2.2.3 .Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
- Tình hình thực hiện quản lý trình tự, thủ tục lập dự án đầu tư xây dựng công trình so với quy định của nhà nước tại các văn bản quy phạm pháp luật.
Chỉ tiêu này có ý nghĩa đánh giá thực trạng công tác lập dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15 xem đã đúng với quy định nhà nước hay chưa thủ tục và trình tự lập dự án đầu tư. Từ đó chỉ ra những hạn chế và biện pháp khắc phục.
- Tình hình quản lý lựa chọn nhà thầu:
+ Số nhà thầu được lựa chọn/Số nhà thầu tham gia đấu thầu. + Số vốn tiết kiệm được sau khi đánh giá, lựa chọn nhà thầu.
Chỉ tiêu này có nghĩa đánh giá thực trạng công tác lựa chọn nhà thầu tại Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15.
- Tình hình thực hiện công tác thi công quản lý công trình + Số gói thầu chậm tiến độ/Tổng gói thầu thực hiện
+ Giá trị nghiệm thu/Tổng mức đầu tư + Giá trị quyết toán/Tổng mức đầu tư
Chỉ tiêu này đánh giá thực trạng công tác quản lý thi công dự án công trình của Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15 thời gian thực hiện các gói thầu trên phương diện phân tích tổng số gói thầu chậm tiến độ so với tổng gói thầu thực hiện, phương diện giá trị nghiệm thu và giá trị quyết toán so với tổng mức dự toán.
- Tình hình thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình + Số vốn thực hiện/Số vốn kế hoạch
Chỉ tiêu này đánh giá được sự chênh lệch của hai nội dung này đồng thời chỉ ra được những hạn chế trong công tác quản lý chi phí dự án tại Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15.
Chương 3
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN CƠ HÓA CHẤT 15 3.1. Khái quát về Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15
3.1.1. Lịch sử hình thành của công ty
Công ty TNHH Một thành viên Điện cơ Hoá chất 15 là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng, được thành lập vào ngày 16/6/1965 theo số 742/QĐ của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, lúc đầu có tên là Nhà máy Z115. Sự ra đời của Nhà máy Z115 là một đòi hỏi khách quan của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ khi được thành lập, Công ty đã bắt đầu được hình thành và hoạt động từ những lều lán phân tán thuộc Hoà Mục - Thái Long -Yên Sơn- Tuyên Quang sau đó chuyển về Khuôn Ngục - Quang Sơn- Võ Nhai- Thái Nguyên và Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên để tránh sự phá hoại của đế quốc Mỹ.
Sau chiến thắng lịch sử năm 1975. Đất nước bước sang một giai đoạn cách mạng mới: giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trên phạm vi cả nước, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng IV: “Phải ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền công nghiệp Quốc phòng bảo đảm cho Đất nước ta sẵn sàng đánh bại mọi cuộc tấn công xâm lược của kẻ địch”.
Đến năm 1986, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Nhà máy Z115 tập trung tháo gỡ khó khăn, lập lại bộ máy tổ chức, quản lý để phù hợp với tình hình mới. Ngoài nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng phục vụ Quốc phòng, đơn vị còn sản xuất, gia công một số mặt hàng kinh tế dân sinh đảm bảo việc làm và đời sống cho cán bộ công nhân viên.
Đến năm 1993, theo nghị định số 388- HĐBT, ngày 20 tháng11 năm 1991 của hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định thành lập lại doanh nghiệp. Theo đề nghị của Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
trong công văn số 1293 -VB/KH, ngày 26 tháng 6 năm 1993, Nhà máy Z115 tên gọi: Công ty Điện - Cơ Hoá chất 15 ngành nghề kinh doanh chủ yếu là “Công nghiệp sản xuất các sản phẩm bằng kim loại”.
