2010, 2011, 2012
3.3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm (2010-2012) 2012)
Bảng 3.1 Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm (2010 – 2012)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
Nguồn: Phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty Sóc Trăng E-tech
Chênh lệch 2011 so với 2010
Chênh lệch 2012 so với 2011 Tên chỉ têu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1. Doanh thu 51.426.027 59.784.288 49.766.580 8.358.260 16,25% -10.017.707 -16,76% 2. Chi phí 44.678.855 51.118.115 42.581.960 6.439.259 14,41% -8.536.155 -16,70% 3. Lợi nhuận trước thuế 6.747.172 8.666.172 7.184.619 1.919.000 28,44% -1.481.552 -17,10% 4. Thuế TNDN 1.686.793 2.166.543 1.796.154 479.750 28,44% -370.388 -17,10% 5. Lợi nhuận sau thuế 5.060.379 6.499.629 5.388.464 1.439.250 28,44% -1.111.164 -17,10%
Qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tóm lược ta thấy doanh thu của các năm có mức biến động cao. Cụ thể tổng doanh thu của Công ty trong năm 2011 tăng hơn 8,4 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 16% so với năm 2010. Có được mức tăng như vậy là do Công ty đã có những bước phát triển tốt về chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, bên cạnh đó trong năm 2011 nhu cầu nhập khẩu về các mặt hàng thủy sản của các nước Châu Âu và Mỹ tăng cao làm cho diện tích nuôi trồng thủy sản tăng lên là điều kiện giúp cho doanh thu của Công ty tăng theo. Nhưng đến năm 2012 thì lại có chuyển biến trái ngược so với năm 2011, cụ thể là tổng doanh thu của Công ty trong năm 2012 giảm mạnh so với năm 2011 với mức giảm vào khoảng 10 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 16,7%. Nguyên nhân giảm mạnh doanh thu trong năm 2012 là do ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế toàn cầu, giá cả tăng cao làm sản lượng tiêu thụ các sản phẩm của Công ty bị giảm đáng kể. Bên cạnh tác động của thị trường, ngoài ra doanh thu của Công ty còn bị tác động của yếu tố tự nhiên, dịch bệnh của các loài thủy sản đã làm cho diện tích nuôi thủy sản giảm kéo theo nhu cầu sử dụng thức ăn dành cho thủy sản cũng giảm theo.
Trong báo cáo hoạt động kinh doanh tóm lược, khoản mục chi phí của Công ty trong 3 năm cũng có mức tăng trưởng không đồng điều, chi phí trong năm 2011 tăng hơn 6,4 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 14%, nguyên nhân tăng trưởng chi phí là do sản lượng sản xuất của năm 2011 tăng so với năm 2010, khi so sánh tỷ lệ tăng trưởng doanh thu so với chi phí thì ta thấy được mức tăng trưởng chi phí nhỏ hơn mức tăng trưởng của doanh thu vào khoảng 2% là điều kiện tốt giúp tăng lợi nhuận của Công ty, để làm được điều này Công ty đã xiết chặt quản lý chi phí từ khâu sản xuất đến khâu bán hàng cũng như cung ứng. Đến năm 2012 chi phí của Công ty cũng giảm mạnh giống như doanh thu cụ thể là giảm khoảng 8,5 tỷ đồng so với năm 2011 tương đương giảm hơn 16,5%. Nguyên nhân là do sản lượng của Công ty trong năm 2012 giảm làm cho chi phí sản xuất cũng giảm theo, so sánh với mức chênh lệch doanh thu thì ta thấy tỷ lệ của hai khoản mục tương đối gần bằng nhau, hiệu quả quản lý chi phí so với cùng kỳ năm trước có mức tiến triển tốt trước những khó khăn của thị trường.
Doanh thu và chi phí của Công ty qua các năm không đồng điều đã làm cho lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng bị ảnh hưởng theo cụ thể lợi nhuận trong năm 2011 tăng khoảng 1,4 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 28%, sang năm 2012 do doanh thu giảm đã làm cho lợi nhuận của Công ty giảm hơn 1,1 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 17%.