sản ngắn hạn 21,267,632 21,569,273 21,826,062 301,641 1.42 256,789 1.19 Tài sản dài hạn 27,728,589 30,565,124 32,943,336 2,836,535 10.23 2,378,212 7.78 Tổng tài sản 48,996,221 52,134,397 54,769,398 3,138,176 6.4 2,635,001 5.05 Nợ phải trả 24,294,643 26,284,106 27,061,505 1,989,463 8.19 777,399 2.96 Vốn chủ sở hữu 24,701,578 25,850,291 27,707,893 1,148,713 4.65 1,857,602 7.19 Tổng nguồn vốn 48,996,221 52,134,397 54,769,398 3,138,176 6.4 2,635,001 5.05
Về tài sản và nguồn vốn của công ty đều có sự gia tăng qua các năm thể hiện cho sự tăng trưởng và phát triển của công ty. Cụ thể:
Tổng tài sản năm 2011 tăng 3.138.176.000đ tương đương 6,4% so với năm 2010. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng 1,42% trong khi đó tài sản dài hạn tăng 10,23%, điều này cho thấy một chủ trương phát triển của công ty tập trung chủ yếu vào việc phát triển và nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng, máy móc và nhà xưởng để phục vụ tốt hơn cho công tác sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm làm ra. Tổng tài sản năm 2012 tăng 2.635.001.000đ tương đương 5,05% so với năm 2011, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 1,19% và tài sản dài hạn tăng 7,78%. Mức tăng không chênh lệch nhiều so với năm trước cho thấy sự tăng trưởng đều của công ty cùng với việc duy trì chính sách phát triển bền vững của mình.
Tổng nguồn vốn năm 2011 tăng 6,4%, trong khi đó năm 2012 tăng 5,05%. Nợ phải trả năm 2011 tăng so với năm 2010 là 1.989.463.000đ tương đương 8,19%, mức tăng năm 2012 so với 2011 giảm xuống còn 777.399.000đ thể hiện chính sách kiềm hãm mức
nợ nhằm nâng cao khả năng thanh khoản của công ty để thu hút các nguồn đầu tư khác, thể hiện qua việc vốn chủ sở hữu năm 2012 tăng lên 1.857.602.000đ so với năm 2011 trong khi mức tăng năm trước chỉ là 1.148.713.000đ.
Bảng 2.9: BIẾN ĐỘNG DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN 2010-2012
Đơn vị: nghìn đồng.
So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 Chỉ tiêu 2010 2011 2012
(+/-) % (+/-) %
Tổng doanh thu 63,922,211 70,075,225 78,946,921 6,153,014 9.63 8,871,696 12.66
Lợi nhuận trước thuế 10,872,327 11,261,254 12,900,348 388,927 3.58 1,639,094 14.56
Lợi nhuận sau thuế 8,154,245 8,445,941 9,675,261 291,695 3.58 1,229,321 14.56
Đóng góp ngân sách 2,718,082 2,815,314 3,225,087 97,232 3.58 409,774 14.56
Về kết quả kinh doanh qua các năm cũng ghi nhận sự tăng trưởng không ngừng, qua các số liệu được thống kê cho thấy được sự gia tăng cả về doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể:
Tổng doanh thu năm 2011 tăng 6.153.014.000đ so với năm 2010 tức 9,63%, trong khi đó lợi nhuận sau thuế cũng tăng 3,58% tương đương tăng 291.695.000đ. Đóng góp vào ngân sách tăng 97.232.000đ.
Tổng doanh thu năm 2012 tăng 8.871.696.000đ tương đương 12,66% so với năm 2011, mức lợi nhuận sau thuế tăng 14,56% đạt mức 1.229.321.000đ, đóng góp vào ngân sách Nhà nước tăng đến 409.774.000đ so với năm 2011. Mức tăng nhanh như vậy ngoài việc gia tăng lợi nhuận từ việc sản xuất cong một phần do công ty đã sử dụng hiệu tiết kiệm và hiệu quả nguồn chi phí dành cho việc quản lí doanh nghiệp cũng như bán hàng.
Qua những số liệu thống kê trên cho thấy những phát triển nhanh chóng của công ty qua một thời gian ngắn mức tăng về lợi nhuận của năm 2012 lên đến gần 15%, không chỉ mang lại những hiệu quả tích cực trong các hoạt động của công ty mà công giúp đóng góp một phần không nhỏ vào ngân sách và các hoạt động xã hội.
Bảng 2.10: BIẾN ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP LAO ĐỘNG 2010-2012
Chênh lệch 2011/2010
Chênh lệch 2012/2011 Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
(+/-) % (+/-) % Số lao động bq (người) 810 815 818 5 0.62 3 0.37 Tiền Lương bq (ngàn đồng/người/tháng) 2,503 2,598 2,672 95 3.80 74 2.85 Tổng quỹ lương (ngàn đồng) 24,329,160 25,408,440 26,228,352 1,079,280 4.44 819.912 3.23 Qua các năm, số lao động của công ty tăng không đáng kể cho thấy sự ổn định trong công tác phân công sản xuất, điều đáng nói là mức lương bình quân và tổng quỹ lương của công ty không ngừng gia tăng, cụ thể năm 2012 mức lương bình quân tăng 74.000đ và tổng quỹ lương tăng 819.912.000đ, trong khi đó những số liệu tương tự ở năm 2011 là 95.000đ và 1.079.280.000đ, mức tăng có giảm nhưng vẫn gần với mức tăng của năm trước, nhìn chung con số ở đây vẫn chưa cao lắm nhưng nó cũng thể hiện sự cố gắng hết sức mình và cần được ghi nhận của Ban lãnh đạo công ty nhằm mang lại cuộc sống đầy đủ hơn cho đội ngũ lao động của mình.