- Chi nhánh 1 Hồ Chí Minh 239.600.442
6 tháng kể từ ngày
giải ngân đầu tiên (***)
Nợ phải thu và hàng tồn kho luân chuyển
295.407.769.775
(*) Lãi suất cho vay trong hạn được điều chỉnh 1 tháng/ lần theo lãi suất thông báo của Vietinbank - Chi nhánh 1 - Hồ Chí Minh và khơng thấp hơn mức sàn lãi suất cho từng kỳ của ngân hàng. Tại ngày cuối năm, lãi suất cho vay là 8,5%/năm.
(**) Lãi suất cho vay trong hạn được xác định lãi suất cho vay có điều chỉnh được tính bằng mức phí điều hịa vốn thấp nhất của Agribank tại thời điểm điều chỉnh cộng 1,5% đối với chi nhánh thiếu vốn. Tại ngày cuối năm, lãi suất cho vay là 6%/năm.
(***) Lãi suất cho vay trong hạn được điều chỉnh 1 tháng/lần theo lãi suất cơ sở do Vietinbank - Chi nhánh Gia Lai thông báo cộng biên lãi suất 3,5%/năm. Tại ngày cuối năm, lãi suất cho vay là 9,1%/năm (tại ngày đầu năm: 9,1%/năm).
(b) Dài hạn
VND
Tại ngày đầu nămTăngGiảmPhân loại lạiTại ngày cuối năm
Vay ngân hàng (*)1.138.703.119.8192.237.458.121.804(282.729.094.630)(235.351.000.000)2.858.081.146.993 Phát hành trái phiếu (**)285.000.000.000219.000.000.000-(15.000.000.000)489.000.000.000 Chi phí phát hành trái phiếu(3.505.500.000)(2.825.000.000)2.353.516.662-(3.976.983.338) Khác57.659.999--(19.220.000)38.439.999
1.420.255.279.8182.453.633.121.804(280.375.577.968)(250.370.220.000)3.343.142.603.654
(i) Lãi suất trong 12 tháng đầu tiên cố định 7,8%/năm. Trong các năm tiếp theo, lãi suất định kỳ điều chỉnh 3 tháng/lần theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng tiền Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai cộng biên lãi suất 2,6%/năm.
Tài sản thế chấp bao gồm nhà máy điện mặt trời Krông Pa, các nhà máy thủy điện bao gồm Ayun Thượng A1, Ayun Hạ, Đa Khai, Đak Pi Hao 2, Ia Puch 3, Đak Pi Hao 1 (Thuyết minh 13), 11.919.364 cổ phiếu đầu tư vào Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và bảo lãnh của Cổ đông.
(ii) Lãi suất cho vay trong hạn áp dụng cho mỗi kỳ trả nợ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau (hoặc tương đương) của Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai công bố trong từng thời kỳ cộng với mức biên là 2,6%/năm. Lãi suất cố định 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên là 7,8%/năm.
Tài sản thế chấp là tài sản và/hoặc quyền tài sản thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời TTC-Hàm Phú 2; nhà máy thủy điện H’mun và nhà máy thủy điện H’Chan (Thuyết minh 13).
(iii) Lãi suất cho vay trong hạn áp dụng cho mỗi kỳ trả nợ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Vietcombank - Chi nhánh Hồ Chí Minh, và được điều chỉnh 3 tháng/lần cộng với biên lãi suất 1,7%/năm cho năm đầu tiên và 3%/năm cho các năm tiếp theo. Tài sản thế chấp là dự án Điện Đức Huệ 1 - Long An, Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán Điện giữa Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các dự án thủy điện của Công ty bao gồm Ayun Thượng A1, Ayun Hạ, Đa Khai, Đak Pi Hao 2, Ia Puch 3 (Thuyết minh 13), quyền sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An và thư bảo lãnh của Công ty. (iv) Lãi suất cho vay trong hạn áp dụng cho mỗi kỳ trả nợ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng đồng
Việt Nam có kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Vietinbank - Chi nhánh 1 Hồ Chí Minh cơng bố trong từng thời kỳ cộng với biên độ lãi suất. Biên độ lãi suất tối thiểu từ 2,9% đến 4% tùy thuộc từng giai đoạn và lãi suất cho vay trong hạn tối thiểu là 9,7%.
Tài sản thế chấp là dự án Điện mặt trời trời Trúc Sơn (Thuyết minh 13), quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán Điện của Dự án; toàn bộ cổ phiếu/quyền đối với phần vốn góp của các Cổ đơng của Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn - Cơng ty con.
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019