(Đơn vị tính: Đồng)
31/03/2010 01/01/2010
01. Tiền 94.759.
857 341.133.842 1.1 Tiền mặt 94.759.857 341.133.842 1.1 Tiền mặt 94.759.857 341.133.842
1.2 Tiền gửi ngân hàng 248.077.144 246.782.308
Ngân hàng ACB 1.762.4
62 4.669.797
Tiền VNĐ 1.762.462 4.669.797
Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt Nam CN Đông Đô 246.314.6 82 242.112.511 Tiền VNĐ 244.284.952 240.543.969 Tiền USD 730 2.029. 1.568.542 Tổng cộng 342.837. 001 587.916.150 02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác
Tiền phí dịch vụ Mr Chung 65.851.592 28.154.325 Tiền phí dịch vụ đối tác Koksai 37.135.337 11.600.000 Tiền quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nớc 10 TNS Nhật
đã xuất cảnh 000 1.000. -
Tổng cộng 365.400.717 112.986.825
04. Hàng tồn kho
05. Thuế và các khoản phải thu nhà nước
Thuế giá trị gia tăng đợc khấu trừ
53.443.
812 6.526.562
Tổng cộng 53.443.
812 6.526.562 06. Phải thu dài hạn nội bộ 06. Phải thu dài hạn nội bộ
07. Phải thu khác
- Thu ngắn hạn 1.440.0
00 7.310.000
Thu tiền làm visa của tu nghiệp
sinh 1.440.000 7.310.000
- Thu dài hạn
36.881.0
00 119.202.515
Thu tiền vé máy bay 3 Tu nghiệp sinh CILA 28.075.000 43.388.000 Thu tiền vé báy bay 2 lao động Đài Loan 000 8.806. 75.814.515
Tổng cộng
38.321.
000 126.512.515 08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình 08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
09. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính10. Tăng, giảm tài sản cố định 10. Tăng, giảm tài sản cố định
hữu hình
11.Chi phí xây xây dựng cơ bản dở dang
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư đầu tư
- Chi phí trả trước mua máy tính văn phòng 7.060.317 Tổng cộng 7.060.317 15.Vay và nợ ngắn hạn 16. Thuế và các khoản nộp nhà nớc 17.Chi phí phải trả - Tiền lương tháng 13 000 25.900. 26.400.000 Tổng cộng 25.900. 000 26.400.000 18.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
- Kinh phí công đoàn nộp Tổng
công ty 1.029.600 894.400 - Doanh thu chưa thực hiện thị trờng Đài Loan 128.935.860 4.955.100 - Tiền quỹ hỗ trợ việc làm ngoài
nớc + 1% 17.988. 476 2.800.000 - Nhận ký qũy, ký cợc ngắn hạn 577.200.000 818.484.500 + Thị trường Nhật Bản 555.200. 000 810.228.000 + Thị trường Đài Loan 18.000.000 8.256.500 + Thị trường Rumani
4.000.
000 -
725.153.
936 827.134.000 19. Phải trả dài hạn nội bộ 19. Phải trả dài hạn nội bộ
20. Vay và nợ dài hạn
21.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả
(Mã số 01)
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu thị trường Nhật Bản
1.107.645.36
0 241.069.080 Doanh thu thị trường Đài Loan 36.593.655 1.238.775 Doanh thu từ hoạt động đào tạo
45.850.00
0 68.250.000
Tổng cộng 1.190.089.015 310.557.855
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)
Hoàn trả tiền học giáo dục định
hướng - 3.850.000
Tổng cộng - 3.850.000 27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp
dịch vụ (mã số 10)
1.190.089.01
5 306.707.855
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11) 11)
29. Doanh thu hoạt động tài chính chính
Lãi tiền gửi ngân hàng
23.906.57
5 45.904.415
Tổng cộng 23.906.575 45.904.415
30.Chi phí tài chính
Phí duy trì tài khoản, phí sử dụng dịch vụ NH
1.279.06
7 296.824
Tổng cộng 1.279.067 296.824