2.3.1 Kết quả công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn
Bảng 2.8: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại KKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2017 Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số dự án 21 12 18 24 19 24 22 17 Tổng vốn (triệu đồng) 33,808 41,600 122,440 108,291 87,000 185,904 160,900 93,400
Phân chia theo nguồn vốn Vốn đầu tư KKTCK Kế hoạch vốn (triệu đồng) 33,108 41,100 66,000 29,411 16,500 27,000 73,000 30,000 Vốn ngân sách tỉnh Kế hoạch vốn (triệu đồng) 700 500 44,940 64,150 49,500 71,780 59,900 20,000 Vốn ODA và đối ứng Kế hoạch vốn (triệu đồng) 0 0 11,500 12,000 21,000 45,640 28,000 43,400
Phân chia theo loại dự án
Dự án chuẩn bị đầu tư 3,700 500 1,400 400 2,100 600 5,000 1,000
Dự án khởi công mới 16,120 15,000 11,900 24,750 3,500 50,500 12,000 34,000
Dự án chuyển từ năm
trước 12,860 7,500 64,500 24,500 5,700 12,900 23,000 11,000
Dự án hoàn thành trong
năm 1,128 6,000 44,640 64,500 60,500 120,900 47,400
Dự án GPMB 12,600 20,000 11,200 6,000
Khối lượng thực hiện,
giải ngân 99,7% 100% 90% 95,3% 97,6% 90% 100% 97%
Nợ đọng XDCB 17,687 18,484 136,27 216,37 8,7 30,8
Kế hoạch vốn năm tới 86,500 125,850 222,000 201,960 256,064 282,000 150,600 145,800
Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo năm của BQL KKTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn
Trong giai đoạn 2010-2017 ngân sách nhà nước đã bố trí trên 3.892 tỷ đồng để tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện các công trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng yếu tại các khu vực cửa khẩu và thành phố Lạng Sơn; so với
giai đoạn trước năm 2010 nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã tăng gấp 2,8 lần. Đã có trên 50 công trình quan trọng đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả. UBND tỉnh Lạng Sơn đã công bố danh mục các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2016-2020; trong đố có 07 dự án trong Khu KTCK với số vốn đăng ký hơn 2.237 tỷ đồng; hiện có 05 dự án đang triển khai thủ tục đầu tư theo quy định.
Điều này cho thấy đầu tư phát triển của Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn càng ngày càng lớn và đòi hỏi phải có giải pháp quản lý tốt hơn để đạt được các mục tiêu đề ra đồng thời đạt hiệu quả đầu tư.
Trong giai đoạn 2010-2017, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB tại KKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn được thực hiện từng năm như sau:
Năm 2010, Ban Quản lý KKTCK được giao kế hoạch xây dựng cơ bản 33.808 triệu đồng, gồm nguồn vốn đầu tư khu kinh tế cửa khẩu là 33,1 tỷ đồng cho 20 danh mục dự án và thanh toán nợ xây dựng; nguồn vốn cân ngân sách địa phương là 700 triệu đồng cho 01 dự án. Đến hết năm 2010 có 6/7 dự án được triển khai theo kế hoạch: hòan thành 3 dự án đạt 42% kế hoạch, triển khai thi công 01 dự án; lập xong phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư GPMB cho 2 dự án. Riêng dự án đường Hữu Nghị-Bảo Lâm chưa triển khai thi công được do chờ xin vốn trung ương. Đã giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch của năm 2010 được 19,9 tỷ đồng, bằng 57,3 % kế hoạch vốn được giao, ước cả năm được 33,7 tỷ đồng bằng 99,7% kế hoạch được giao.
Sang đến năm 2011, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu được giao 12 dự án đầu tư với số vốn 41,6 tỷ đồng, trong đó: 11 dự án bằng nguồn vốn đầu tư Khu kinh tế cửa khẩu, kế hoạch vốn 41,1 tỷ đồng và 01 dự án vốn sự nghiệp kinh tế, kế hoạch vốn 500 triệu đồng. Tính đến hết tháng 9/2011 đã giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch của năm được 34,68 tỷ đồng, bằng 83%, ước cả năm được 41,6 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch được giao. Trong năm 2011, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 2 công trình chuyển tiếp, đạt 100% kế hoạch; khởi công 3/4 công trình mới của năm 2011, đạt 75%; giải ngân thanh toán 100% kế hoạch vốn được giao. Tuy nhiên tiến độ thi công các công trình
còn chậm, có 1 công trình chưa khởi công được là Khu tái định cư Đồng Đăng và chưa GPMB xong khu cửa khẩu Hữu Nghị, đường Bà Triệu.
