Vốn là một trong những nhân tố ảnh hƣởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của Công ty. Trong những năm gần đây tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp đã trực tiếp ảnh hƣởng đến nền kinh tế Việt nam. Giá cả sinh hoạt tăng lên cao, thị trƣờng chứng khoán thu hút một nguồn tiền lớn của xã hội nhƣng lại suy thoái có xu hƣớng ngày một giảm dần, thị trƣờng bất động sản thì bị đóng băng dài hạn, tỷ lệ thất nghiệp tăng... trong bối cảnh đó việc huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh rất khó khăn.
Bảng 2.1. Bảng tổng hợp số liệu tài chính công ty TECAPRO
Đơn vị: VND
TT Nội dung Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
1 Tổng tài sản 1.048.562.589.714 1.283.224.617.377 1.069.474.441.426
2 Tổng nợ phải trả 902.343.102.044 1.122.079.813.441 913.007.537.860
3 Tài sản ngắn hạn 957.355.285.386 1.176.527.599.593 967.907.661.196
4 Tổng nợ ngắn hạn 895.381.384.331 1.111.287.797.391 902.481.274.067
5 Doanh thu 1.195.564.896.275 1.301.371.391.905 1.443.238.799.132
6 Lợi nhuận sau thuế 25.414.225.288 26.242.496.001 29.637.088.162
Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty
Bảo toàn và phát triển vốn: Đây là mục tiêu quan trọng và công ty luôn tìm mọi biện pháp để đạt đƣợc. Năm 2011 khi Công ty chuyển đổi sang Công ty TNHH MTV theo quyết định của Bộ Quốc phòng, vốn chủ sở hữu của Công ty là 90 tỷ đồng, đến hết năm 2013 vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối tài chính của Công ty đã lên đến 160 tỷ đồng. Có đƣợc kết quả này là nhờ vào chính sách tái đầu tƣ hàng năm và nguồn vốn đóng góp của chủ sở hữu. Mục tiêu đến năm 2020 vốn chủ sở hữu của công ty đạt trên 300 tỷ đồng.