V. Công tác quản trị
5. Khả năng thích ứng với biến động của thị trường còn chậm.
3.1.3. Một số chỉ tiêu chủ yếu của Công ty đến năm
Bảng 3.1: Mợt số chỉ tiêu chính của Cơng ty đến năm 2015
Số TT
Chỉ tiêu Mức tăng trưởng
Đến 2010 Đến 2015
1 Tăng trưởng bình quân hàng năm 15% - 20% 20% - 25%
2 Tổng giá trị SXKD 1000 tỷ đồng 2000 tỷ đồng
3 Doanh thu 850 tỷ đồng 1750 tỷ đồng
4 Tỷ trọng sản lượng (*) 75/20/5 60/30/10
5 Vốn điều lệ 150 tỷ đồng 300 tỷ đồng
6 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu 15% 20 %
7 Thu nhập bình quân 4,5trđ/người/tháng 7,5trđ/người/tháng
Tỷ trọng sản lượng (*): là tỷ lệ % cơ cấu sản lượng giữa hoạt động xây lắp; hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS; hoạt động sản xuất công nghiệp VLXD và các dịch vụ khác trên tổng sản lượng chung của tồn Cơng ty (100%).
* Trước tiên, Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2009 với các chỉ tiêu cụ thể đã được đặt ra như sau:
- Tổng giá trị SXKD (sản lượng): 540 tỷ đồng; - Doanh thu: 425 tỷ đồng;
- Tỷ trọng cơ cấu sản lượng: Xây lắp / Đầu tư kinh doanh BĐS / Sản xuất công nghiệp VLXD và các dịch vụ khác: 79/18/3
- Lợi nhuận trước thuế: 24,5 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân: 2,6 triệu đồng/người / tháng.
* Mục tiêu về kinh doanh xây lắp:
Thực tế cho thấy hoạt động nhận thầu thi công xây lắp mang lại hiệu quả không cao (lãi thu trực tiếp từ các dự án khoảng từ 3-5% giá trị quyết tốn cơng trình), song Cơng ty vẫn coi hoạt động trong lĩnh vực này là hoạt động chủ yếu của Cơng ty. Bên cạnh đó Cơng ty vẫn duy trì và có được các nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ khác khá hiệu quả và ổn đinh như việc cho thuê, báo nợ giá trị từ lượng thiết bị, xe máy, giàn giáo cốp pha mà Công ty đã đầu tư – lượng xe máy, thiết bị này đã được khai thác nhiều năm, giá trị cịn lại trên sở sách không nhiều. Mặt khác hoạt động xây lắp là ngành nghề truyền thống, thế mạnh của Cơng ty, nó là
Ngun Phóc Hëng – Luận văn thạc
sỹ QTKD
điều kiện tiên quyết đảm bảo chắc chắn, chủ động về chất lượng, tiến độ, hiệu quả cho các dự án tự thực hiện mà Công ty đồng thời là Chủ đầu tư.
Hiện nay, giá trị sản lượng xây lắp chiếm ~75% tổng giá trị sản lượng chung tồn Cơng ty. Trước mắt, trong giai đoạn 2010 đến 2015, Công ty cổ phần xây dựng số 1 vẫn xác định sản xuất xây lắp là lĩnh vực chủ yếu, lĩnh vực truyền thống, thế mạnh “xương sống” của Công ty. Dự kiến mức độ chuyển dịch tỷ trọng doanh số trong lĩnh vực này của Công ty không lớn (mặc dù các năm tiếp theo Cơng ty có các dự án đầu tư lớn được triển khai song chủ yếu triển khai vẫn theo hình thức tự thực hiện nên giá trị sản lượng xây lắp vẫn cao). Đến năm 2015 giá trị sản lượng trong xây lắp đặt ra chiếm khoảng 60 % tổng giá trị sản xuất kinh doanh, chủ yếu là nhận thầu xây dựng các cơng trình dân dụng và cơng nghiệp – trong đó có các dự án do chính Cơng ty làm Chủ đầu tư. Đặc biệt sẽ chuyên sâu và phát huy mạnh hơn trong lĩnh vực thi cơng các cơng trình Nhà cao tầng trong các khu đơ thị lớn.
* Mục tiêu về đầu tư, kinh doanh bất đợng sản:
Hiện tại, có 4 dự án trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản mà Công ty trực tiếp làm Chủ đầu tư, đã và sẽ được triển khai trong giai đoạn từ năm 2009 – 2011, gồm:
- Dự án Khu văn phòng và Nhà ở cao cấp VINACONEX 1 với Tổng mức đầu tư: ~1000 tỷ đồng đã bắt đầu triển khai từ đầu Q III/2009, dự kiến hồn thành dự án vào Quí 4/2011.
