7. Kết cấu của đề tài nghiên cứu
3.8. Cách thu thập, xử lý dữ liệu
Danh sách các công ty ngành bất động sản niêm yết tại trang Web của sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, trong số các công ty đạt yêu cầu của mẫu chọn, chọn ngẫu nhiên 31 công ty ngành bất động sản. Công việc thu thập số liệu sẽ được thực hiện lần lược qua các bước sau:
Bước 1: Tải báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh đã được kiểm toán) của các công ty được chọn về, kiểm tra ngày niêm yết đầu tiên và số báo cáo trong báo cáo tài chính theo các yêu cầu đã được nêu ở mục phần chọn mẫu.
Bước 2: Thực hiện ghi mã. Nhập dữ liệu các chỉ tiêu liên quan vào phần mềm
Microsoft Office Excel.
Bước 3: Kiểm tra, đối chiếu rà soát lại dữ liệu. Bước 4: Tính toán các biến theo các thang đo. Bước 5: Mã hóa thông tin các biến.
Bước 6: Tổng hợp và xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 kết hợp cùng với phần
mềm Microsoft Office Excel.
- Phân tích mô tả: Mô tả về hiện tượng hoặc những đặc điểm, tính chất liên quan đến tổng thể nghiên cứu. Thống kê mô tả đối với mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đối với cấu trúc tài chính.
- Phân tích tương quan: Kiểm định mối tương quan tuyến tính giữa các biến trong mô hình, đó là:
+ Biến phụ thuộc với từng biến độc lập. + Các biến độc lập với nhau.
Hệ số tương quan từ 0.5 trở lên thì hai biến được coi là có mối tương quan chặt chẽ. Nghiên cứu này dùng hệ số tương quan Pearson kiểm định mối quan hệ và phát hiện đa cộng tuyến giữ các biến. Khi hai hay nhiều biến độc lập có mối tương quan với nhau rất cao thì xảy ra đa cộng tuyến.
biến độc lập lên biến phụ thuộc.
Hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor) là chỉ số thường dùng để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến.
Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Thông thường trong một mô hình, khi R2 < 0.8 và VIF của một biến độc lập >5, hoặc khi R2 > 0.8 và nếu VIF của một biến độc lập >10 thì hiện tượng đa cộng tuyến có thể xảy ra.
- Phân tích hồi quy đa biến: Xác định mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ
thuộc trong mô hình nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ vào hệ số R2 đã được điều chỉnh (Adjusted R square) cho biết mô hình hồi quy được xây dựng phù hợp đến mức nào, yếu tố nào có hệ số beta lớn hơn thì có thể nhận xét rằng yếu tố đó có mức độ ảnh hưởng lớn hơn các yếu tố khác trong mô hình nghiên cứu.
Thông qua thống kê mô tả và các phương pháp kiểm định dữ liệu, tính toán các tham số cơ bản, kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phương pháp tương quan và hồi quy tuyến tính để tìm ra yếu tố thực sự ảnh hưởng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Trình bày tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản bao gồm: bao gồm khái niệm và những đặc điểm chủ yếu của bất động sản, khái niệm và những đặc điểm của thị trường bất động sản, tình hình phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam những năm qua, trên cơ sở đó có cách nhìn chính xác hơn về cấu trúc tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
Trình bày phương pháp nghên cứu, mô hình nghiên cứu, đo lường các biến, cách thu thập và xử lý dữ liệu.
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU