L ỜI NÓI ĐẦU
2.1.4Tình hình sản xuất kinh doanhcủa Công ty:
Chênh lệch
Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007
Tuyệt đối (%)
Vốn lưu động 10.274.072.742 13.613.715.830 3.339.643.088 32,5
Vốn cố định 5.572.363.051 6.246.542.160 674.179.109 12,1
Tổng Vốn KD 15.846.435.793 19.860.257.990 4.013.822.197 25,3
Bảng 2: Tình hình vốn tại Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21
Công ty Sao Mai Thế Kỷ 21, là doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực du lịch thương mại, do đó cơ cấu về vốn: vốn lưu động luôn chiếm tỷ trọng cao hơn so với
vốn cố định. Năm 2006, tỷ trọng vốn lưu động là 64,84 % tổng vốn kinh doanh, với
tỷ lệ như vậy là chưa cao. Năm 2007, vốn lưu động tăng 32,5 % so với năm 2006,
nâng tỷ trọng vốn lưu động lên đạt 68,55 %. Với quy mô vốn kinh doanh và tốc độ tăng trưởng như hiện nay, Công ty có thể đảm bảo tốt cho hoạt động kinh doanh
trong thời gian tới.
2.1.4.2 Tình hình về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị:
Cơ sở vật chất và máy móc thiết bị sử dụng tại công ty chủ yếu phục vụ cho
Hệ thống phục vụ SL Độ sâu Rộng Nhiệt độ Mức độ
phục vụ
Hồ tạo cảnh 01 1.7 m
Hồ bơi nước khoáng ấm 01 1.65m 315 m2 37-390C Hồ bơi nước khoáng ấm trẻ em 01 0.8 m 115 m2 35-370C
Thác khoáng ấm 02
Hồ ngâm khoáng 31 0,5-0,7m 1,5-6m2 12 ng/bể
Hồ ngâm bùn tập thể 23 0,5-0,7m 1,5-6m2 12ng/bể
Bồn ngâm bùn đặc biệt đơn 33 35-380C
Bồn ngâm bùn đặc biệt đôi 14 35-380C
Bồn ngâm bùn đặc biệt bốn 9 35-380C
Bồn ngâm bùn đặc biệt sáu 6 Hệ thống ôn tuyền thủy liệu
pháp
02
Hộc tủ gửi đồ 500
Phòng VIP 14 28 người
Bảng 3: Tình hình cơ sở vật chất Suối Khoáng Nóng Tháp Bà.
Hệ thống bể bơi, hồ ngâm tại trung tâm có khả năng phục vụ tối đa khoảng 700 người, hệ thống bể bơi, hồ ngâm khá phong phú mang đến cho du khách nhiều
sự chọn lựa phù hợp. Máy móc thiết bị sử dụng tại công ty chủ yếu phục vụ cho nhu
cầu bơm bùn và nước khoáng đến các bể bơi và hồ ngâm.
Thiết bị máy móc SL Công suất Định mức sử dụng
Máy bơm bùn 10 220V 6 m3 / giờ
Máy bơm bùn 15 380V (3HP) 4-5 m3 / giờ
Motour bơm nước 05 5 HP (3 pha) 7-8 m3 / giờ
Máy bơm nước 01 15 HP 50 m3 / giờ
Máy bơm nước 01 20 HP 60 m3 / giờ
Máy phát điện 01 4000 HP 15 lít dầu / giờ
Motour bơm nước 03 1HP (220V) 3 m3 / giờ
Bảng 4: Tình hình máy móc thiết bị tại Công ty.
Công ty đã trang bị đầy đủ hệ thống máy bơm, máy phát điện. Trong những ngày cao điểm, hệ thống máy bơm được huy động toàn bộ cho hoạt động phục vụ
ngâm tắm bùn khoáng và nước khoáng vẫn đảm bảo phục vụ du khách, không để
2.1.4.3 Tình hình về lao động:
Đến nay, Công ty có trên 160 cán bộ – CNV vói các phòng ban chức năng
gồm: Văn phòng, Phòng tài vụ, Phòng kinh doanh, Phòng R&D, Tổ bảo vệ, Tổ hồ
ngâm, Tổ hồ bơi, Tổ VIP SPA, Tổ vật lý trị liệu, Tổ kỹ thuật, Tổ y tế, Tổ tạp vụ.
Với tổng số lao động hiện nay là 160 người:
Lao động trực tiếp : 140 người (87.5 %) Lao động gián tiếp : 20 người (12.5 %)
STT Trình độ chuyên môn Nam Nữ
SL % SL % SL % 1 Đại học 29 18,13 10 34,48 19 65,52 2 Cao đẳng 5 3,13 1 20 4 80 3 Trung cấp 10 6,25 4 40 6 60 4 LĐ phổ thông 116 72,49 61 52,59 55 47,41 Tổng cộng 160 100 70 43,75 90 56,25
Bảng 5: Tình hình lao động toàn công ty.
