L ỜI MỞ ĐẦU
2.1.2.2.Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận:
Ban giám đốc: Bao gồm: Giám đốc điều hành và phó giám đốc.
Giám đốc điều hành : Là người đại diện cho công ty trước pháp luật và cơ quan nhà nước, phụ trách chung và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của công ty và có số liệu báo cáo lên cấp trên. Có kế hoạch định hướng
phát triển kinh doanh cho công ty trong những năm tới. Là người trực tiếp ký
kết các hợp đồng kinh tế.
Phó giám đốc: Là người phụ giúp giám đốc theo dõi và quản lý về các
vấn đề hoạt động của công ty.
Phòng tổ chức hành chính :
Thay mặt ban giám đốc làm tốt công tác quan hệ đối nội, đối ngoại, quản lý chặt chẽ và sử dụngcó hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của công ty theo quy định hiện hành của nhà nước.Giải quyết kịp thời, chính xác, đúng quy định các công văn, giấy tờ đưa đến, các thủ tục hành chính theo quy định
hiện hành. Triển khai kịp thời và theo dõi quá trình thực hiện các văn bản
BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG CHỨC NĂNG ĐỘI TÁC NGHIỆP PHÒNG TC - HC PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ PHÒNG KẾ HOẠCH MÔI TRƯỜNG PHÒNG KỸ THUẬT QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH PHÒNG ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỘI DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐỘI VẬN CHUYỂN 3 ĐỘI THI CÔNG XÂY DỰNG
pháp quy, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nắm bắt kịp
thời, tổng hợp tình hình hoạt động của công ty, báo cáo hàng tháng, hàng quý với Ban giám đốc. Giải quyết chế độ cho người lao động về thôi việc, trang bị
bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất, bảo hiểm tính mạng, bảo hiểm y tế, đề nghị khen thưởng, kỷ luật.
Phòng kế toán tài vụ :
Tham mưu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch giao khoán cho từng đơn vị. Chịu trách nhiệm chung về công tác kế toán tại công
ty, ký duyệt các chứng từ thu chi, hồ sơ sổ sách kế toán, giấy thanh toán tạm ứng, kiểm tra việc lập báo cáo.
Ghi chép, hạch toán các nguồn vốn, tài sản, giúp kiểm tra, giám sát tính
hiệu quả trong việc sử dụng vốn.
Kiểm tra việc kê khai và nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước.
Phòng kế hoạch môi trường : Đưa ra các biện pháp nhằm giải quyết
vấn đề ô nhiễm mội trường Quận.
Phòng kỹ thuật quản lý công trình: Tiến hành phân tích đưa ra
những định mức phù hợp với từng công trình. Giám sát, theo dõi công trình
có đảm bảo kỹ thuật để nghiệm thu.
Phòng đầu tư kinh doanh: Nghiên cứu, tìm kiếm khách hàng, đưa ra
những chiến lược kinh doanh phù hợp.
Đội dịch vụ đô thị: Có chức năng dọn sạch cảnh quan khu vực Quận như quýet dọn vệ sinh, nạo vét cống thoát nước…
Đội vận chuyển: Có chức năng vận chuyển rác, vật dụng gia đình… Đội xây dựng: Tiến hành xây dựng các công trình theo đúng hợp đồng ký kết với công ty.
Bảng 1: BẢNG KHÁI QUÁT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA CÁC NĂM Chỉ tiêu ĐVT 2002 2003 2004 2005 2006 Tốc độ tăng bq Tổng doanh thu Đồng 29.150.632.454 29.419.677.333 30.452.124.355 . 31.842.711.647 31.430.353.456 1,9
Tổng lợi nhuận trước thuế Đồng 1.200.035.142 1.300.054.135 1.505.006.268 1.600.301.396 1.662.824.164 8,5 Tổng vốn kinh doanh Đồng 219.898.402.359 230.412.178.350 231.473.186.630 232.043.360.661 231.199.192.560 1,26 Tổng vốn chủ sở hữu Đồng 180.563.054.372 180.277.957.389 200.687.939.665 205.272.533.656 177.705.358.426 -0,4 Tổng nộp ngân sách Đồng 8.912.158.432 17.912.219.296 10.415.034.624 6.422.775.921 11.531.397.818 6,65 Tổng quỹ lương Đồng 7.207.183.111 7.723.651.422 8.512.064.932 8.725.046.452 8.935.276.058 5,52 Tổng số lao động Người 318 320 342 342 354 2,72 Thu nhập bình quân Đồng 2.037.848 2.058.635 2.154.432 2.315.724 2.512.642 5,38 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu
%
4,12 4,42 4,94 5,06 5,29 6,45
Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở
hữu %
0,66 0,72 0,81 0,8 0,94 9,24
Tỷ suất lợi nhuận/vốn kinh
Nhận xét:
Tổng doanh thu qua các năm có sự tăng lên với tốc độ tăng bình quân là 1,9%. Chỉ có doanh thu năm 2006 giảm so với năm 2005 là 180.938.773 đồng
, nguyên nhân là do có ít hợp đồng xây dựng hơn năm 2005.
Do tổng doanh thu thay đổi tăng dần kéo theo lợi nhuận trước thuế cũng tăng
dần qua các năm với tốc độ tăng bình quân là 8,5%. Tuy doanh thu của năm
2006 giảm so với năm 2005 nhưng lợi nhuận trước thuế của năm 2006 lại tăng 62.522.768 đồng so với năm 2005, nguyên nhân là do thu nhập khác tăng
lên.
Tổng vốn kinh doanh qua các năm có sự tăng ít, với tốc độ tăng bình quân là 1,26%, riêng năm 2006 tổng vốn kinh doanh giảm 844.168.101 đồng so với năm 2005. Nguyên nhân là do thanh lý một số tài sản cố định nên làm tổng
vốn kinh doanh giảm.
Tổng vốn chủ sở hữu có sự biến động tăng giảm không đều qua các năm với
tốc độ tăng bình quân là -0,4%. Nguyên nhân là do giảm nguồn vốn kinh
doanh, do giảm một số tài sản cố định.
Tổng nộp ngân sách có sự biến động không đều qua các năm với tốc độ tăng
bình quân là 6,65%. Nguyên nhân làm cho tổng nộp ngân sách của công ty
lớn là do công ty bán những căn nhà thuộc sở hữu của nhà nước. Do đó số
tiền bán được nộp lại cho nhà nước.
Số người lao động biên chế trong công ty tăng đều qua các năm. Đồng thời
thu nhập bình quân của người lao động cũng tăng lên điều này là rất tốt.
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu cũng tăng dần qua các năm với tốc độ tăng bình quân là 6,45%. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu năm 2006 tăng 4,55% so với năm
2005 có nghĩa là: Cứ trong 100 đồng doanh thu thì lợi nhuận thu được của năm 2006 tăng 0,23 đồng so với năm 2005
Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu qua các năm cũng có sự tăng lên với tốc độ tăng bình quân là 9,24%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2006 tăng 17,5% so với năm 2005 có nghĩa là: bình quân cứ 100 đồng vốn chủ sở
hữu bỏ ra trong kỳ mang lại cho công ty 0,94 đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 0,14 đồng so với năm 2005. Nguyên nhân tăng là do lợi nhuận trước thuế tăng