L ỜI NÓI ĐẦU
2.1.4.6 Kết quả tình hình sản xuất kinh doanhcủa Công ty trong thờ
Bảng 8: Bảng Tổng Hợp Một Số Chỉ Tiêu Phản Ánh Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty Trong Thời Gian Qua:
STT Chỉ Tiêu ĐVT Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Tốc độ tăng trưởng bình quân (%) 1 Tổng doanh thu Tỷ 14,5 19,4 30 143,84 2 Số lượt khách Khách 287.742 360.231 390.000 116,42
3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ 5,8 7,2 12,3 145,63
4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ 4,2 5,2 8,7 143,92
5 Tổng vốn kinh doanh Tỷ 12 15 19 125,83 6 Tổng vốn chủ sở hữu Tỷ 11,5 13 17 121,58 7 Tổng số lao động Người 136 160 160 117,65 8 Thu nhập bình quân người lao động Tr/tháng 2,2 2,5 2,8 112,82
9 Tổng nộp nhân sách Triệu 2008,9 5406,6 8200 202,04
Những năm qua có thể thấy doanh thu của Công ty liên tục tăng qua các năm, tốc độ tăng doanh thu bình quân qua 3 năm tăng 43,84 %, đặc biệt tăng mạnh trong năm 2007, năm 2007 tăng 57,89 % so với năm 2006, nguyên nhân doanh thu tăng
mạnh trong năm 2007 là do Công ty đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh dịch chuyển
khách tắm hồ bơi sang tắm tắm bùn tập thể, khách tắm bùn tập thể lên tắm bùn đặc
biệt và bùn 04 người, 06 người, một phần do năm 2007 Công ty áp dụng theo chính
sách giá mới của năm 2006. Năm 2006 doanh thu tăng so với năm 2005 là 33,79% Tổng lượt khách đến trung tâm tăng với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt
116,42 %, điều này chứng minh cho chất lượng và tên tuổi của Suối Khoáng Nóng Tháp Bà ngày càng được du khách mọi nơi biết đến, Doanh thu năm 2006, 2007 tăng
không chỉ do yếu tố tăng giá vé mà phần lớn là do tăng số lượng khách đến với trung
25,19 % so với năm 2006. Về tốc độ tăng năm 2007 có giảm mạnh so với năm 2005 đây là do yếu tố khách quan, lượng khách đến trung tâm gần như quá tải, khuôn viên
trung tâm chưa đủ lớn để đón tiếp lượng khách lớn hơn.
Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm của lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt
145,63% tương đương với tốc độ tăng năm 2007 so với 2006 là 70,83%, năm 2006 so
với năm 2005 là 24,14 %, năm 2006 tốc độ tăng trưởng LNTT so với năm 2005 tăng
chậm hơn so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, có thể nhận thấy chi phí năm 2006 tăng hơn nhiều so với năm 2005, sang năm 2007 tình hình này đã được cải thiện đáng
kể, chứng minh bằng tốc độ tăng trưởng của LNTT nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng doanh thu, Công ty đã quản lý và xử lý chi phí khá chặt chẽ và hiệu quả.
Tổng vốn kinh doanh của Công ty tăng theo các năm, tốc độ tăng trưởng bình
quân 3 năm đạt 125,83 %, nguồn vốn kinh doanh Công ty tăng thể hiện sự phát triển,
mở rộng đầu tư của trung tâm, năm 2007, tổng vốn kinh doanh tăng 26,67 % so với năm 2006, tăng nhanh hơn tốc độ tăng năm 2006 so với năm 2005 chỉ đạt 25 %, nguyên nhân tăng nhanh là do năm 2007, Công ty bắt đầu chuẩn bị phát triển giai đoạn hai, đầu tư cải tạo quang cảnh chung, xây thêm các dịch vụ tắm bùn đặc biệt
bồn 06 người, đầu tư hệ thống ozon xử lý bùn và nước khoáng đóng chai, hoàn thiện
quy trình sản xuất bùn nhằm đạt chất lượng cao nhất…
Tổng vốn chủ sở hữu thể hiện sự tự chủ về vốn đầu tư SXKD của doanh nghiệp,
tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm tổng vốn chủ sở hữu đạt 121,58 % trong đó tốc độ tăng của năm 2007 so với năm 2006 là 30,77 %, của năm 2006 so với năm 2005 đạt
13,04 %. Có thể nhận thấy sự độc lập, tự chủ về vốn của Công ty là khá cao, năm 2007,
vốn chủ sở hữu tăng nhanh, hứa hẹn một sự phát triển bền vững.
Số lao động qua ba năm có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 117,65 %, năm
2007 số lao động không có biến động so với năm 2006, năm 2006 tăng so với năm
2005 là 17,65 %. Tình hình về lao động của Công ty khá ổn định. Với quy mô mở
rộng dịch vụ sắp tới số lượng lao động sẽ có xu hướng tăng.
Thu nhập bình quân của người lao động và tổng nộp ngân sách nhà nước qua các năm thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với xã hội. Thu nhập bình quân của
người lao động qua các năm có xu hướng tăng với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt
112,82 %. Nếu loại trừ yếu tố cơ cấu thu nhập của viên, bộ phận trong Công ty thì nhìn chung thu nhập của người lao động tại Công ty đảm bảo được mức sống trung
bình cho người lao động.
Đối với trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, hàng năm Công ty đã đóng góp khá nhiều vào Ngân sách Nhà nước (NSNN), tốc độ tăng trưởng
bình quân qua 3 năm các khoản nộp ngân sách đạt 202,04 %, một tốc độ tăng trưởng cao, riêng năm 2007, các khoản nộp NSNN tăng so với năm 2006 đến
166,13 %, năm 2006 tăng so với năm 2005 là 51,67 % .
Như vậy có thể thấy, những năm qua, tình hình hoạt động kinh doanh của
Công ty có hiệu quả và đạt mức tăng trưởng khá cao.