II. Thực trạng thị tr-ờng và phát triển thị tr-ờng bán trong n-ớc của Công ty dịch vụ th-ơng mại số 1.
1. Tình hình kinh doanh của Công ty
1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch của công ty dịch vụ th-ơng mại số 1
kinh doanh. Qua phân tích tình hình thực tiễn kinh doanh của Công ty, phân tích những nhân tố môi tr-ờng tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến Công ty, cho phép Công ty nhìn nhận toàn diện việc sử dụng các nguồn lực đã dự toán và những nỗ lực phấn đấu hoàn thành v-ợt mức kế hoạch của cán bộ công nhân trong từng phòng ban toàn Công ty trong hoạt động kinh doanh.
Để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty, ta xem xét bảng 1: Qua bảng 1 cho ta thấy tổng doanh thu các năm 1999, 2000, 2001 đều đạt và v-ợt kế hoạch.
Năm 1999 đạt 104,9% v-ợt mức kế hoạch 4,9% Năm 2000 đạt 115,12% v-ợt mức kế hoạch 15,12% Năm 2001 đạt 101,33% v-ợt mức kế hoạch 15,33%.
Qua số liệu trên cho thấy mặc dù các năm 1999, 2000, 2001 có rất nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp do hậu quả khủng hoảng tài chính năm 1998 để lại, hiện t-ợng elnino, lanina, khủng bố 11/9/2001 đã làm cho thị tr-ờng bông, xơ, sợi có nhiều biến động nh-ng công ty vẫn vững vàng, doanh thu ngày càng tăng, thị phần của công ty ngày càng mở rộng. Qua bảng cho ta thấy hoạt động kinh doanh của công ty đ-ợc thực hiện rất sát với kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên không phải cứ doanh thu tăng là lợi nhuận tăng, năm 1999 lợi nhuận giảm đáng kể so với kế hoạch đặt ra nh-ng hai năm gần đây thì lợi nhuận của Công ty đã đạt và v-ợt mức kế hoạch đề ra.
Năm 1999 lợi nhuận đạt 35,83% so với kế hoạch Năm 2000 lợi nhuận đạt 100% so với kế hoạch Năm 2001 lợi nhuận đạt 105% so với kế hoạch
Về chỉ tiêu thu nhập cho thấy thu nhập hàng năm của ng-ời lao động đều tăng và giao động không đáng kể. Điều này cho thấy đời sống của cán bộ công nhân viên ổn định và ngày càng đ-ợc nâng cao.
1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dịch vụ th-ơng mại số 1. mại số 1.
Tình hình kinh doanh của công ty không chỉ xem xét tình hình thực hiện kế hoạch mà còn phải xém xét nghiên cứu, so sánh giữa các chỉ tiêu thực hiện giữa các năm qua đó công ty thấy đ-ợc sự tăng giảm của các chỉ tiêu này để định ra ph-ơng h-ớng hoạt động kinh doanh của công ty mình trong những năm tới. Kết quả của những chỉ tiêu này đ-ợc thể hiện qua bảng 2:
* Doanh thu
Trong ba năm qua, doanh thu của công ty tăng lên rõ rệt cụ thể là năm 1999 doanh thu của công ty là 109.914 trđ đến năm 2000 doanh thu của công ty lên tới 133.536 trđ tăng 27,28% và đến năm 2001 doanh thu tăng v-ợt bậc lên tới 152.000 trđ tăng 13,82% so với năm 2000, tăng 44,88% so với năm 1999. Chứng tỏ tình hình kinh doanh của công ty rất tốt và có triển vọng ngày càng phát triển trong những năm tới.
* Giá vốn và lãi gộp
Giá vốn và lãi gộp cũng tăng lên. Trong đó giá vốn tăng lên t-ơng ứng với mức tăng của doanh thu cụ thể năm 2000 giá vốn tăng lên 28,52% so vớn năm 1999, năm 2001 giá vốn tăng lên 12,05% so với năm 2000, tăng 44,02% so với năm 1999. Lãi gộp của Công ty cũng tăng lên đáng kể, cụ thể là năm 2001 lãi gộp của Công ty là 8024 trđ. Công ty cũng nên xem xét lại nguồn cung cấp và các khoản chí phí dành cho mua hàng để tìm ra giải pháp tốt nhằm giảm bớt các khoản chi không cần thiết, lãi của công ty đ-ợc nâng lên.
* Thuế doanh thu và VAT (nộp ngân sách nhà n-ớc )
Hàng năm công ty đều hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với nhà n-ớc và đ-ợc coi là một trong những công ty phát triển của thủ đô. Năm 2001 công ty nộp cho ngân sách nhà n-ớc là 6106 trđ tăng 4,07% so với năm 2000, tăng 74,66% so với năm 1999.
* Thu nhập của ng-ời lao động
Trải qua bao nhiêu thăng trầm từ khi thành lập đến nay, đội ngũ lao động của công ty càng ngày càng có kinh nghiệm, năng lực, gắn bó đoàn kết với nhau, coi công ty là ngôi nhà chung. Họ là những con ng-ời trí tuệ, trung thành, tận tuỵ, thuỷ chung với công việc, với công ty. Thành quả mà công ty đạt đ-ợc có một sự đóng góp nỗ lực của đội ngũ lao động của công ty; của ban lãnh đạo công ty những ng-ời đứng mũi chịu sào, sắp xếp hợp lý lao động vào từng vị trí thích hợp phát huy đ-ợc khả năng của họ. Tổng thu nhập của cán bộ tăng lên đã chứng minh điều đó.
Cụ thể là năm 2001 thu nhập của công ty tăng 9,09% so với năm 1999 và giảm 2,43% so với năm 2000.
Điều này cho thấy đời sống của cán bộ công nhân viên công ty ngày càng đ-ợc nâng lên, kích thích ng-ời lao động hăng say với công việc, nâng cao năng suất lao động, tạo dựng lòng tin của cán bộ công nhân viên vào công ty.
* Lợi nhuận
Lợi nhuận là mục tiêu tr-ớc mắt, lâu dài của công ty, là động lực để công ty h-ớng tới phấn đấu và phát triển. Mặc dù trong thời gian qua có rất nhiều biến động tác động vào hoạt động kinh doanh của công ty nh-ng công ty vẫn luôn là đơn vị kinh doanh có lãi. Nh-ng do chính sách mới của nhà n-ớc áp dụng luật thuế VAT đã ảnh h-ởng lớn đến lợi nhuận của công ty. Những năm tr-ớc lợi nhuận của công ty th-ờng trên 400 trđ nh-ng đến năm 1999 chỉ còn 215trđ, sang năm 2000 lợi nhuận của công ty tăng lên chút ít đạt 250 trđ và năm 2001 lợi nhuận của công ty là 210 trđ.
Mặc dù lợi nhuận của công ty giảm nh-ng không có nghĩa là công ty ngày càng đi xuống. Trong bối cảnh chung của ngành dệt may đang gặp khó khăn trong bán trong n-ớc cũng nh- xuất khẩu; cạnh tranh ngày càng gay gắt khốc liệt; nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khốn đốn, làm ăn thua lỗ… công ty
vẫn có lãi đó là sự nỗ lực lớn của cán bộ nghiệp vụ kinh doanh, của nhân viên bán hàng, chính sách tiết kiệm chống lãng phí đ-ợc quán triệt