Trong năm 2013, Ban Quản lý được giao 17 dự án đầu tư và 7 dự án quy hoạch với số vốn 108,3 tỷ đồng được bổ sung trong 6 tháng cuối năm. Nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách Trung ương còn có hạn chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng các khu chức năng, việc huy động các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế còn hạn chế dẫn tới hiệu quả quản lý vốn năm 2013 bất cập hơn những năm trước. Khó khăn về nguồn vốn dẫn đến việc chậm trễ trong giải phóng mặt bằng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đầu tư XDCB của khu vực trong năm này. Cuối năm 2013, hoạt động quản lý, xây dựng danh mục XDCB và phân bổ vốn đặc biệt là vốn từ NSNN cho năm 2014 được thực hiện cụ thể và chi tiết nhằm cân đối và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.
Năm 2014, Ban Quản lý được giao 19 dự án đầu tư (27 công trình) với số vốn 87 tỷ đồng (vốn trong nước 72 tỷ đồng, vốn vay 15 tỷ đồng), trong đó: 02 dự án bằng nguồn vốn đầu tư Khu kinh tế cửa khẩu, kế hoạch vốn 16,5 tỷ đồng; 16 dự án vốn chi khác ngân sách tỉnh, kế hoạch vốn 49,5 tỷ đồng và 01 dự án vốn ODA và các nguồn vốn đối ứng, kế hoạch vốn 21 tỷ đồng (đối ứng 6 tỷ đồng, vốn vay 15 tỷ đồng). Nguồn vốn chủ yếu đầu tư vào các dự án xây dựng đường giao thông, nhà công vụ, hệ thống điện, hệ thống cấp nước sinh hoạt. Nợ vốn trong năm 2014 chiếm tỷ lệ thấp, với hai dự án Dự án Đường Cổng Trắng - Tà Lài, huyện Văn Lãng đã được thi công xong và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2010 và dự án dự án Đường giao thông nội bộ khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình được đưa vào sử dụng năm 2012. Tính đến 2014, số nợ tương ứng chưa thanh toán của hai dự án là 1,362 tỷ đồng và 801 triệu đồng.
Năm 2015, Ban Quản lý được giao 24 dự án đầu tư với số vốn 185,9 tỷ đồng, trong đó: 01 dự án bằng nguồn vốn đầu tư Khu kinh tế cửa khẩu, kế hoạch vốn 27.000 triệu đồng (trong đó bổ sung vốn ngân sách tỉnh 7 tỷ đồng); 20 dự án vốn chi khác ngân sách tỉnh, kế hoạch vốn 71,8 tỷ đồng; 02 dự án vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, kế hoạch vốn 37 tỷ đồng và 01 dự án vốn ODA và các nguồn vốn đối ứng, kế hoạch vốn 45,5 tỷ đồng. Năm 2015, hầu hết dự án XDCB chuyển tiếp từ năm 2014 và 2015 đã thanh toán khối lượng hoàn thành 90% kế hoạch vốn được giao. Hai dự án
chuẩn bị đầu tư ước đến tháng 1/2016 giải ngân 100% vốn. Các dự án khởi công mới cũng đều được xây dựng và giải ngân đúng tiến độ trong thời gian năm 2015.
Năm 2016, Ban Quản lý KKTCK được giao kế hoạch xây dựng cơ bản 160.900 triệu đồng, gồm nguồn vốn đầu tư khu kinh tế cửa khẩu là 73 tỷ đồng cho 04 danh mục dự án và thanh toán nợ xây dựng; nguồn vốn cân ngân sách địa phương là 59,9 tỷ đồng cho 17 dự án và 01 dự án vốn ODA, các nguồn vốn đối ứng, kế hoạch vốn 28 tỷ đồng. Đến hết năm 2016 có 22/22 dự án được triển khai theo kế hoạch: hoàn thành đưa vào sử dụng 15 dự án đạt 68,2% kế hoạch, triển khai khởi công mới 03 dự án; lập xong phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư GPMB cho 04 dự án. Đã giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch của năm 2016 được 139,9 tỷ đồng, bằng 86,9 % kế hoạch vốn được giao, ước cả năm được 160,9 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch được giao.
Năm 2017, Ban Quản lý được giao 17 dự án đầu tư với số vốn 93,4 tỷ đồng, trong đó: 02 dự án bằng nguồn vốn đầu tư Khu kinh tế cửa khẩu, kế hoạch vốn 30.000 triệu đồng; 12 dự án vốn chi khác ngân sách tỉnh, kế hoạch vốn 20 tỷ đồng và 01 dự án vốn ODA và các nguồn vốn đối ứng, kế hoạch vốn 43,4 tỷ đồng. Năm 2017, hầu hết dự án XDCB chuyển tiếp từ năm 2015 và 2016 đã thanh toán khối lượng hoàn thành 97% kế hoạch vốn được giao. Các dự án khởi công mới cũng đều được xây dựng và giải ngân đúng tiến độ trong thời gian năm 2017.