Qua bảng bên dƣới ta cĩ thể thấy (Bảng 2.2):
tăng 43.8% so với năm 2010 do lƣợng khách tăng cao vào năm này. Sau đĩ giảm nhẹ vào năm 2012, giảm đi 2%.
Khách sạn đã hạn chế nguồn vay tiền từ bên ngồi, vì vậy, chi phí lãi vay ở năm 2010 giảm đi 0.7% so với năm 2011, đến năm 2012 giảm tiếp tục đến 14.3%.
Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2010 tăng đột biến (tăng 569.7%) so với năm 2009, điều này cho thấy khách sạn đã tiêu tốn một lƣợng vốn khá lớn cho quản lý doanh nghiệp. Vì nhận thấy đƣợc tầm quan trọng của việc quản lý doanh nghiệp nên khách sạn đã đầu tƣ nhiều hơn về khoản này. Sau khi đã đi vào ổn định, năm 2012 khách sạn đã cắt giảm bớt chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 20.5% so với năm 2011).
Lợi nhuận thuần qua các năm tăng khá cao, cụ thể năm 2011 tăng 9,459,431,793 đồng so với năm 2010 (tăng 56.9%), năm 2012 tăng 1,764,212,682 đồng so với năm 2011 (tăng 6.7%). Nguyên nhân của sự gia tăng này chủ yếu là do lợi nhuận gộp năm 2011 tăng vọt so với năm 2010.
Lợi nhuận trƣớc thuế và lợi nhuận sau thuế năm 2011 đều tăng so với 2 năm trƣớc đĩ. Cụ thể lợi nhuận sau thuế năm 2011 tăng 30.2% so với năm 2010, năm 2012 tăng 2.3% so với năm 2011.
Nhƣ vậy, cĩ thể nĩi 3 năm qua khách sạn đã kinh doanh rất hiệu quả. Doanh thu và lợi nhuận tăng là động lực thúc đẩy khách sạn ngày càng kinh doanh hiệu quả hơn, đĩng gĩp ngày càng nhiều vào ngân sách nhà nƣớc, đời sống của nhân viên cũng đƣợc cải thiện rõ rệt.
ĐVT: nghìn đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2011/2010
(%)
2012/2011 (%)
1. Doanh thu thuần 69,143,007 99,457,914 97,447,152 43.8 % -2%
2. Giá vốn hàng bán 39,589,475 40,370,349 39,819,829 1.9 % -1.3 %
3. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 29,553,532 59,087,566 57,627,323 99.9 % -2.4 %
4. Doanh thu hoạt động tài chính 2,223,546 3,897,347 3,209,567 75.2 % -17.6 %
5. Chi phí tài chính 5,246,458 5,453,769 8,789,8758 3.9 % 1511.7 %
6. Chi phí lãi vay 5,465,234 5,423,056 4,645,223 -0.7 % -14.3 %
7. Chi phí bán hàng 978,067 2,765,777 966,652 182.7 % -65 %
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,474,296 23,269,856 18,489,599 569.7 % -20.5 %
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 16,613,023 26,072,454 27,836,667 56.9 % 6.7 %
10. Thu nhập khác 29,282 766 857 -97.3 % % -97.3 11.8 % 11. Chi phí khác 3,170 147,577 189,454 4555.4 % 28.3 % 12. Lợi nhuận khác 29,279 -139,912 -188,597 -577.8 % 34.7 %
13. Tổng lợi nhuận kế tốn trƣớc thuế 16,642,302 25,932,542 27,648,069 55.8 % 6.6 %
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,767,204 7,274,396 7,830,235 311.6 % 7.6 %
15. Chi phí thuế TNDN hỗn lại 0 -710,409 -567 _ -99.9 %
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN 14,875,098 19,368,555 19,818,403 30.2 % 2.3 %