3.1.2. Quá trình phát triển của công ty
Công ty TNHH MTV Điện cơ Hoá Chất 15 là doanh nghiệp Quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng-Bộ Quốc phòng. Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các văn bản hiện hành của Nhà nước: Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 31/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2008 – 2012. Quyết định thành lập số 348-TTg ngày 13 tháng 7 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước; Quyết định số 187/2005/QĐ-BQP ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công nhận doanh nghiệp Quốc phòng an ninh; Quyết định số 1369/QĐ-BQP ngày 30/4/2010 về việc chuyển đổi Công ty Điện cơ Hoá chất 15 thành Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15.
Hiện nay, nhiệm vụ Quốc phòng của Công ty là sản xuất các loại vũ khí bộ binh trang bị cho các sư đoàn bộ binh mang vác, các loại quân cụ và nghiên cứu cải tiến các loại vũ khí hiện có, chế tạo các loại vũ khí mới theo mẫu của nước ngoài trang bị cho Quân đội. Ngoài ra, Công ty còn sản xuất các mặt hàng kinh tế: thuốc nổ công nghiệp, đúc và gia công các mặt hàng cơ khí, hoá chất, các sản phẩm cơ khí chính xác, sản xuất các chi tiết máy, phụ tùng thay thế đại tu cho các thiết bị ngành công nghiệp điện, xi măng, dầu khí… sản xuất và lắp ráp các loại dây chuyền, thiết bị đồng bộ, thiết bị phụ tùng phục vụ cung cấp cho các ngành công nghiệp của đất nước, đây đang là sản phẩm được đẩy mạnh và mũi nhọn của Công ty.
ngoài địa bàn để sản xuất nhiều sản phẩm khác nhằm tạo đủ việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cán bộ CNV trong Công ty.
Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là sản xuất các mặt hàng chính sau:
- Các loại sản phẩm thuốc nổ công nghiệp
- Nhóm các sản phẩm phòng cháy chữa cháy như: Trụ nước cứu hỏa; Các loại đầu nối cứu hỏa, lăng phun, lăng bội số, Erictơ; Mũ chữa cháy các loại kiểu mẫu; Còng số 8; Rọ mõm chuyên dụng;
- Nhóm các sản phẩm cơ khí và các loại thiết bị phụ trợ khác: Máy cưa vòng; Cụm phun bê tông của máy phun bê tông; Máy dập liên hợp loại nhỏ…
Công ty có các dây chuyền công nghệ sản xuất tiên tiến và là một trong những Công ty hàng đầu luôn đưa ra thị trường nhiều mặt hàng chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế có uy tín với thị trường trong và ngoài nước như:
- Các loại thuốc nổ công nghiệp có sức công phá mạnh trong đó có thuốc nổ chịu nước dùng cho khai thác hầm lò lộ thiên;
- Đúc, cán, kéo gia công các sản phẩm có độ chính xác cao bằng kim loại đen, kim loại màu phục vụ ngành cơ khí, các ngành kinh tế trong nước và xuất khẩu.
- Thiết kế, chế tạo một số loại thiết bị dụng cụ khuôn mẫu trang bị công nghệ có độ chính xác cao.
Ngoài ra Công ty còn sản xuất các mặt hàng khác như: sản phẩm từ nhựa cứng, nhựa dẻo PE, chế biến gỗ sản xuất hòm, hộp đồ dùng nội thất....
Sản phẩm của Công ty đã nhiều lần được tặng huy chương vàng tại các kỳ hội chợ quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam và hiện nay đang không ngừng được cải tiến kiểu mẫu mới, chất lượng hoàn hảo mang nhãn hiệu “15” nhằm đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trên thị trường.
Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15 là một doanh nghiệp thuộc Tổng cục công nghiệp Quốc phòng, có nhiệm vụ chính trị là sản xuất một số mặt hàng Quốc phòng theo kế hoạch và chỉ định của cấp trên phụ vụ cho nhiệm vụ an ninh Quốc phòng của đất nước. Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đó và có sự quản lý chặt chẽ từ trên xuống dưới về thực hiện các nhiệm vụ trên giao nên cơ cấu tổ chức của Công ty được bố trí và xắp sếp theo quy định thống nhất của cơ quan cấp trên với các doanh nghiệp làm nhiệm vụ sản xuất quốc phòng là theo một mô hình chung của một cơ chế quản lý hành chính trong Quân đội. Đó là cơ cấu tổ chức hình tháp mô hình tổ chức bộ phận theo chức năng, với sơ đồ sau:
Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15
Với sơ đồ trên các bộ phận trong Công ty làm việc theo chức năng chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ theo chỉ lệnh và các chỉ tiêu quản lý do cấp trên đề ra cấp dưới phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu đó.
3.1.4. Đặc điểm sản xuất, kinh doanh và đặc điểm thị trường của Công ty
Từ lâu Công ty TNHH Một thành viên Điện cơ- hoá Chất 15 là bạn hàng tin cậy đối với khách hàng tiêu thụ các sản phẩm của Công ty nói chung và tiêu thụ các sản phẩm PCCC nói riên. Với hơn 10 năm kinh nghiệm về sản xuất trang thiết bị phương tiện vật tư PCCC cùng với sự tận tâm và khả năng chuyên
nghiệp của mình, Công ty mong muốn cung cấp cho quý khách hàng những sản phẩm, thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) chất lượng cao với giá thiết bị chữa cháy ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu mà quý khách cần một cách tốt nhất. Công ty sản xuất, cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy, báo giá thiết bị PCCC.
Với dây truyền máy móc tương đối hiện đại, phù hợp với nhu cầu sản xuất sản phẩm của thị trường, Công ty thực hiện đa dạng hóa các sản phảm. Hầu hết các SP đều tăng về chủng loại.
Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ tại Việt Nam và tập trung ở các thành phố lớn, tiêu thụ thông qua hệ thống Chi nhánh; Văn phòng đại diện, đại lý, các Công ty thương mại và bán trực tiếp cho khách hàng. Từ những đặc điểm này đã tạo ra nhiều cơ hội cho Công ty phân phối hàng rộng rãi trên khắp mọi miền của tổ quốc.
3.1.5. Tình hình lao động của Công ty
Trong bất kỳ loại hình SXKD nào cũng cần phải có yếu tố lao động, vì lao động quyết định đến năng suất, quy mô và hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh. Công ty TNHH Một thành viên Điện cơ- Hóa chất 15 hiện phát triển với tốc độ cao luôn cần một lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới phân phối và điều hành các mặt hoạt động của Công ty. Lực lượng lao động hiện nay được đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu, nhất là trong ngành điện cơ. Thực trạng về tình hình sử dụng lao động của Công ty thể hiện qua bảng 3.1.
Bảng 3.1. Tình hình sử dụng lao động của Công ty giai đoạn 2014-2016 ĐVT: người Chỉ tiêu 2014 2015 2016 So sánh (%) 15/14 16/15 BQ 1. Tổng cán bộ công nhân 957 953 950 99,58 99,69 99,63 - Biên chế 745 728 706 97,72 96,98 97,35 - Hợp đồng 212 225 244 106,13 108,44 107,28
2. Phân theo giới tính 957 953 950 99,58 99,69 99,63
- Nam 592 593 587 100,17 98,99 99,58
- Nữ 365 360 363 98,63 100,83 99,73
3. Phân theo trình độ chuyên
môn 957 953 950 99,58 99,69 99,63
- Trung cấp, cao đẳng, nghề 761 782 727 102,76 92,97 97,74
- Đại học 179 162 198 90,50 122,22 105,17
- Trên đại học 17 9 25 52,94 277,78 121,27
(Nguồn: Công ty TNHH Một thành viên Điện cơ - Hóa chất 15)
- Xét về quy mô lao động: Tổng số lao động của Công ty hàng năm giảm, năm 2015 giảm hơn năm 2014 là 0,12% cụ thể giảm 4 người, số lượng giảm trong đó là lao động biên chế nghỉ chế độ và chuyển đơn vị công tác là 17 người, lao động hợp đồng thuê thêm là 13 người; Lao động năm 2016 giảm hơn so với năm 2015 là 0,31% cụ thể giảm 3 người, thì lao động biên chế giảm 22 người điều chuyển công tác còn lại là nghỉ chế độ, lao động hợp đồng tăng 19 người. Nhìn chung, về tổng số lao động bình quân mỗi năm giảm 0,37%, quy mô lao động giảm 3,5 lao động/năm không đáng kể và quy mô SX của Công ty vẫn ngày càng mở rộng.