Qua tình hình về lao động của Công ty ta thấy, tỷ trọng lao động gián tiếp
chiểm tỷ lệ ít 12,5 %, tập trung chủ yếu nhiều cho khối lao động trực tiếp 87,5 %,
Công ty đã phân bổ lao động khá hợp lý, lực lượng gián tiếp được phân bổ chủ yếu
cho khối quản lý, với tỷ lệ này vừa đảm bảo được khả năng bao quát công việc vừa đảm bảo công việc quản lý không tập trung nhiều cho một người. Tỷ trọng nhân
viên là nữ cao hơn đạt 56,25 %, có điều này là do đặc điểm tại Công ty, là một
doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực du lịch, cung cấp dịch vụ, chủ yếu là hướng
dẫn khách sử dụng dịch vụ, rất thích hợp cho nữ.
Đội ngũ nhân viên trong công ty phần lớn là những người trẻ tuổi, năng động,
nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, thông thạo ngoại ngữ, phần lớn là tiếng Anh, một ít tiếng
Nga, Pháp, nhiệt tình trong công việc, tận tình chu đáo với du khách. Do đặc điểm
nghành du lịch, dịch vụ nên đa số cán bộ công nhân viên tốt nghiệp từ các trường Đại
học kinh tế, du lịch và ngoại ngữ. Số nhân viên đạt trình độ Đại học chiếm 18,13 %, trình độ Cao đẳng chiếm 3,13 %, còn lại 78,74 % nhân viên đạt trình độ trung cấp và phổ thông. Do đặc điểm, tính chất công việc ở các Tổ, bộ phận phục vụ trực tiếp du
sự tin tưởng, hài lòng cho du khách khi sử dụng dịch vụ tại trung tâm. Nhân viên có trình độ Đại học tập trung vào khối quản lý, những vị trí lãnh đạo chủ chốt trong Công ty, ngoài ra Công ty thường xuyên tạo điều kiện cho nhân viên quản lý theo học các khóa học nâng cao nghiệp vụ, nâng cao trình độ. Có thể thấy Công ty đã biết đầu tư
nhân lực một cách trọng điểm và có hiệu quả.
2.1.4.4 Tình hình về nguyên vật liệu:
Nguyên vật liệu chính của Công ty là nguồn nước khoáng nóng và bùn khoáng. Công ty đã đưa vào khai thác và sử dụng hiệu quả phục vụ mô hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng. Nguồn bùn khoáng sử dụng được khai thác từ 3 mỏ
bùn khoáng: mỏ Ninh Lộc, mỏ Tân Hưng_Ninh Hưng và mỏ Tà Lương_Cam Phước Đông. Chỉ tiêu ĐVT Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 (6T) 1. Công suất khai thác
khoáng sản theo thiết kế
Tấn/năm 1.160 1.160 1.160 2. Sản lượng khai thác
thực tế
Tấn 1.110 1.248 657 3. Sau khi tinh lọc Tấn 650,1 873,6 459,9
4. Trữ lượng còn lại Tấn 32.951,4
Bảng 6: Tình hình khai thác và trữ lượng bùn khoáng.
Sản lượng khai thác bùn khoáng thực tế hai năm 2007, 2008 cao hơn so với
công suất khai thác khoáng sản theo thiết kế, nhu cầu bùn khoáng phục vụ cho hoạt động của Công ty ngày càng tăng. Bùn sau khi khai thác, đem về tinh lọc để đưa
vào sử dụng, năm 2006, đưa vào sử dụng, tinh lọc đạt 58.67 % từ sản lượng bùn
khoáng sau khi khai thác. Năm 2007 và 2008, tỷ lệ tinh lọc bùn được nâng lên đạt
70 %, chứng tỏ Công ty đã có nỗ lực để khai thác nguồn nguyên liệu bùn khoáng có hiệu quả hơn.
Trữ lượng các mỏ bùn khoáng còn khá phong phú, với trữ lượng khai thác hàng năm hiện nay so sánh với trữ lượng còn lại của các mỏ bùn cho thấy khả năng
thuyết phục cơ quan ban nghành cho phép khai thác độc quyền và tăng thời hạn khai thác để có thể duy trì việc cung ứng nguồn nguyên liệu quý hiếm này.
Đối với nguồn nguyên liệu nước khoáng, theo giấy phép khai thác số 43/GP– BTNMT từ ngày 11/1/2005 đến 28/2/2022. Công ty được phép khai thác tại mỏ nước
khoáng Vĩnh Phương. Công suất khai thác của Công ty đạt 691 m3/ ngày tương đương với mức 252.215 m3/ năm. Nguồn nguyên liệu nước khoáng dồi dào, đảm bảo
việc cung ứng nguyên liệu đầu vào ổn định cho Công ty.
Sắp tới Công ty chuẩn bị mở rộng, phát triển loại hình dịch vụ, đòi hỏi việc
cung ứng nguyên liệu cao hơn vì vậy Công ty nên chú tâm đến công tác nâng cao
hiệu quả khai thác khoáng sản và xây dựng phương pháp khai thác tiết kiệm nguồn
tài nguyên.
2.1.4.5Tình hình thị trường tiêu thụ:
Trong những năm qua, lượng khách mà công ty thu hút được chủ yếu là du
khách trong nước. Và lượng khách này đã mang lại nguồn lợi lớn và quan trọng cho công ty hàng năm.
Cơ cấu phân bổ khách hàng đến sử dụng dịch vụ STT
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 6 tháng đầu năm 2008 1 Hà Nội và các tỉnh phía Bắc 20% 25% 30% 35% 2 TP HCM và các tỉnh phía Nam 50% 50% 48% 43% 3 Nha Trang, Đà Nẵng và các tỉnh miền trung 23% 15% 10% 7% 4 Quốc tế 7% 10% 12% 15%
Bảng 7: Cơ cấu phân bổ khách hàng đến sử dụng dịch vụ
Ta thấy trong năm 2005, lượng khách từ TP HCM và các tỉnh phía Nam chiếm
phần lớn trong tổng lượng khách đến trung tâm: 50%, sau đó là khách từ Nha Trang, Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung: 23%, tiếp đến là khách từ Hà Nội và các
tỉnh miền Bắc: 20%. Cuối cùng là khách quốc tế: 7%. Nhưng xu hướng đã thay đổi trong 2 năm tiếp theo: lượng khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc càng ngày càng
tăng và chiếm tỷ trọng lớn: 25% và 30%, hơn lượng khách từ Nha Trang, Đà Nẵng
và các tỉnh miền trung: 15% và 10%. Còn lượng khách từ TP HCM và các tỉnh
miền Nam thì hầu như không thay đổi nhiều. Có sự thay đổi đó là do Nha Trang, Đà
Nẵng, TP HCM và các tỉnh miền Nam gần trung tâm suối khoáng nóng Tháp Bà nên phần lớn khách đã dùng dịch vụ trong những năm trước, còn khách từ Hà Nội
và các tỉnh miền Bắc ở xa hơn, những năm gần đây mới đến và thưởng thức dịch
vụ, hơn nữa sản phẩm dịch vụ của trung tâm cũng ngày một nâng cao hơn nên càng tăng được tính độc đáo và mới lạ, thu hút nhiều du khách ở xa. Đó cũng là nguyên
nhân làm cho lượng khách quốc tế biết và đến trung tâm ngày càng nhiều, năm
2006 chiếm tỷ lệ là 10%, năm 2007 là 12%. Khách quốc tế chủ yếu là từ nước Nga,
Úc và Newzealander, Mỹ và Canada, Châu Âu, Châu Á…
Thị trường khách chủ yếu là trong nước, tuy nhiên lượng khách đến Suối
Khoáng Nóng Tháp Bà tùy theo tháng, những tháng hè thường dành cho khách nội địa, chiếm 80 % tổng khách, những tháng vào mùa mưa chủ yếu là khách nước
ngoài kéo dài từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau.
