Công tác thu mua nguyên vật liệu được Công ty tập trung chú trọng, đây là khâu quan trọng quyết định chất lượng công tác tổ chức quản trị và chất lượng sản phẩm cuối cùng. Công tác thu mua nguyên vật liệu đã được Công ty thiết lập và giám sát chặt chẽ từ yêu cầu về nguyên vật liệu, yêu cầu về nhà cung cấp.
a. Khâu nguyên liệu :
• Thu mua nguyên liệu chính:
Đường: Đường tinh luyện
-Nguồn cung cấp: Công ty đường Biên Hoà và Công ty Đường Phú Yên
-Đặc điểm, tính chất: có Pol >=99,8 %, hàm lượng ẩm <=0,04 %, độ hoà tan cao, độ cặn ít.
Gaz CO2
-Nguồn cung cấp: Gaz nhập về từ Đăclăk (mỏ tự nhiên) và nhập từ Hãng Gaz Cây Cày (gaz công nghiệp).
-Đặc điểm, tính chất:
+Cacbon đioxit dạng khí không màu, không mùi, ở nhiệt độ 20 oC và áp suất 760 mmHg có khối lượng riêng là 1,839kg/m3.
+Cacbon đioxit dạng lỏng là chất lỏng không mùi , không màu.
+CO2 không độc , không cháy nổ.
Hương liệu
-Nguồn cung cấp: Nhập khẩu tại Pháp theo đơn đặt hàng trước 75 ngày.
• Nguyên liệu phụ và các phụ gia:
Chất bảo quản (Natri benzoat):
+Chức năng, công dụng: cản trở sự phát triển của vi khuẩn, làm chậm hay làm ngừng quá trình lên men axit hoá hay hư hại của thực phẩm.
+Giới hạn cho phép: 1.000 mg/kg.
Chất tạo chua
+Chức năng, công dụng: duy trì hay làm trung hoà độ axit (độ chua) của thực phẩm, có tác dụg chống ôxy hoá.
+Giới hạn cho phép: giới hạn bởi GMP, đủ giữ độ pH giữa 2,8-3,5.
Chất tạo nhũ: tạo hệ phân tán đồng nhất của thực phẩm.
Chất tạo màu:
+Màu caramel: giới hạn bởi GMP.( Quy phạm sản xuất tốt).
+Màu vàng cam: 300 mg/kg.
+Màu vàng chanh: 300mg/kg +Màu đỏ:100mg /kg.
b. Bao bì và tổ chức bao gói sản phẩm Chai PET
- Nguồn cung cấp Nhà máy nhựa Nha Trang.
- Vật liệu: Chai bằng nhựa
- Cảm quan:+Màu sắc: không màu hoặc xanh nhạt, không được có màu đục sữa, ánh xà cừ.
+Trạng thái: chai sạch , chưa sử dụng, không bụi, không mảnh nhựa, không mùi lạ, không biến dạng, thủng, trầy xước, bề mặt chai bóng, đáy nghiêng không quá 2o.
- Quy cách: Có các loại chai cho các dung tích:
+Vikoda:330ml, 500ml, 1500ml.
+Metro:300ml, 500ml, 1500ml.
- Hoá lý: Đảm bảo khả năng chịu nhiệt, chịu lạnh và độ chịu lực theo quy định.
Chai thuỷ tinh
- Nguồn cung cấp: Công ty thuỷ tinh MELIA ( Tp.HCM )
- Vật liệu:chai bằng thuỷ tinh không màu, nhãn chai in men ( nếu có).
- Cảm quan:+ Kiểu dáng: theo mẫu chuẩn của Công ty.
+Màu sắc: không có màu lạ, ánh xà cừ.
+Trạng thái:không biến dạng, thủng, mẻ miệng, trầy xước, đáy không nghiêng quá 2o.Bề mặt chai bóng, không có quá nhiều bọt khí, nhãn in bám chặt , khó bong.
-Quy cách chai: Có các loại chai cho các dung tích: 200ml, 295ml, 330ml, 430ml, 460ml.
-Quy cách nhãn: nhãn thân hình chữ nhật, nhãn cổ hình thang.
-Hoá lý:đảm bảo độ sốc nhiệt và độ chịu lực theo quy định.
Thùng giấy
-Nguồn cung cấp: Công ty công nghiệp Vân Á ( Tp. HCM ).
-Vật liệu:bằng giấy carton 3 lớp, lớp giữa gợn sóng, độ dày >=2,8mm.
-Cảm quan : +Kiểu dáng: theo mẫu chuẩn.
+Màu sắc: theo mẫu chuẩn, sắc nột, rừ ràng, khụng bị lem.
+Trạng thái: khô, sạch, không ẩm mốc, không ố màu, không bị rách.
