3. Doanh thu thuần về bán hàng và c/cấp d/vụ 10 15,290,812,800 14,680,876,648
4. Giá vốn hàng bán 11 11,299,059,528 9,064,736,279
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và c/cấp d/vụ 20 3,991,753,272 5,616,140,369
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 7,821,964 983,912
7. Chi phí tài chính 22 1,378,187,067
- Trong đó : Lãi vay phải trả 23
8. Chi phí bán hàng 24 1,588,891,008 1,902,061,2899. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1,907,054,981 1,969,092,473 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1,907,054,981 1,969,092,473
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 503,629,247 367,783,452
11. Thu nhập khác 31 23,852,408 152,600,000
12. Chi phí khác 32
13. Lợi nhuận khác 40 23,852,408 152,600,000
14. Tổng lợi nhuận trước thuế 50 527,481,655 520,383,452
15. Chi phí thuế TNDN hiện hiện hành 5116. Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 16. Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 527,481,655 520,383,45218. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Đơn vị tính : Đồng. CHỈ TIÊU MÃ SỐ NĂM NAY NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh
1.Tiền thu từ bán hàng, c/cấp d/vụ và d/thu khác 01 14,600,502,582 16,217,858,960 2. Tiền chi trả cho người cung cấp h/hóa và d/vụ 02 (2,661,928,545) (1,307,308,240) 3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (5,046,987,671) (3,434,735,265) 4. Tiền chi trả lãi vay 04
5. Tiền chi trả thuế TNDN 05 (69,011,112)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 1,404,101,124 177,725,6817. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (8,849,260,398) (7,403,261,549) 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (8,849,260,398) (7,403,261,549)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (622,584,020) 4,250,279,587
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi mua sắm,x/dựng TSCĐ và TS dài hạn khác 21 (515,375,955) (6,614,647,429) 2. Tiền thu từ th/lý, nh/bán TSCĐ và TS dài hạn khác 22 23,852,408 152,600,000 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đ/vị khác 23 - -
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại c/cụ nợ của đ/vị khác 24 - -5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 - - 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 - - 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 - -
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 7,821,964 983,912
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (483,701,583) (6,461,063,517)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ p/hành c/phiếu, nhận vốn góp của chủ SH 31 556,000,000 - 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại 32 - - cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 28,725,103,229 5,813,726,7424. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (20,031,078,910) (9,539,352,462) 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (20,031,078,910) (9,539,352,462) 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - -
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (4,134,750,737) (53,587,040)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 5,115,273,582 (3,779,212,760)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 4,008,987,979 (5,989,996,690)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 2,432,169,833 8,422,166,523
Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐoái quy đổi ngoại tệ 61 - -
II/. XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP THEO MƠ HÌNH XẾP HẠNG ĐỀ XUẤT :1. Qui mơ doanh nghiệp : 1. Qui mô doanh nghiệp :
Lấy số liệu từ Báo cáo tài chính đối chiếu với Phụ lục 9.2 ta có :
Vốn Chủ sở hữu < 10 tỷ đồng : 0 điểm ; Doanh thu = 15.291 triệu đồng : 5 điểm ; Lao động max = 305 < 50 : 6 điểm ; Tổng tài sản = 40.051 triệu đồng : 6 điểm Tổng điểm qui mô = 17 điểm < 30 điểm : DOANH NGHIỆP NHỎ
Ngành : CÔNG NGHIỆP
2. Điểm các chỉ số tài chính :
Đối chiếu từ báo cáo tài chính với Phụ lục 9.3 ( Bảng 9.3.4 ), ta có :
Hệ số Điểm
- Thanh toán ngắn hạn ( TSNH/Nợ NH) = 1,65 : 74 đ 10% 7.40 - Thanh toán nhanh ( Tiền và tương đương + ĐTTCNH + Các khoản - Thanh toán nhanh ( Tiền và tương đương + ĐTTCNH + Các khoản
p/thu NH và DH - P/thu k/đòi)/Nợ NH = 0,97 : 77 đ 10% 7.70
- V.quay hàng TK (GVHB/HTK bq) = 1,63 : 20 đ 8% 1.60
- Kỳ thu tiền bq (Phải thu bq/Dthu thuần) = 118 : 20 đ 8% 1.60 - H.quả s.dụng TS ( Dthu thuần/Tổng TS) = 0,38 : 20 8% 1.60 - H.quả s.dụng TS ( Dthu thuần/Tổng TS) = 0,38 : 20 8% 1.60 - Nợ ptrả/Tổng TS = 0,78 : 20 đ 10% 2.00 - Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu = 3,52 : 20 đ 10% 2.00 - Thu nhập TT/Dthu = 3,45% : 20 đ 12% 2.40 - Thu nhập TT/Tổng TS = 1,32% : 20 đ 12% 2.40 - Thu nhập TT/Vốn chủ SH = 5,95% : 20 đ 12% 2.40 31
3. Điểm các chỉ tiêu phi tài chính :
Đây là doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn trong nước nên áp dụng Phụ lục 9.5 ta có
Hệ số Điểm
1- Năng lực quản lý : 70 20% 14