(chi tiết theo phụ lục tham số của Dự án)
Suất chiết khấu: Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) được sử dụng làm tỷ suất chiết khấu cho Dự án là 12,91%.
Doanh thu và cơ cấu doanh thu của Dự án:
- Giá bán các SPDV của KS tiêu chuẩn 4 sao:
Phòng VIP đặc biệt 2 455 USD/ngày 500 USD/ngày
Phòng VIP 12 136 USD/ngày 150 USD/ngày
Phòng Loại I 36 91 USD/ngày 100 USD/ngày
Phòng Loại II 110 68 USD/ngày 75 USD/ngày
Nhà hàng 30% DT phòng 30% DT phòng
Cho thuê Hội nghị, hội thảo 150 triệu
VNĐ/tháng
165 triệu VNĐ/tháng
Dịch vụ massage, sauna, Spa 10% DT phòng 10% DT phòng
Tổng cộng 160
- Giá phòng nghỉ lưu trú được dựa trên cơ sở kinh nghiệm của Chủ đầu tư, có tham khảo giá phòng cùng loại tại Hà Nội. Với tiêu chuẩn cao cấp, các sản phẩm của dự án có giá bán so với giá các sản phẩm cùng loại trên địa bàn là hợp lý và tính cạnh tranh cao.
- Doanh thu từ các hoạt động nhà hàng, hội thảo và dịch vụ dựa trên cơ sở kinh nghiệm của Chủ đầu tư.
- Giá phòng nghỉ lưu trú, nhà hàng, hội nghị hội thảo và các dịch vụ khác không bao gồm VAT.
Công suất: Dự kiến năm đầu công suất 25%, các năm tiếp theo tăng 5%, từ năm thứ 7 trở đi công suất là 55%.
Chi phí của Dự án:
- Chi phí khấu hao: Dựa trên cơ sở Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
- Chi phí lãi vay: Lãi suất cho vay dự kiến 15%/năm. - Chi phí ăn uống: 50% Doanh thu ăn uống.
- Chi phí dịch vụ: 15% Doanh thu dịch vụ. - Chi phí lương BQ: 3 triệu đồng/tháng - Chi phí điện, nước: 8% Tổng doanh thu - Các chi phí khác: 1% Tổng doan thu