-Quy cách: Gồm các loại thùng:
+Thùng Vikoda:330ml, 500ml, 1500ml.
+Thùng Pet gaz:
+Thùng nước ngọt:295ml
+Thùng Metro:330ml, 500ml,1.500ml.
-Hoá lý: Đảm bảo độ chịu lực và độ bền màu.
Két nhựa: Nguồn cung cấp: Nhà máy nhựa Tân Phú ( Tp.HCM ).
Nắp chai: Nguồn cung cấp: Công ty liên doanh Acroma ( Tp. HCM ).
Nhãn: Nguồn cung cấp: Công ty TNHH Hợp Thành ( Nha Trang ).
2. Sản xuất
Hiện nay Công ty có 4 phân xưởng sản xuất , trong đó hai phân xưởng sản xuất liên tục và hai phân xưởng sản xuất định kỳ 2 lần một tuần.
Phân xưởng sản xuất định kỳ 2 lần một tuần là phân xưởng I &II.Phân xưởng I sản xuất nước tăng lực Sumo, phân xưởng II sản xuất nước khoáng thiên nhiên Vikoda 5 gallons (18,9 lit )
Hai phân xưởng III& IV sản xuất liên tục. Phân xưởng III sản xuất nước khoáng thiên nhiên dạng chai Pet còn phân xưởng IV sản xuất nước khoáng có gaz và một số loại nước khoáng ngọt với hương vị khác nhau.
Tất cả các phân xưởng: sản xuất 6 giờ / ca.
Cơ cấu loại sản phẩm
+Nước khoáng thiên nhiên không gaz
+Nước khoáng thiên nhiên có gaz +Nước giải khát sản xuất từ nước khoáng
Tất cả sản phẩm sản xuất tổ phải chịu toàn bộ trách nhiệm từ công đoạn đầu đến thành phẩm nhập kho, kể cả khi sản phẩm bán ra thị trường. Nếu có vấn đề chất lượng trả về tổ sản xuất phải chịu toàn bộ chi phí thu hồi sản phẩm.
Tổ thực hiện sản xuất theo định mức vật tư cho từng loại sản phẩm. Nếu sử dụng và quản lý tốt: Thưởng toàn bộ giá trị làm lợi so với định mức sử dụng. Nếu sử dụng và quản lý kém: phạt toàn bộ giá trị vật tư vượt so với định mức. Kết thúc mỗi ca sản xuất, vật tư được nhận trước nhằm đảm bảo cho ca sản xuất tiếp theo được tiến hành theo kế hoạch.
- Số lượng sản phẩm sản xuất được phẩn bổ theo kế hoạch, do Phòng Kế hoạch – đầu tư chịu trách nhiệm thiết lập, nếu có phát sinh sẽ được điều chỉnh bằng văn bản theo mẫu quy định. Các phân xưởng chịu trách nhiệm tuân thủ theo những chỉ thị đã hướng dẫn.
Quá trình sản xuất kinh doanh được hỗ trợ bởi Hệ thống chiến lược và các chính sách kinh doanh. Nhờ đó, Công ty nắm bắt những cơ hội thị trường và tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường bằng cách vận dụng các nguồn lực tài nguyên hữu hạn của mình sao cho việc sản xuất và cung ứng sản phẩm đạt hiệu quả cao, nhằm thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược mà Công ty đã đề ra. Những chiến lược kinh doanh hiện tại Công ty xác định áp dụng:
Chiến lược khai thác tối đa thị trường hiện tại
Có thể thấy sản lượng và doanh số tiêu thụ của công ty trong năm 2003 đều tăng hơn so với năm 2002. Ở một số thị trường chủ yếu của công ty như: Khánh Hoà, Đăklăk, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Tuy Hoà…doanh số và lợi nhuận đóng góp trong tổng doanh số và lợi nhuận của công ty là khá lớn. Mặt khác, ở những thị trường này công tác tiêu thụ của công ty có nhiều thuận lợi hơn về khách hàng, về kênh phân phối do đây là những thị trường truyền thống của công ty.Để khai thác tốt hơn các khu vực thị trường này, trong thời gian qua công ty đã đẩy mạnh hoạt động Marketing, với các chương trình khuyến mãi, tặng quà, tăng lượng chiết khấu…nhằm cho khách hàng thấy tầm quan trọng của họ đối với sự tồn tại và phát triển của công ty cũng như thái độ phục vụ tận tình, tôn trọng từ phía công ty gứi đến khách hàng của mình.
Chiến lược phát triển sản phẩm
Công ty thực hiện chiến lược này thông qua việc phát triển danh mục sản phẩm, nghĩa là thực hiện việc bổ sung thêm các mặt hàng mới nhằm phục vụ đa dạng hơn các nhóm khách hàng.
