II. Hạch toán tổng hợp NVL, CCDC tại Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng
Giấy đề nghị thanh toán
Kính gửi: - Ông Giám đốc Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng - Bà Kế toán trởng công ty
Xí nghiệp xây dựng liên hợp đề nghị các ông cho xí nghiệp đợc hoàn ứng số tiền thực chi cho các công trình đến ngày 31/12/2000 là: 911.285.097đ (chín trăm mời một triệu, hai trăm tám mơi lăm nghìn, không trăm chín bảy đồng).
Trong đó:
- Chi trả tiền thuế GTGT TK 1331 7.702.607
- Chi nộp ngân hàng trả lãi vay TK 112 14.100.000 - Chi trả tiền lơng CN đờng Tân Ninh B.Giang TK 334 64.959.900 - Chi trả tiền lơng CN đờng Nhạc - Đức Hậu TK 334 3.420.000 - Chi trả tiền lơng gián tiếp TK 3341 10.540.000 - Chi phí sản xuất công trình đài nớc Việt Trì TK 6277 33.008.468
... ... ...
- Thanh toán tiền vật t công trình Đài nớc V.Trì TK 1521 224.000 - Thanh toán tiền vật t CT Cống Gõ Mùa Thu TK 1521 12.156.000 - Thanh toán tiền vật t CT Nhạc Đức Hậu TK 153 142.570.000
... ... ...
- Thanh toán tiền ca máy CT đờng Tân Ninh TK 623 600.000 - Chi trả tiền phí công đoàn 2% năm 1999 TK 338 23.326.000
- Chi trả tiền mua vật t: TK 3311 61.900.000
Trong đó:
+ Nguyễn Cao Choát 44.000.000
+ Lê Đức Hữu 10.000.000
+ Hoàng Duy Bình 7.000.000
+ Đỗ Văn Mão 9.000
Nay xí nghiệp đề nghị ông Giám đốc, ông kế toán trởng công ty cho xí nghiệp đợc hoàn ứng số tiền trên (Ghi Có TK 1413 Vũ Minh Thê: 911.285.097)
Kế toán nghiệp Giám đốc xí nghiệp
Phần duyệt của công ty