- Cơ cấu lao động theo giới tính của Công ty, tỷ lệ lao động nữ chiếm khoảng 38% chủ yếu làm việc ở các phòng ban là chính, nam chiếm khoảng 62% chủ yếu là ở phân xưởng SX. Điều này lý giải đặc thù của ngành cơ khí, với tính chất công việc đòi hỏi về kỹ thuật công việc nặng nhọc, vì thế cơ cấu lao động nam giới (khối lao động trực tiếp) cao là hợp lý.
- Xét về chất lượng và trình độ lao động: Số lượng lao động của Công ty có trình độ tương đối cao, không có lao động nào là chưa qua đào tạo; số lượng lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm đa số, năm 2014 chiếm gần
80%, lao động có trình độ đại học chiếm 18,7%, lao động có trình độ trên đại học chiếm 1,8% tương ứng là 17 người chủ yếu là các lãnh đạo quản lý; cơ cấu về trình độ qua các năm chưa có sự dịch chuyển nhiều. Với cơ cấu này số lao động có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng nằm chủ yếu ở bộ phận quản lý quản lý phụ trách chuyên môn công việc ở các bộ phận phòng ban, còn số lao động còn lại ở bộ phận sản xuất tham gia vào các hoạt động sản xuất sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
Thông qua việc phân tích về cơ cấu lao động, chúng ta thấy điểm mạnh của Công ty là nguồn nhân lực tinh gọn, phân bổ hợp lý, kinh nghiệm quản lý. Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Công ty có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo rất kỹ, kinh nghiệm quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh.
3.1.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Trong những năm qua tình hình kinh tế trong nước có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ phát triển kinh tế xã hội giữ ở mức khá. Do vậy ảnh hưởng không ít đến tình hình kết quả SXKD của Công ty. Cụ thể kết quả SXKD của Công ty được thể hiện qua bảng 3.2.
Bảng 3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2014-2016
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 So sánh (%)
15/14 16/15 BQ
Doanh thu thuần 604.455 650.812 691.849 107,67 106,31 106,99
Giá vốn hàng bán 496.948 535.736 570.436 107,81 106,48 107,14
Lợi nhuận gộp 107.507 115.076 121.413 107,04 105,51 106,27
Doanh thu hđ tài chính 970 1.129 1.520 116,39 134,63 125,18
Chi phí bán hàng 15.740 16.791 18.016 106,68 107,30 106,99
Chi phí quản lý DN 47.960 50.874 54.585 106,08 107,29 106,68
Lợi nhuận thuần từ hđ KD 43.807 47.411 48.812 108,23 102,96 105,56
Lợi nhuận khác 970 1.129 1.520 116,39 134,63 125,18
Tổng lợi nhuận trước thuế 44.777 48.540 50.332 108,40 103,69 106,02
Thuế thu nhập 9.851 9.708 10.066 98,55 103,69 101,09
Lợi nhuận sau thuế 34.926 38.832 40.266 111,18 103,69 107,37
(Nguồn: Công ty TNHH Một thành viên Điện cơ - Hóa chất 15)
Nhìn tổng thể các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2014 - 2016 là khá tốt. Điều này được thể hiện:
Doanh thu thuần của Công ty tăng qua các năm như năm 2015 so với năm 2014 tổng doanh thu tăng 7,67% tức là tăng 46.357 triệu đồng; năm 2016 so với năm 2015 doanh thu tăng 6,31% tương ứng tăng 41.037 triệu đồng, bình