Cụ thể, chủng loại sản phẩm của công ty được mở rộng với các loại sản phẩm: nước tăng lực, nước khoáng ngọt có gaz mang nhiều hương vị khác nhau, ngoài hai loại sản phẩm truyền thống là nước khoáng có gaz và nước khoáng thiên nhiên. Hiện nay, năng lực sản xuất của công ty đã được cải thiện , nhằm tận dụng công suất của dây truyền công nghệ mới cũng như đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng công ty đang tiếp tục nghiên cứu một số sản phẩm mới như nước khoáng ngọt có gaz mang hương vị mãng cầu, dâu, nho…
Chiến lược đa dạng hoá đồng tâm
Trước đây, công ty chỉ sản xuất hai loại sản phẩm là nước khoáng thiên nhiên và nước khoáng có gaz. Trong quá trình kinh doanh lâu dài, công ty nhận thấy nhu cầu của khách hàng ngày càng cao mà tình hình cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt. Muốn tồn tại và phát triển buộc công ty phải đổi mới cung cách kinh doanh, không chỉ cứ kinh doanh theo cách thức cũ mà phải đầu tư, đổi mới thiết bị , dây chuyền công nghệ, đổi mới cung cách quản lý, nâng cao chất lượng và năng suất.Nhằm tận dụng trữ lượng nước khoáng có thể khai thác và công suất của dây chuyền công nghệ, công ty đã cho tiến hành sản xuất thêm hai loại sản phẩm mới là nước tăng lực và nước khoáng ngọt trên cùng dây chuyền công nghệ. Công ty cũng đã lập xong dự án nước ép trái cây, đang trình các cơ quan chức năng thẩm định.
Chiến lược đa dạng hoá tổng hợp
Nhằm tận dụng trữ lượng nước khoáng và lượng bùn khoáng có tác dụng trị bệnh Công ty đang bắt đầu triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Đảnh Thạnh rộng hơn 6,1 ha với tổng mức vốn đầu tư được phê duyệt trên 37,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã đồng ý cho Công ty lập dự án khả thi công trình Trung tâm Khách sạn Phương Câu và hiện đang tổ chức thi thiết kế mô hình. Trong tương lai chuyển hướng là một Công ty Cổ phần kinh doanh đa dạng hoá ngành nghề.
Chiến lược ổn định thị trường tiêu thụ
Trong năm 2003 một số thị trường tiêu thụ của Công ty như Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên sản lượng tiêu thụ chưa ổn định, chưa cao. Thêm vào đó việc xuất hiện nhiều loại nước giải khát mới trên thị trường mang đến nguy cơ sụt giảm thị phần và doanh số tiêu thụ của Công ty.Tình hình này đòi hỏi phía Công ty phải có đối sách thích hợp nhằm ổn định doanh số và lợi nhuận đóng góp từ phía các thị truờng này.
3. Tình hình tiêu thụ của công ty
Việc phân tích tình hình tiêu thụ sẽ giúp cho Công ty biết được mặt hàng nào tiêu thụ được, mặt hàng nào tiêu thụ kém, mức độ tiêu thụ của các sản phẩm ra sao, thị trường tiêu thụ có triển vọng hiện nay nằm ở khu vực nào, thị trường nào đang cần có những chính sách để hỗ trợ việc phát triển, mở rộng phạm vi…Căn cứ trên những thông tin thu thập được Công ty sẽ dễ dàng hơn trong việc lập kế hoạch tiêu thụ trong kỳ tới, thiết lập những chính sách hỗ trợ hợp lý cho công tác tiêu thụ…, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung toàn công ty .
Bảng 9:Bảng sản lượng tiêu thụ và doanh số năm 2003 (Tính đến tháng 12-2003)
Thị trường Sản lượng (quy
lít)
Doanh số
Thị trường miền bắc 47.450 203.456942
Thị trường Nghệ An+Hà Tĩnh 137.106 327.709.547.
