- Về khoa học cụng nghệ
a. Huy động Nguồn vốn vay
a1. Vay vốn Ngõn hàng Phỏt triển Việt Nam
Nhà nước cú chủ trương khuyến khớch sản xuất cơ khớ trong nước và cú những chớnh sỏch hỗ trợ cỏc mặt hàng cơ khớ được sản xuất trong nước. Đặc biệt là hỗ trợ về lói suất vay ưu đói. Đúng mới toa xe cũng nằm trong danh mục cỏc dự ỏn được hỗ trợ lói suất khi vay vốn từ Ngõn hàng Phỏt triển Việt Nam.
Dự kiến nhu cầu vay vốn Ngõn hàng Phỏt triển Việt Nam của Cụng ty VTHKĐS Hà Nội giai đoạn 2012-2020 là: 1.000 tỷ đồng. Mỗi năm vay vốn là: 125 tỷ đồng.
Hiện nay, việc vay vốn ưu đói của Ngõn hàng Phỏt triển Việt Nam cho cỏc dự ỏn đúng mới toa xe được quy định như sau:
- Mức vốn vay: khụng quỏ 70% Tổng mức vốn đầu tư; - Thời gian vay: 09 năm;
- Thời gian õn hạn: 01 năm; - Lói suất: 11,4%/năm;
- Thời gian trả nợ gốc và lói: trả hàng thỏng.
a2. Vay vốn Ngõn hàng thương mại
Vốn vay Ngõn hàng thương mại của Cụng ty cho cỏc dự ỏn giai đoạn 2012-2020 là: 250 tỷ đồng. Như vậy, bỡnh quõn 01 năm Cụng ty vay vốn là: 31,25 tỷ đồng.
Vốn đối ứng của dự ỏn, do Cụng ty sử dụng nguồn khấu hao TSCĐ hàng năm là 31,25 tỷ đồng
Hiện nay, điều kiện vay ngõn hàng thương mại cho cỏc dự ỏn đúng mới toa xe đang thực hiện như sau:
- Lói suất vay: 19%/năm - Thời hạn vay: 08 năm
- Phương thức trả gốc, lói: mỗi quý trả một lần.
a3. Vốn đối ứng của Cụng ty
Vốn đối ứng của Cụng ty cho cỏc dự ỏn giai đoạn 2012-2020 là: 250 tỷ đồng.
Hàng năm tổng trớch khấu hao TSCĐ của Cụng ty VTHKĐS Hà Nội là 85 tỷ đồng. Số vốn này được phõn bổ như sau:
- Vốn dành cho đầu tư toa xe: 50 tỷ đồng/năm, số vốn này được dựng làm vốn đối ứng cho cỏc dự ỏn đúng mới toa xe của Cụng ty.
- Vốn dành cho cỏc hạng mục đầu tư khỏc: 15 tỷ đồng.
- Tham gia trả vốn vay của Đường sắt Việt Nam ( trước khi tỏch hạch toỏn) là 20 tỷ đồng/năm
Như vậy, nguồn vốn đối ứng của Cụng ty là hoàn toàn đỏp ứng.
a4. Tổng hợp cỏc nguồn vốn đầu tư hàng năm của chương trỡnh đúng mới toa xe khỏch giai đoạn 2012-2020 như sau:
TT Nguồn vốn Số vốn Tỷ trọng Trả gốc Trả lói
1 Ngõn hàng Phỏt triển Việt Nam
125.00 0 66,5% 15.625, 0 7.666,0 2 Ngõn hàng thương mại 31.250 16,5% 3.906,3 3.061,5 3 Vốn đối ứng của Cụng ty 31.250 16,5% - - Tổng cộng 187.75 0 100% 19.531, 3 10.727,5