2 Cty CP Vận tải đa phơng thức 6 8.000 4.080 51
3 Cty CP Vận tải thủy Hà nội 6.000 3.120 52
TổNG CộNG 21.500 11.025
Nguồn: Phòng tài chính kế toán công ty, báo cáo tổng hợp tình hình cổ phần hóa đến 31/12/2006.
Việc thực hiện tốt công tác cổ phần hoá đã giải quyết đợc bài toán về vốn cho các công ty cổ phần để hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, nhu cầu vốn cho các đơn vị kinh doanh vận tải khá lớn, việc huy động vốn qua phát hành cổ phiếu bổ sung thêm cho các đơn vị trong thời gian qua vẫn bị giới hạn và cha đợc quan tâm đúng mức, cha thực sự là một công cụ đắc lực để phát triển bền vững các công ty con. Cùng với những quy định khắt khe của thị trờng chứng khoán Việt Nam và tình trạng cha thực sự vững chắc của các công ty cổ phần, việc huy động vốn thông qua cổ phiếu của các công ty cổ phần thuộc Công ty Vận tải đa phơng thức hoàn toàn cha phát huy hết hiệu quả.
- Nguồn vốn tín dụng: Tại Công ty Vận tải đa phơng thức, do vốn điều lệ thành lập ban đầu khá thấp, đã sử dụng một phần đầu t vốn cho các công ty con trong quá trình cổ phần hóa, vì vậy nguồn vốn tín dụng chiếm một tỷ trọng khá lớn. Để thực hiện hàng loạt các dự án đầu t kho bãi, phơng tiện, thiết bị nhằm đổi mới và thiết lập dây chuyền công nghệ vận chuyển, bốc xếp hàng siêu trờng siêu trọng, thiết bị toàn bộ, tiên tiến hiện đại phục vụ vận tải đa phơng thức, nguồn vốn tín dụng tăng liên tục trong nhiều năm qua.
Bảng 2.4: Tình hình vay và trả nợ tín dụng của Công ty từ năm 2000-2006
Đơn vị tính: Triệu đồng STT Năm Ngân hàng Đầu t & Phát triền ĐN Ngân hàng TMCP Quân đội ĐN Tổng cộng Còn lại
Vay Trả nợ Vay Trả nợ Vay Trả nợ
Nợ còn lại trớc năm 2000 20.502 1 2000 835 20.527 - - 835 20.527 810 2 2001 31.249 4.455 - - 31.249 4.455 27.604 3 2002 62.276 23.715 - - 62.276 23.715 66.165 4 2003 80.357 62.714 - - 80.357 62.714 83.808 5 2004 87.482 77.399 - - 87.482 77.399 93.891
6 2005 61.039 65.412 - - 61.039 65.412 89.5187 2006 45.154 63.877 15.745 3.118 60.899 66.995 83.422 7 2006 45.154 63.877 15.745 3.118 60.899 66.995 83.422
Tổng cộng 368.392 318.099 15.745 3.118 384.137 321.217 83.422
Nguồn: Phòng tài chính kế toán công ty, báo cáo tổng hợp nợ tín dụng đến 31/12/2006.
Đồ thị 2.2: Tình hình vay v trả nợ vay tín dụng à tại Công ty Vận tải đa phơng thức
Hầu hết các khoản vay tín dụng ngân hàng của công ty đều là của các ngân hàng thơng mại quốc doanh nhà nớc. Ngoài ra một số đơn vị phụ thuộc có nhu cầu phục vụ kinh doanh, Công ty đứng ra vay hộ trực tiếp hoặc ủy quyền bảo lãnh cho các đơn vị vay trực tiếp tại các ngân hàng. Những khoản vay này đều có kế hoạch và đợc Tổng Giám đốc, HĐQT công ty phê duyệt.