Dịch vụ “Tắm bùn Nha Trang” đã góp phần làm đa dạng cho sản phẩm
du lịch Tỉnh Khánh Hòa, khách đến Nha Trang du lịch, nghỉ ngơi, hội họp…thì có khoảng 80% khách đến Suối Khoáng Nóng Tháp Bà để thưởng thức dịch vụ
2.1.4.6 Kết quả tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua:
Bảng 8: Bảng Tổng Hợp Một Số Chỉ Tiêu Phản Ánh Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty Trong Thời Gian Qua:
STT Chỉ Tiêu ĐVT Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Tốc độ tăng trưởng bình quân (%) 1 Tổng doanh thu Tỷ 14,5 19,4 30 143,84 2 Số lượt khách Khách 287.742 360.231 390.000 116,42
3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ 5,8 7,2 12,3 145,63
4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ 4,2 5,2 8,7 143,92
5 Tổng vốn kinh doanh Tỷ 12 15 19 125,83 6 Tổng vốn chủ sở hữu Tỷ 11,5 13 17 121,58 7 Tổng số lao động Người 136 160 160 117,65 8 Thu nhập bình quân người lao động Tr/tháng 2,2 2,5 2,8 112,82
9 Tổng nộp nhân sách Triệu 2008,9 5406,6 8200 202,04
Những năm qua có thể thấy doanh thu của Công ty liên tục tăng qua các năm, tốc độ tăng doanh thu bình quân qua 3 năm tăng 43,84 %, đặc biệt tăng mạnh trong năm 2007, năm 2007 tăng 57,89 % so với năm 2006, nguyên nhân doanh thu tăng
mạnh trong năm 2007 là do Công ty đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh dịch chuyển
khách tắm hồ bơi sang tắm tắm bùn tập thể, khách tắm bùn tập thể lên tắm bùn đặc
biệt và bùn 04 người, 06 người, một phần do năm 2007 Công ty áp dụng theo chính
sách giá mới của năm 2006. Năm 2006 doanh thu tăng so với năm 2005 là 33,79% Tổng lượt khách đến trung tâm tăng với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt
116,42 %, điều này chứng minh cho chất lượng và tên tuổi của Suối Khoáng Nóng Tháp Bà ngày càng được du khách mọi nơi biết đến, Doanh thu năm 2006, 2007 tăng
không chỉ do yếu tố tăng giá vé mà phần lớn là do tăng số lượng khách đến với trung
25,19 % so với năm 2006. Về tốc độ tăng năm 2007 có giảm mạnh so với năm 2005 đây là do yếu tố khách quan, lượng khách đến trung tâm gần như quá tải, khuôn viên
trung tâm chưa đủ lớn để đón tiếp lượng khách lớn hơn.
Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm của lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt
145,63% tương đương với tốc độ tăng năm 2007 so với 2006 là 70,83%, năm 2006 so
với năm 2005 là 24,14 %, năm 2006 tốc độ tăng trưởng LNTT so với năm 2005 tăng
chậm hơn so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, có thể nhận thấy chi phí năm 2006 tăng hơn nhiều so với năm 2005, sang năm 2007 tình hình này đã được cải thiện đáng
kể, chứng minh bằng tốc độ tăng trưởng của LNTT nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng doanh thu, Công ty đã quản lý và xử lý chi phí khá chặt chẽ và hiệu quả.
Tổng vốn kinh doanh của Công ty tăng theo các năm, tốc độ tăng trưởng bình
quân 3 năm đạt 125,83 %, nguồn vốn kinh doanh Công ty tăng thể hiện sự phát triển,
mở rộng đầu tư của trung tâm, năm 2007, tổng vốn kinh doanh tăng 26,67 % so với năm 2006, tăng nhanh hơn tốc độ tăng năm 2006 so với năm 2005 chỉ đạt 25 %, nguyên nhân tăng nhanh là do năm 2007, Công ty bắt đầu chuẩn bị phát triển giai đoạn hai, đầu tư cải tạo quang cảnh chung, xây thêm các dịch vụ tắm bùn đặc biệt
bồn 06 người, đầu tư hệ thống ozon xử lý bùn và nước khoáng đóng chai, hoàn thiện
quy trình sản xuất bùn nhằm đạt chất lượng cao nhất…
Tổng vốn chủ sở hữu thể hiện sự tự chủ về vốn đầu tư SXKD của doanh nghiệp,
tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm tổng vốn chủ sở hữu đạt 121,58 % trong đó tốc độ tăng của năm 2007 so với năm 2006 là 30,77 %, của năm 2006 so với năm 2005 đạt
13,04 %. Có thể nhận thấy sự độc lập, tự chủ về vốn của Công ty là khá cao, năm 2007,
vốn chủ sở hữu tăng nhanh, hứa hẹn một sự phát triển bền vững.
Số lao động qua ba năm có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 117,65 %, năm
2007 số lao động không có biến động so với năm 2006, năm 2006 tăng so với năm
2005 là 17,65 %. Tình hình về lao động của Công ty khá ổn định. Với quy mô mở
rộng dịch vụ sắp tới số lượng lao động sẽ có xu hướng tăng.
Thu nhập bình quân của người lao động và tổng nộp ngân sách nhà nước qua các năm thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với xã hội. Thu nhập bình quân của
người lao động qua các năm có xu hướng tăng với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt
112,82 %. Nếu loại trừ yếu tố cơ cấu thu nhập của viên, bộ phận trong Công ty thì nhìn chung thu nhập của người lao động tại Công ty đảm bảo được mức sống trung
bình cho người lao động.
Đối với trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, hàng năm Công ty đã đóng góp khá nhiều vào Ngân sách Nhà nước (NSNN), tốc độ tăng trưởng
bình quân qua 3 năm các khoản nộp ngân sách đạt 202,04 %, một tốc độ tăng trưởng cao, riêng năm 2007, các khoản nộp NSNN tăng so với năm 2006 đến