Nguồn thu
2014 2015 2016 So sánh
Trđ % Trđ % Trđ % 15/14 16/15 BQ
1. Ngân sách cấp 740 21,59 1.470 29,77 1.650 27,53 198,65 112,24 155,45
- KP hoạt động thường xuyên 540 15,75 1.120 22,68 1.350 22,52 207,41 120,54 163,98
- KP hoạt động không thường xuyên 200 5,84 350 7,09 300 5,01 175,00 85,71 130,36
2. Thu từ sự nghiệp 2.688 78,41 3.468 70,23 4.344 72,47 129,02 125,26 127,14
- Thu từ kinh phí quản lý dự án 2% 2.480 72,34 3.050 61,76 3.860 64,39 122,98 126,56 124,77
- Thu từ hoạt động vệ sinh môi trường các tuyến đường
208 6,07 418 8,47 484 8,08 200,96 115,79 158,38
Tổng thu 3.428 100 4.938 100 5.994 100 144,05 121,39 132,72
4.1.3.2. Tổ chức thực hiện và chấp hành dự toán chi
Tình hình thực hiện các khoản chi tại Ban quản lý dự án được tổng hợp trong bảng 4.10, thể hiện mức tăng tương đối của tất cả các nhóm chi thực tế qua 3 năm nghiên cứu. Tính bình quân, tổng số chi thực hiện tăng trên 36%, từ mức trên 2,9 tỷ đồng năm 2012 lên trên 5,5 tỷ đồng năm 2014.
Trong cơ cấu tổng chi thực hiện thì chi cho con người và chi nghiệp vụ chuyên môn là hai khoản chi chiếm tỷ trọng tương đối trong tổng thực hiện chi của ban qua 3 năm. Trong đó, chi cho con người chiếm tỷ trọng cao hơn, với mức chi năm 2014 là trên 1,8 tỷ đồng, chiếm trên 61% tổng chi, năm 2015 là trên 2,3 tỷ đồng, chiếm trên 53% và năm 2016 là trên 2,9 tỷ đồng chiếm trên 53% tổng chi. Tỷ trọng chi thực tế của nhóm chi cho con người không khác nhiều so với tỷ trọng trong dự toán.
Nhóm chi thực tế cho nghiệp vụ chuyên môn qua 3 năm thể hiện ở năm 2014, chi thực tế cho nhóm này đạt trên 0,5 tỷ đồng, chiếm trên19% trong tổng chi thực tế , năm 2015 mức chi này là trên 0,9 tỷ đồng, chiếm trên 21% tổng chi thực tế, đến năm 2016 chi cho hoạt động chuyên môn ở mức trên 1,5 tỷ đồng, chiếm trên 28% trong tổng chi thực tế.
Các khoản chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định giữ tỷ trọng thấp nhất và tương đối sát theo dự toán đặt ra, tức là từ khoảng trên dưới 3% trong tổng chi. Điều này cho thấy ban hạn chế mua sắm sửa chữa tài sản cố định, tiết kiệm để chi phí cho con người, cho quản lý.
Bảng 4.10. Tổng hợp các khoản chi đã thực hiện trong 3 năm tại Ban quản lý các dự án
Nội dung 2014 2015 2016 So sánh (%)
(Tr.đ) % (Tr.đ) % (Tr.đ) % 15/14 16/15 BQ
1.Chi cho con người (Nhóm I) 1.829 61,49 2.344 53,68 2.919 53,07 128,16 124,53 126,35
2.Chi quản lý (Nhóm II) 458 15,40 905 20,72 890 16,18 197,59 98,34 147,97
3.Chi nghiệp vụ chuyên môn (Nhóm III) 584 19,64 953 21,82 1.548 28,15 163,18 162,43 162,81
4.Chi mua sắm sửa chữa thường xuyên (Nhóm IV)
103 3,47 165 3,78 143 2,60 160,19 86,67 123,43
Tổng Cộng 2.974 100 4.367 100 5.500 100 146,84 125,94 136,39