Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh (+/-) Bđ kết cấu (%)
Giá trị tỷ trọng (%) Giá trị tỷ trọng (%) Giá trị tỷ trọng (%) Năm 2015/2014 Năm 2016/2015 Năm 2015/2014 Năm 2016/2015 TÀI SẢN 53.994.816.923 100 59.171.450.943 100 55.628.157.463 100 5.176.634.020 (3.543.293.480) 0 0 A. TSNH 53.913.936.923 99.85 59.090.570.943 99.86 55.547.277.463 99.85 5.176.634.020 (3.543.293.480) 0.01 (0.01) I. Tiền, các khoản
tƣơng đƣơng tiền
548.634.774 1.02 648.622.580 1.09 996.643.555 1.79 99.987.806 348.020.975 0.08 0.7 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 25.193.972.468 46.66 31.177.011.924 52.69 29.656.473.291 53.31 5.983.039.456 (1.520.538.633) 6.03 0.62 IV. Hàng tồn kho 27.809.400.653 51.5 26.930.552.836 45.51 24.534.518.436 44.10 (878.847.817) (2.396.034.400) (5.99) (1.41) V. TSNH khác 361.928.828 0.67 334.383.603 0.57 359.642.181 0.65 (27.545.225) 25.258.578 (0.11) 0.08 B. TSDH 80.880.000 0.15 80.880.000 0.14 80.880.000 0.17 0 0 (0.01) 0.01 IV. Tài sản dở dang dài hạn 80.880.000 0.15 80.880.000 0.14 80.880.000 0.17 0 0 (0.01) 0.01 NGUỒN VỐN 53.994.816.923 100 59.171.450.943 100 55.628.157.463 100 5.176.634.020 (3.543.293.480) 0 0 A. NPT 49.920.607.132 92.45 54.750.664.428 92.53 50.935.671.827 91.56 4.830.057.296 (3.814.992.601) 0.07 (0.96) I. Nợ ngắn hạn 46.711.189.394 86.51 54.750.664.428 92.53 50.935.671.827 91.56 8.039.475.034 (3.814.992.601) 6.02 (0.96) II. Nợ dài hạn 3.209.417.738 5.94 0 0 0 0 (3.209.417.738) 0 (5.94) 0 B. VCSH 4.074.209.791 7.55 4.420.786.515 7.47 4.692.485.636 8.44 346.576.724 271.699.121 (0.07) 0.96
53
I.Vốn chủ sở hữu 4.074.209.791 7.55 4.420.786.515 7.47 4.692.485.636 8.44 346.576.724 271.699.121 (0.07) 0.96
54
2.1.8. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh
Kết quả sản xuất kinh doanh là một chỉ tiêu rất quan trọng để đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Kết quả càng cao thì doanh nghiệp càng có điều kiện mở rộng quy mơ sản xuất, uy tín của cơng ty càng đƣợc khẳng định. Trong thời gian qua chi nhánh đã không ngừng cố gắng vƣơn lên, song vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.
Qua bảng 2.3 ta thấy tổng doanh thu qua các năm 2014, 2015, 2016 có sự thay đổi cụ thể nhƣ sau: Doanh thu thuần năm 2015 so với 2014 tăng 4.467.956.805 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 25.59%. Đến năm 2016, tổng doanh thu tăng 9.903.013.355 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 45.16%
Giá vốn hàng bán biến động cũng ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá vốn hàng bán năm 2015 so với năm 2014 tăng 3.667.593.882 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 22.88%, giá vốn hàng bán năm 2016 so với năm 2015 tăng 8.927.542.487 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 45.32%. Doanh thu tăng thì giá vốn hàng bán tăng là điều hợp lý.
Lợi nhuận gộp cũng có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể: Năm 2015, lợi nhuận gộp của công ty tăng 800.362.923 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 56.09% so với năm 2014. Năm 2016, lợi nhuận gộp của công tăng 975.470.868 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 43.79 % so với năm 2015. Mức lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2015 so với năm 2014 tăng 32.658.823 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 8.01%. Năm 2016 so với năm 2015 tăng 56.008.923 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 12.71%
Lợi nhuận khác cũng làm ảnh hƣởng không nhỏ đến lợi nhuận của công ty. Năm 2015 so với năm 2014 tăng 1.931.167 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ 74.57 %. Năm 2016 so với năm 2015 lợi nhuận khác của công ty giảm là 145.527.057 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 3218.87% .
55
56