2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY
2.1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong một vài năm gần đây được thể hiện trong bảng dưới đây:
Bảng 2. 4: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây
TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
I Vận tải xe hợp đồng
1 Lượt xe Lượt 77.345 75.201 53.005
Lượt HK 1000 HK 3.021 2.873 2.106
2 Chi phí Triệu đ 191.18 189.07 138.617
3 Doanh thu Triệu đ 197.765 193.545 141.898
4 Lợi nhuận trước thuế Triệu đ 6.585 4.475 3.281
II Vận tải xe buýt
1 Lượt xe Lượt 275.942 258.114 225.204
Lượt HK 1000 HK 16.556 15.868 11.131
2 Chi phí Triệu đ 128.215 126.426 122.241
3 Doanh thu Triệu đ 132.648 130.044 123.242
4 Lợi nhuận trước thuế Triệu đ 4.433 3.218 1.001
III Tồn cơng ty
1 Tổng chi phí Triệu đ 319.395 315.496 260.858
2 Tổng doanh thu Triệu đ 329.413 324.389 265.14 3 Tổng LN trước thuế Triệu đ 10.018 8.093 4.282
28
Nhận xét: Qua bảng trên ta thấy Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng
Bảo Yến vừa vận tải xe buýt, vừa vận tải xe hợp đồng ( Xe đưa đón nhân viên Sam Sung, xe du lịch) hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả tương đối cao, lợi nhuận của tồn cơng ty khá cao.
Trong tổng số lợi nhuận của công ty, lợi nhuận của vận tải xe hợp đồng cao hơn so với tổng lợi nhuận của vận tải hành khách cơng cộng. Để duy trì hoạt động của xe bt thì cơng ty cần được sự trợ giá của nhà nước. Xét về mảng vận tải xe buýt, sản lượng VTHKCC bằng xe buýt cũng chiếm tỷ trọng khá lớn trong sản lượng của tồn cơng ty.Sử dụng phương pháp phân tích so sánh ta đi so sánh kết quả SXKD của 3 năm gần đây và được thể hiện qua bảng dưới đây:
Bảng 2.5: Phân tích kết quả HĐXSKD của cơng ty
STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020/2019 Năm 2021/2020 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối 1 Tổng chi phí Triệu đ -3.899 -1.22% -54.638 -17.32% 2 Tổng doanh thu Triệu đ -5.024 -1.53% -59.249 -18.26% 3 Tổng LN trước
thuế Triệu đ -1.925 -19.22% -3.811 -47.09%
Nhận xét:
Ta thấy doanh thu và chi phí của cơng ty trong năm 2021 đều giảm so với năm 2020, và tốc độ giảm của chi phí chậm hơn so với tốc độ giảm của doanh thu nên lợi nhuận trước thuế cũng bị giảm so với năm 2020:
+ Tổng doanh thu năm 2021 giảm 59249 triệu đồng tương ứng tỷ lệ giảm 18,26 % so với năm 2020. Tổng lợi nhuận năm 2021 giảm 3811 triệu đồng tương ứng giảm 47,09 % so với năm 2020
+ Nguyên nhân là do: Cơng ty bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp trong năm. Các phương tiện bị dừng hoạt động gần như là cả năm 2021, đến khi xe được chạy thì hầu hết tất cả các tuyến xe đã cắt giảm tần suất trên tuyến để bù đắp chi phí do giãn cách xã hội chỉ nhỏ hơn 30 người trên 1 xe ở 1 thời điểm nhất định.