TT Cơ cấu nguồn vốn Số tiền (đồng) Tỷ lệ (%)
1 Vốn tự có 64.569.384.197 56,4
2 Vốn vay VCB Hà Nội 50.000.000.000 43,6
Tổng cộng 114.569.384.197 100,0 - Đánh giá khả năng thu xếp nguồn vốn tự có kết hợp nguồn trả nợ:
HTX có vốn góp của gia đình Ông Đinh Văn Sáu chiếm tỷ lệ 90% VĐL tương ứng với 18 tỷ đồng trên tổng số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, nguồn vốn của các xã viên khác chiếp 10% tương ứng 2 tỷ đồng. Thực tế cho thấy, Nguồn vốn tự có của HTX được huy động chủ yếu là của gia đình Ông Đinh Văn Sáu trên cơ sở phân tích các nguồn vốn có khả năng huy động được từ các nguồn sau:
Nguồn thu từ DNTD khách sạn Ánh mặt trời do ông Đinh Văn Sáu đứng tên Chủ DN, khách sạn Capital Sun Hotel tại 221-223 Bạch Mai – Q.Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội:
= Thu nhập/tháng x 21 tháng (Từ T7/2010 – T3/2012: TG thi công KS) = 400 triệu đồng/tháng x 21 tháng = 8,4 tỷ đồng
Nguồn thu hoạt động kinh doanh taxi của Công ty CP Hương Lúa: = Thu nhập/tháng x 21 tháng (Từ T7/2010 – T3/2012: TG thi công KS) = 200 triệu/tháng x 21 tháng = 4,2 tỷ đồng
Nguồn bán đất: Lô đất đứng tên Ông Đinh Văn Sáu có diện tích 1.901,7 m2, mục đích xây dựng văn phòng, thời hạn lâu dài tại Đường Ngô Quyền – P.An Hải Tây – Q. Sơn Trà – Tp.Đà Nẵng: 1.901,7 m2 x 25 triệu đồng = 47.542,5 triệu đồng Nguồn bán cổ phần: 25% cổ phần của Ông Đinh Văn Sáu tương ứng 35 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ 100 tỷ đồng tại Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu – Tp.Đà Nẵng. Để thực hiện Dự án đầu tư “ Khu du lịch biển Hoa Trung” tại đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc, P.Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn – Tp.Đà Nẵng, có diện tích 170 ha, tổng vốn đầu tư theo GCN đầu tư là 1.376 tỷ đồng, giá đất theo thị trường hiện tại là 9 triệu đồng/m2, giá trị tính chuyển nhượng dự kiến 6,5 triệu đồng.
= 170.000 m2 x 6,5 triệu đồng/m2 x 25% = 276.250 triệu đồng
Ngoài các nguồn chính, cụ thể trên, HTX còn có thể huy động từ các nguồn khác do xã viên HTX đóng góp.
Nhận xét: Qua phân tích trên, cho thấy khả năng thu xếp nguồn vốn tự có của HTX để thực hiện Dự án này là khả thi, đáp ứng đủ nguồn vốn tự có tham gia theo tiến độ thực hiện Dự án như kế hoạch dự kiến.