1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1 61.263.127.507 47.356..381.267 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 2 (45.667.656.405) (58.929.030.232) 3. Tiền chi trả cho người lao động 3 (8.022.036.083) (8.108.063.385)
4. Tiền chi trả lãi vay 4 (357.160.300)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5 39.684.478 32.917.686 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 6 (5.158.982.105) (9.806.031.714)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 8 2.096.977.092 (29.453.826.378) II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 10 (45.014.396.290) 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 11 - 3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 12 - 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 13 - 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 14 (15.500.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 8 2.096.977.092 (29.453.826.378) II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
10 (45.014.396.290)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
11 -
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 12 - 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 13 - 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 14 (15.500.000.000)
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 15 -
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 16
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 20 - (60.514.396.290)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH -
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 94.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 94.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40) 50 2.096.977.092 4.031.777.332
Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 8.935.443.203 4.903.665.871
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61) 70 11.032.420.295 8.935.443.203
PHỤ LỤC 5: THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TÊN CƠNG TY: Hưng Hải JSC Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội Điện thoại:
MẪU SỐ B03-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2012