Long trong những năm tới
Tiếp tục phỏt triển thế mạnh của Cụng ty trong cỏc lĩnh vực: Xõy dựng cơ sở hạ tầng cụng trỡnh giao thụng, thuỷ lợi. Mở rộng và phỏt triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh kết cấu thộp, bờ tụng cốt thộp, cho thuờ thiết bị, nhà xưởng, văn phũng. Xõy dựng cụng ty phỏt triển bền vững, sản xuất kinh doanh cú hiệu quả, cú trỡnh độ quản lý và cụng nghệ hiện đại, cú khả năng cạnh tranh trờn thị trường, đảm bảo đời sống cho người lao động;gúp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụđối với Nhà nước. Cụ thể cỏc chỉ tiờu như sau:
- Tăng trưởng chung ≥10% so với năm trước. - Doanh thu đạt từ 85 – 95 % sản lượng.
- Thu nhập bỡnh quõn của người lao động hàng năm tăng từ 10%. Riờng năm 2013 phấn đấu thu nhập trờn 5,5 triệu đồng/người/thỏng.
- Trả cổ tức cho cỏc cổđụng từ 10% trở lờn.
- Đầu tư, mua sắm thiết bị đổi mới cụng nghệ mỗi năm từđảm bảo yờu cầu sản xuất kinh doanh.
- Bảo đảm 100% cỏc cụng trỡnh đạt chất lượng, tiến độ, an toàn.
- Đào tạo, nõng cao trỡnh độ chuyờn mụn nghiệp vụ, đỏp ứng 100% yờu cầu về kỹ thuật và cụng nghệ.
Trờn cơ sở của tổ chức bộ mỏy sản xuất kinh doanh, quy mụ lĩnh vực hoạt động của Cụng ty sau khi cổ phần và nền tảng cỏc nguồn lực hiện cú, Cụng ty đưa ra dự kiến cỏc chỉ tiờu kinh tế trong ba năm tiếp theo như sau:
Bảng 3.1: Dự bỏo cỏc chỉ tiờu chớnh trong sản xuất kinh doanh của cụng ty từ năm 2013 - 2015 STT Chỉ tiờu Đơn vị tớnh Năm 2013 2014 2015 1 Vốn điều lệ Triệu đồng 40.000 42.000 46.000 2 Giỏ trị sản lượng Triệu đồng 176.420 200.000 230.000 3 Doanh thu Triệu đồng 158.780 180.000 205.000 4 Tổng chi phớ Triệu đồng 174.753 193.506 221.964 5 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 1.667 6.494 8.036 6
Thuế thu nhập doanh
nghiệp % 25% 23% 23%
7 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 1.250 5.000 6.188 8
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /
vốn Điều lệ. % 3% 13% 14%
9
Phõn chia lợi nhuận sau
thuế Triệu đồng 1.250 5.000 6.188
a Quỹ dự trữ bắt buộc 10% Triệu đồng 124 500 619 b
Quỹ phỏt triển sản xuất
kinh doanh 5% Triệu đồng 63 250 309
c Quỹ khen thưởng, phỳc lợi 5% Triệu đồng 63 250 309 d Chia cổ tức Triệu đồng 1.000 4.000 4.950 10 Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần (%/Năm) % 10% 10% 11% 11
Thu nhập người lao động
Triệu đồng 5.5 6.0 6.6
(triệu đồng/người/thỏng) 12
Số lao động bỡnh quõn
trong năm Người 390 390 390
Chỉtiờu 201(Nguồn: Cụng ty TNHH cầu 1 Thăng Long)3