dự kiến tăng lên là 290 ( đây là những lao động có hợp đồng dài hạn trên 3 năm, còn những lao động được thuê sản xuất theo mùa vụ được Công ty cân nhắc và tuỳ vào năng lực sản xuất sản phẩm của công ty qua từng năm mà có thể có những điều chỉnh nhấ định).
+ Kế hoạch tăng thu nhập bình quân: Năm 2012, thu nhập bình quân của người lao động ở mức 5.5 triệu đồng/tháng. Đây tuy là con số vẫn thấp so với một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hà Nội, nhưng so với các doanh nghiệp cùng ngành thì con số này là khá lý tưởng và có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác. Kế hoạch của công ty là đến năm 2020 mức lương bình quân cho chông nhân viên là 6.7 triệu đồng.
+ Kế hoạch chi trả cổ tức: Năm 2015, Công ty dự kiến chi trả 15 % cổ tức cho các cổ đông, trong khi con số này năm 2013 là 11%, năm 2012 là 10%. So với mặt bằng lãi suất chung của nền kinh tế thì mức cổ tức 15% là khá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, do đó nó góp phần lớn trong việc tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư.
2.1.2.2 Các kế hoạch đầu tư và tài chính dự kiến triển khai giai đoạn 2015-2020 2020
Từ việc lập ra kế hoạch sản xuất kinh doanh như đã nói ở trên, Công ty đã tiến hành đề ra các kế hoạch đầu tư và tài chính nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Cụ thể, các kế hoạch này được đề ra như sau:
- Kế hoạch đầu tư:
Để có thể chủ động trong việc sản xuất và kinh doanh cũng như ứng phó tốt với những biến đổi của thị trường trong thời gian sắp tới, công ty đã đề ra kế hoạch đầu tư ngắn, trung và dài hạn có thể nói là rất cơ bản và linh động. Mỗi năm đều được công ty đặt ra mục tiêu và kế hoạch thực hiện riêng. Dưới đây là kế hoạch đầu tư năm 2020:
Bảng 2.1. Kế hoạch đầu tư của công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức năm 2020
STT Nội dung đầu tư
Tổng mức
đầu tư (tỷ đ) Chú thích
1 Đầu tư máy móc, thiết bị 23.1 Dây chuyền và thiết bị sản xuất que hàn và dây hàn
2 Phương tiện vận chuyển 1.3
3 Đầu tư xây dựng cơ bản 12.6 Gồm: xây dựng nhà ăn và vật kiến trúc
4 Đầu tư khác 4.92
Gồm:
Đầu tư phát triển nhân lực: 1.8 tỷ đồng Đầu tư nghiên cứu đổi mới và quảng bá sản phẩm: 0.92 đồng
Đầu tư nghiên cứu và chuyển giao công nghệ: 0.9 tỷ đồng
Các dự phòng đầu tư khác: 1.3 tỷ đồng
5 Tổng cộng 41.92
(Nguồn: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012, phương hướng chỉ tiêu và nhiệm vụ giai đoạn 2015- 2020)
Tăng cường đầu tư vào công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo ngày càng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm đãi ngộ xứng đáng lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý và ổn định thu nhâp cho cán bộ công nhân viên cóa một cuộc sống ổn định và vì vậy có thể cống hiến công sức vào sự phát triển chung của công ty
- Từng bước đầu tư chiều sâu để nâng cấp công nghệ thiết bị và cải tiến quản lý trong công ty để tiến đến hiện đại hóa công nghệ, thiết bị và nâng cao trình độ quản lý. + Đầu tư thay thế bổ sung những dây chuyền đã lạc hậu và thay thế bằng dây chuyền tiên tiến hơn, tiếp tục bổ sung nâng cấp, hiện đại hóa phân xưởng,máy móc thiết bị vào các nhà máy đạt mức trung bình tiên tiến và hiện đại.
+ Tăng cường mở rộng mạng lưới tiêu thụ trên toàn quốc và vươn xa ra quốc tế. Hiện nay, các đại lý của công ty mở rộng khắp toàn quốc tuy nhiên phân bố không đồng đều chỉ tập trung ở miền Bắc và miền Trung và chủ yếu là ở các thành phố lớn. Mặt khác, do số lượng đại lý tiêu thụ của công ty cũng chưa nhiều do đó trong năm tới công ty chú trọng việc mở rộng mạng lưới tiêu thụ như hỗ trợ vốn kinh doanh cho đại lý, hoàn thiện chính sách bán hàng, tăng mức chiết khấu ở mức cao hơn cho các đại lý...
Với một diện mạo là công ty được xây dựng trên nền tảng vững chắc công ty cổ phần que hàn Điệ Việt Đức sẽ quyết tâm phấn đấu, tạo bước phát triển mới và nhảy vọt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
- Kế hoạch về tài chính:
Tiếp tục tăng cường, tập trung đủ nguồn vốn cho đầu tư mua sắm thiết bị để thay thế thiết bị cũ và tiến tới thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2015
Công ty phấn đấu đảm bảo mục tiêu giải ngân một cách hợp lý, đủ và đúng tiến độ góp phần tăng hiệu quả sử dụng vốn và giảm thất thoát lãng phí, mức giảm này ở mức tối đa có thể..
Tăng cường nâng lực tài chính của công ty bằng các biện pháp như nâng mức hạn ngạch đối với các nguồn vốn vay ngân hàng với lãi suất được chính phủ ưu đãi, giảm hạnh ngạch đối với vốn vay ngân hàng không được ưu đãi. Ngoài ra công ty còn thực hiện biên pháp kết hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong Công ty theo dõi, nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm giảm lượng hàng tồn kho xuống mức tối thiểu để tăng cường việc quay vòng vốn
Trong qua trình thực hiện mục tiêu của mình công ty luôn cú trọng đến việc đảm bảo tính đúng đắn của công tác tài chính, phù hợp với pháp luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành
Bảng 2.2. Nhu cầu sử dụng vốn dự kiến giai đoạn 2015- 2020
Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nhu cầu sử dụng vốn ( tỷ
đồng) 22 21 19.2 18.7 20.3 41.92
(Nguồn: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012, phương hướng chỉ tiêu và nhiệm vụ giai đoạn 2015- 2020)