- Dự án Trụ sở văn phòng làm việc VINACONEX 1 giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư (dự kiến): ~100 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án (dự kiến) từ năm 2010 - 2011.
- Dự án Nhà máy sản xuất gạc lát Terrazzo và vật liệu xây dựng Vinaconex1 với Tổng mức đầu tư (dự kiến): ~32 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án từ Quí III/ 2009 đến hết Quí I/2010.
- Dự án Khu nhà vườn liền kề tại Hà Khánh – Hạ Long: đầu tư đồng bộ hạ tầng và xây dựng các lô Nhà vườn và Nhà liền kề; thời gian thực hiện dự án (dự kiến) trong năm 2010.
Qua liệt kê các dự án nêu trên cho thấy, Công ty cổ phần xây dựng số 1 trong thời gian từ nay đến hết năm 2011 sẽ phải thực hiện xong ít nhất là 4 dự án nêu trên với tởng mức đầu tư lên tới gần 1.200 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp chiếm khoảng 65% tương đương 780 tỷ đồng. Rõ ràng việc triển khai thành công các dự án này trước hết giải quyết công ăn việc làm cho cơng ty mỗi năm giá trị bình qn ~300 tỷ
Ngun Phóc Hëng Luận văn thạc
sü QTKD
đồng chiếm từ 40-50% giá trị sản lượng tồn Cơng ty. Thêm nữa lãi suất từ đầu tư thường khá lớn, từ 15-20% tổng mức đầu tư.
Vì vậy, có thể nói việc có được các dự án đầu tư trong giai đoạn này là một cơ hội vàng đối với Cơng ty cở phần xây dựng số 1. Từ đó Cơng ty có thể tạo bước đột phá, cải thiện tình hình tài chính, có điều kiện đầu tư sắm mới thiết bị thi công hiện đại. Công ty xác định đây là lĩnh vực hoạt động “mũi nhọn”, đột phá trong giai đoạn tới. Mục tiêu chiến lược đặt ra đối với Công ty hiện nay là tập trung mọi nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác để triển khai các dự án đúng tiến độ tranh thủ tối đa sự ổn định về giá cả vật tư, vật liệu đầu vào ổn định và giá bất động sản đầu ra khá cao như hiện nay. Mặt khác, Công ty cũng cần bắt tay ngay vào việc tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các dự án mới để chuẩn bị nguồn việc, triển khai tiếp khi hết năm 2011 các dự án trên sẽ kết thúc (mỗi dự án đầu tư tại Hà Nội, tuỳ theo qui mô và tính chất của dự án song trung bình để hồn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư phải mất ít nhất là 2 năm). Tiến tới đưa Công ty trở thành nhà đầu tư kinh doanh bất động sản có uy tín trên thị trường.
* Mục tiêu về sản xuất công nghiệp và VLXD:
Giá trị sản xuất kinh doanh VLXD hiện còn thấp, chiếm khoảng 3%-5% giá trị kinh doanh, thời gian tới đầu tư nâng cao năng lực của các trạm trộn bê tông để đáp ứng nhu cầu của các dự án đầu tư của Công ty. Mặt khác Công ty đã cho nâng cấp, mở rộng dây chuyền sản xuất gạch Terrazzo tại cụm công nghiệp Phùng. Đến năm 2015 tỷ trọng cơ cấu sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng chiếm 10%, tỷ trọng tăng gấp đôi so với hiện nay, trên tởng số sản lượng chung tồn Công ty. Hoạt động sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng khi đã đi vào ổn định thường mang lại hiệu quả khá “ổn định, lâu dài”. Mục tiêu của Công ty là mở rộng thêm loại hình sản xuất vật liệu mới, ưu tiên các loại vật liệu hồn thiện cơng nghệ cao, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu vật liệu hoàn thiện trong các dự án cao cấp.
Như vậy, tỷ trọng giá trị sản xuất trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
và sản xuất công nghiệp & vật liệu xây dựng của Công ty sẽ được tăng lên, đồng thời tỷ trọng giá trị xây lắp sẽ giảm xuống. Tuy nhiên căn cứ vào thế mạnh, kinh nghiệm, Công ty vẫn xác định ngành nghề xây lắp vẫn là lĩnh vực “xương sống”, lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản là ngành nghề “mũi nhọn” tạo đột phá, lĩnh vực sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng là hoạt
Ngun Phóc Hëng Luận văn thạc
sü QTKD
động mang tính chất “ổn định, lâu dài”, bổ trợ cho các hoạt động khác của Công ty và Tổng công ty.
3.2. Lựa chọn phương án chiến lược cho Công ty cổ phần xây dựng số 1 –VINACONEX 1 giai đoạn 2010 đến 2015