Thị trường Quảng Trị 302.256 712.205.590
Thị trường Đà Nẵng 6.346.312 10.118.011.431
Thị trường Quảng Ngãi 571.661 1.449.649.476
Thị trường Bình Định 160.067 286.223.839
Thị trường Daklak 1.883.343 4.782.803.596
Thị trường Bình phước 162.474 810.627.294
Thị trường Gia Lai 264.008 727.852.684
Thị trường Thị trường Kon Tum 99.241 302.655.467
Thị trường Tuy Hoà 951.637 2.058.980.731
Thị trường Khánh Hoà 11.798.271 24.181.521.980
Thị trường Vạn Ninh 702.994 1.430.830.542
Thị trường Ninh Hoà 1.823.519 3.441.139.275
Thị trường Nha Trang 6.261.923 12.518.700.207
Thị trường Diên Khánh 1.458.844 3.304.193.719
Thị trường Cam Ranh 1.550.991 3.486.658.237
Thị trường Ninh Thuận 306.541 737.628.247
Thị trường Bình Thuận 411.720 1.109.161.871
Thị trường Lâm Đồng 583.762 1.847.549.495
Thị trường Biên Hoà 458.295 1.492.948.094
Thị trường Bà Rịa- Vũng Tàu 173.177 612.011.147
Thị trường Sài Gòn 777.863 1.957.104.238
Thị trường Miền Tây 71.728 267.204.709
Tổng cộng 25.506.912 53.985308.331
Năm 2002 24.995.426 53.474.690.774
Tỷ trọng 2003/2002 102,05 100,95
Nhận xét: Qua bảng trên ta thấy, trong năm 2003 sản lượng và doanh số tiêu thụ đều tăng so với năm 2002, cụ thể sản lượng tăng 2,05%, doanh số tăng 0,95% .
Hiện nay thị trường có tỷ trọng sản lượng tiêu thụ cao nhất của Công ty là các tỉnh, thành Miền trung và Tây Nguyên, cụ thể là thị trường Khánh Hoà, thị trường Quảng Nam - Đà Nẵng, Đăklăk.
Trong năm 2003, Công ty chủ yếu triển khai phát huy chiều sâu của thị trường, phát huy năng lực của từng công đoạn từ lúc sản phẩm xuất kho cho đến tay người tiêu dùng và đăc biệt trong khâu chăm sóc khách hàng. Các thị trường hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu Công ty đề ra như:
Thị trường Quảng Trị, Quãng Ngãi, Bình Phước, Ninh Thuận…Bên cạnh đó có một số thị trường trong năm 2002 sản lượng tiêu thụ chưa ổn định, chưa cao nhưng đến nay đã có dấu hiệu phục hồi như: thị trường Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên…
Bảng 10: Sản lượng tiêu thụ của các loại sản phẩm
Sản lượng Chênh lệch
Tên sản phẩm
Năm 2002 Năm 2003 ± %
NK lạt 430 ml 22.821.463 23.428.854 +607.391 + 2,66
NK lạt 330ml 114.702 77.116 -37.586 -32,77
Kh ngọt 430ml 13.627.430 14.786.578 +1.159.148 +8,51
NK ngọt 295ml 2.514.293 1.567.045 -947.248 -37,67
NK ngọt 200ml 211.974 600.608 +388.634 +183,34
Sumo thuỷ tinh 1.678.507 1.350.065 -328.442 -19,57
Vikoda 330ml 157.658 179.697 +22.039 +13,98
Sumo(Pet ) 302.643 487.117 +184.534 +60,97
NK thiên nhiên có gaz 181.398 183.507 +2.109 +1,16
Vikoda 1,5lit 744.279 588.958 -155.321 -20,87
Vikoda 0,5lit 2.380.248 2.316.848 -63.400 -2,66
Vikoda 20 lit 144.214 153.404 +9.190 +6,37
Vikoda 5lit 34.276 23.132 -11.144 -32,51
NK thiên nhiên 1,25lit 38.280 38.280 0 0
Tổng sản lượng (quy lit) 24.995.426 25.506.912 +511.486 + 2,05 Nhận xét: Sản lượng tiêu thụ của các loại sản phẩm trong năm 2003 tăng 2,05% so với năm 2002, chủ yếu là của các loại sản phẩm: NK lạt 430ml, NK ngọt 430ml, 200ml, Vikoda 330ml, Sumo (Pet). Một số loại nước khoáng khác sản lượng tiêu thụ năm 2003 sụt giảm tương đối lớn so với năm 2002 như: NK lạt 330ml, NK ngọt 295ml, Sumo (thuỷ tinh), Vikoda 1,5 lít, 5 lít. Đây là vấn đề cấp thiết đặt ra cho Công ty trong thời điểm hiện nay, buộc Công ty phải có được chiến lược kinh doanh, chính sách Marketing, chính sách tiêu thụ hợp lý cho các sản phẩm này nhằm ổn định lại thị phần, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, đảm bảo doanh số và lợi nhuận đã đặt ra.
4. Hoạt động kinh doanh khác
Công ty không tiến hành các hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh nước khoáng truyền thống. Tuy nhiên, xu hướng phát triển trong tương lai của Công ty là tiến hành cổ phần hoá, đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh. Hiện tại, Công ty đang tổ chức thiết kế mô hình khách sạn nhà hàng Phương Câu, lập xong dự án sản xuất nước ép trái cây, còn dự án khu du lịch sinh thái – lịch sử Đảnh Thạnh đã bắt đầu được triển khai.
C. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY