Nội dung
Tập hợp cỏc chứng từ giấy bỏo Nợ, giấy bỏo Cú, lệnh chi tiền, chứng từ chuyển khoản (ủy nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, giấy chuyển khoản...).
Quy trỡnh thực hiện
Thụng tin đầu vào:
- Chứng từ gốc để làm căn cứ nhập liệu như: Giấy bỏo Nợ, giấy bỏo Cú, lệnh chi tiền, chứng từ chuyển khoản (ủy nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, giấy chuyển khoản...)
Thao tỏc thực hiện:
- Khai bỏo đối tượng gửi tiền/rỳt tiền; Cỏc dự ỏn; Cỏc cụng trỡnh và hạng mục cụng trỡnh; ... nếu cú liờn quan đến chứng từ Thu/Chi trong menu Khai bỏo.
- Vào menu Giao dịch\Thu/Chi tiền gửi Ngõn hàng, Kho bạc...
- Nhập nghiệp vụ Ghi Nợ TK112 hoặc Cú TK112 với TK đối ứng liờn quan hoặc nghiệp vụ chuyển khoản Nợ TK661, 662, 331.../Cú TK461, 462.
- Thao tỏc nhập xem sỏch “Hướng dẫn sử dụng” hoặc nhấn phớm F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trờn màn hỡnh.
Thụng tin đầu ra:
- In trực tiếp trờn hộp hội thoại này: Giấy rỳt dự toỏn ngõn sỏch kiờm chuyển khoản; Uỷ nhiệm chi; Liệt kờ chứng từ; Chứng từ ghi sổ.
Xem và in cỏc bỏo cỏo kế toỏn trong Tệp\In bỏo cỏo: - Bảng cõn đối tài khoản: Dũng TK112.
- Chứng từ ghi sổ. - Sổ tiền gửi.
- Sổ chi tiết tiền gửi
- Sổ Cỏi - Chứng từ ghi sổ: TK112. - Sổ Cỏi - Nhật ký: TK112.
Đối với cỏc dũng chứng từ ghi bỳt toỏn của nghiệp vụ nhận kinh phớ bằng lệnh chi tiền (Nợ TK112/Cú TK461, 462) phải chọn thụng tin trong cột Cấp phỏt là Lệnh chi. Nếu khụng cú cột Cấp phỏt trờn menu Giao dịch phải vào Quản trị\Tuỳ chọn hệ thống..., đỏnh dấu mục "Ghi trong hoặc ngoài dự toỏn".
Nghiệp vụ cú bỳt toỏn trựng: Rỳt tiền gửi ngõn hàng về quỹ hoặc rỳt quỹ tiền mặt gửi vào ngõn hàng. Do kế toỏn tiền mặt đó lập phiếu thu (Nợ TK111/Cú TK112) hoặc phiếu chi (Nợ TK112/Cú TK111) nờn kế toỏn tiền gửi ngõn hàng khụng phải hạch toỏn bỳt toỏn của nghiệp vụ này.