IV. Cổ đông sở hữu cổ
BÁOCÁO KẾT QUẢ HOẠT
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
ĐVT: VND
Mã số Chỉ tiêu Thuyết
minh Năm nay Năm trước I.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1 Lợi nhuận kế toán trước thuế 385.151.470.808 362.363.704.101
Điều chỉnh cho các khoản:
2 Khấu hao và hao mòn 100.231.673.611 79.965.164.362
3 Hoàn nhập dự phòng (11.367.657.904) (5.438.496.204)
4 Lỗ (lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 2.894.982.094 (302.229.576)
5 Lãi từ hoạt động đầu tư (215.256.979.839) (75.122.216.115)
6 Chi phí lãi vay 26 23.692.479.268 14.904.031.797
8 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi
vốn lưu động 285.345.968.038 376.369.958.365
9 Giảm (tăng) các khoản phải thu 30.871.345.511 (120.694.509.643)
10 Giảm (tăng) hàng tồn kho 178.629.949.767 (304.597.097.915)
11 (Giảm) tăng giảm các khoản phải trả (100.844.119.114) 251.151.593.520
12 Tăng chi phí trả trước (4.459.885.456) (47.074.792.968)
13 Tăng chứng khoán kinh doanh (66.484.140.394) -
14 Tiền lãi vay đã trả (22.936.767.214) (14.367.276.530)
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (47.355.813.376) (54.814.277.593)17 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (49.806.616.633) (18.956.985.466) 17 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (49.806.616.633) (18.956.985.466)
20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 202.959.921.129 67.016.611.770II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
21 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (139.564.382.990) (124.108.549.444)
22 Tiền thu do thanh lý tài sản cố định 12.232.420.504 227.240.909
23 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (3.005.238.561.922) (3.636.620.719.039)
24 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác 2.636.999.280.961 3.659.290.433.776
26 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (trừ đi tiền
do đơn vị bị thanh lý nắm giữ) 100.388.792.370 36.181.415.285
27 Tiền thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia 88.301.994.878 62.123.100.912
30 Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư (338.127.505.202) (617.073.925.838)
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT