a. Huy động vốn
Công ty đợc quyền huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nớc dới các hình thức: phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu; vay vốn của các tổ chức ngân hàng, tín dụng và các tổ chức tài chính khác, của cá
nhân, tổ chức ngoài Công ty; vay vốn của ngời lao động trong Công ty và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.
* Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty hiện nay bao gồm:
- Nguồn vốn ngân sách nhà nớc: Theo quy chế tài chính hiện hành, vốn điều lệ ban đầu của Công ty do Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, việc tăng vốn điều lệ của công ty đợc thực hiện sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. Do Công ty Vận tải đa phơng thức là đơn vị đã đợc thành lập trớc ngày 01/07/2004, tức trớc ngày chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, có số vốn nhà nớc ở thời điểm chuyển đổi thấp hơn vốn điều lệ đ- ợc duyệt, nên đại diện chủ sở hữu nhà nớc là Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm bổ sung đủ vốn cho Công ty trớc ngày 31/12/2005. Tuy nhiên, trên thực tế, mặc dù Hội đồng quản trị công ty có nhiều kiến nghị với Bộ quản lý ngành, Bộ Tài chính và Chính Phủ, nhng Công ty không đợc bổ sung đủ vốn điều lệ để hoạt động theo quy định tại Thông t 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính hớng dẫn thực hiện Nghị định số 199/2004/NĐ- CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ.
Vốn của Nhà nớc giao cho Công ty bao gồm vốn của các công ty thành viên hạch toán độc lập, các công ty con và vốn của Công ty mẹ (gồm vốn của văn phòng Công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc). Sau khi đợc Nhà nớc giao vốn, Công ty đã thực hiện việc giao vốn cho các đơn vị thành viên, đơn vị hạch toán phụ thuộc theo phơng án Tổng giám đốc đề nghị, HĐQT phê duyệt và thực hiện việc bảo toàn vốn theo quy định của Nhà nớc. Ngời giao vốn là Tổng giám đốc Công ty, ngời ký nhận vốn là Giám đốc các đơn vị thành viên, đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty.
Công ty mẹ có quyền thay đổi cơ cấu vốn, tài sản phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh, điều hoà vốn nhà nớc giữa đơn vị thành viên thừa sang đơn vị thành viên thiếu tơng ứng với nhiệm vụ kinh doanh đã đợc Công ty mẹ phê duyệt. Tổng giám đốc xây dựng phơng án điều động, báo cáo HĐQT phê duyệt và ra quyết định điều động theo nguyên tắc ghi tăng giảm vốn. Công ty mẹ đợc sử dụng vốn, tài sản, quyền sử dụng đất thuộc quyền quản lý của Công
ty, việc đầu t phải đảm bảo tuân thủ pháp luật trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu nhập và không ảnh hởng đến nhiệm vụ kinh doanh của Công ty mẹ.
- Nguồn vốn tự bổ sung: Nguồn vốn tự bổ sung của Công ty bao gồm: lợi nhuận để lại sau mỗi kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn trích khấu hao TSCĐ, các khoản dự phòng và cổ phần hoá. Đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty Vận tải đa phơng thức nói riêng, nguồn vốn tự bổ sung là một nguồn vốn quan trọng trong tổng số vốn nhà nớc tại doanh nghiệp.
Trong quá trình hoạt động của công ty từ năm 1976 đến nay, nguồn vốn ngân sách đợc nhà nớc cấp rất hạn chế và nhỏ giọt, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số vốn hiện có. Công ty hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn tự bổ sung đợc tích lũy hơn 30 năm qua nhờ Công ty phấn đấu tiết kiệm chi phí, giảm tiêu dùng, tăng cờng tích lũy. Ngoài ra, từ năm 2001-2003, công ty đã dùng các nguồn quỹ nh khen thởng, phúc lợi của mình để bổ sung vốn nhà n- ớc số tiền trên 5 tỷ đồng. Đây là hành động tích cực của Công ty với sự đồng tâm, nhất trí của toàn thể cán bộ công nhân viên, vì sự nghiệp phát triển kinh doanh của đơn vị. Việc làm này đã đợc Bộ Giao thông vận tải, nhất là Bộ Tài chính đồng tình ủng hộ.
Bảng 2.2: Tổng hợp nguồn vốn nhà nớc (vốn ngân sách và vốn tự bổ sung) của công ty từ năm 2001-2006
Đơn vị tính: Triệu đồng
ST