+ Chức năng:
- Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng Công ty thực hiện chức năng quản lý về công tác tài chính theo luật doanh nghiệp, luật kế toán hiện hành và quy định khác của Nhà nước.
- Phối kết hợp với Phòng Đầu tư quản lý vốn quản lý theo dõi kết quả đầu tư vốn của Tổng Công ty vào doanh nghiệp khác.
- Thực hiện hạch toán hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tổng Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện chức năng tổ chức chỉ đạo toàn diện công tác tài chính kế toán toàn Tổng Công ty.
+ Nhiệm vụ:
Công tác quản lý tài chính:
- Theo dõi, quản lý, thanh quyết toán tài chính Công ty mẹ - Tổng Công ty. - Lập kế hoạch tài chính đảm bảo phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng Công ty.
- Hướng dẫn việc lập kế hoạch thu chi tài chính, việc thanh quyết toán chi phí Công ty mẹ và các đơn vị phụ thuộc Tổng Công ty.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng Công ty trong công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty.
- Phối hợp với Phòng Đầu tư quản lý vốn thực hiện và hướng dẫn các đơn vị phụ thuộc các quy định về quản lý tài chính theo Quy chế Tài chính Tổng Công ty được Bộ Tài chính phê duyệt và quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng về Quy chế tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.
Công tác hạch toán kế toán:
- Tổ chức hướng dẫn thực hiện và quản lý công tác hạch toán tài chính kế toán của các đơn vị phụ thuộc theo quy trình thống nhất và quy định của luật kế toán, luật doanh nghiệp và Quy chế tài chính của Tổng Công ty.
- Lập báo cáo tài chính cơ quan Công ty mẹ - Tổng Công ty, báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tổng Công ty.
- Lập và nộp báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyết toán các khoản thuế kịp thời theo đúng chế độ hiện hành.
Công tác tín dụng ngân hàng:
- Chịu trách nhiệm làm thủ tục tạm ứng, cho vay vốn đối với các đơn vị phụ thuộc và đôn đốc thu hồi công nợ vay, thanh quyết toán các khoản tạm ứng và cho vay phát sinh đối với Công ty mẹ - Tổng Công ty.
- Đề xuất các phương án huy động vốn từ các nguồn khác nhau để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh chung toàn Công ty mẹ - Tổng Công ty.
- Phối hợp với các Phòng, Ban cơ quan Công ty mẹ - Tổng Công ty thực hiện bảo lãnh vốn các công trình Tổng Công ty tham gia dự thầu và đấu thầu.
Công tác kiểm tra và phân tích hoạt động tài chính:
- Kiểm tra định kỳ, đột xuất theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tổng Công ty việc thực hiện Quy chế tài chính và công tác quản lý tài chính của các đơn vị phụ thuộc.
- Phân tích, đánh giá kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ, tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
- Phối hợp với Phòng Đầu tư quản lý vốn đánh giá hiệu quả của việc đầu tư vốn vào các công ty con, liên doanh, liên kết giúp cho Lãnh đạo Tổng Công ty kịp thời điều chỉnh các phương án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh cho phù hợp.
Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:
- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan của Thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra xác định giá trị doanh nghiệp các đơn vị trực thuộc cổ phần hoá.
- Phối hợp với Phòng Đầu tư quản lý vốn, Phòng Tổ chức lao động Tổng Công ty thẩm định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hoá, quyết toán tài chính bàn giao, các chi phí liên quan đến quá trình cổ phần hoá các đơn vị thành viên.
- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của Thành phố Hà Nội hoàn thành công tác cổ phần hóa, thu tiền bán vốn Nhà nước về Tổng Công ty.
- Đôn đốc các công ty cổ phần nộp cổ tức.
Công tác khác:
- Phối hợp với Văn phòng Tổng Công ty trong công tác xây dựng và quản lý các định mức chi phí văn phòng và trong công tác quản lý tài sản của Công ty mẹ tại văn phòng và tại các đơn vị phụ thuộc.
- Phối hợp với Phòng Phát triển dự án, các Ban quản lý dự án trực thuộc Tổng Công ty đề xuất và tham mưu về các vấn đề tài chính trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án và thực hiện các dự án của Công ty mẹ - Tổng Công ty.
- Căn cứ vào khối lượng vật tư đưa vào công trình, định mức chi phí nhân công, chi phí máy, chi phí chung... do Phòng Quản lý xây lắp bóc tách, xác nhận, Phòng Tài chính kế toán làm thủ tục ứng vốn, tham gia quyết toán và hạch toán cho các đơn vị. Phòng Tài chính kế toán kiểm tra các chứng từ đảm bảo tính chính xác, hợp lý, hợp pháp của các chứng từ, xác định chính xác kết cấu chi phí giá thành công trình làm căn cứ để giám sát chặt chẽ công tác tạm ứng và thanh quyết toán vốn vay, tình hình thanh toán công nợ của đơn vị.
- Phối hợp với Phòng Tổ chức lao động Tổng Công ty trong việc xây dựng quy chế trả lương cơ quan Tổng Công ty và thẩm định quy chế trả lương các đơn vị phụ thuộc trình Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên Tổng Công ty phê duyệt.
- Phối hợp với các phòng, ban xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng định mức kinh tế, cơ chế quản lý trình Lãnh đạo Tổng Công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán của Tổng Công ty theo đúng luật kế toán, các quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổng Công ty.
Công ty trình Lãnh đạo Tổng Công ty và các cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo Tổng Công ty giao.
+ Định biên nhân sự: Tổng số 10 người:
- Lãnh đạo: 01 Trưởng phòng; 02 Phó phòng - Chuyên viên: 07 người
Tùy nhiệm vụ cụ thể từng giai đoạn phát triển, Tổng Giám đốc trình Hội đồng thành viên Tổng Công ty phương án bố trí nhân sự cho phù hợp.