1. Nguồn kinh phí 431 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400) 440 208,217,796,812 197,541,434,000 Ngày 31 tháng 12 năm 2013
NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
PHỤ LỤC 2
Mẫu số: B 01 - DN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH (Ban hành theo TT số
81 Lý Thường Kiệt – TP Đồng Hới 200/2014/TT-BTC
của Bộ Tài chính)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015
Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã số Thuyết
minh Số cuối năm Số đầu năm
1 2 3 4 5 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 58,525,368,963 62,027,530,427 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 40,771,806,405 18,098,174,171
1. Tiền 111 11,771,806,405 18,098,174,171
2. Các khoản tương đương tiền 112 29,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 5,000,000,000 25,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh 121
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 5,000,000,000 25,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 4,418,229,929 4,649,420,448
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 4,393,323,196 4,054,009,326
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 92,400,000 583,387,122
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135
6. Phải thu ngắn hạn khác 136 40,972,251 12,024,000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (110,773,741)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 2,308,223
IV. Hàng tồn kho 140 8,321,046,593 13,510,404,701
1. Hàng tồn kho 141 8,321,046,593 13,510,404,701
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 14,286,036 769,531,107
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 752,338 758,582,856
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 13,533,698 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154
5. Tài sản ngắn hạn khác 155 10,948,251
B - TÀI SẢN DÀI HẠN
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
2. Trả trước cho người bán dài hạn 212
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213
4. Phải thu nội bộ dài hạn 214
5. Phải thu về cho vay dài hạn 215
6. Phải thu dài hạn khác 216
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219
II. Tài sản cố định 220 171,629,430,928 143,901,695,208 1. TSCĐ hữu hình 221 171,480,685,724 143,718,582,208 - Nguyên giá 222 299,299,567,923 257,147,942,653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (127,818,882,199) (113,429,360,445) 2. TSCĐ thuê tài chính 224
- Nguyên giá 225
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226
3. TSCĐ vô hình 227 148,745,204 183,113,000 - Nguyên giá 228 242,000,000 242,000,000 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (93,254,796) (58,887,000) III. Bất động sản đầu tư 230
- Nguyên giá 231
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232
IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 10,127,857,468 1,817,120,297 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 10,127,857,468 1,817,120,297 V. Đầu tư tài chính dài hạn 250
1. Đầu tư vào công ty con 251
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255
VI. Tài sản dài hạn khác 260 93,596,728 471,450,880 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 93,596,728 471,450,880 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263
4. Tài sản dài hạn khác 268
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 240,376,254,087 208,217,796,812 C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 104,929,572,312 72,615,612,000 I. Nợ ngắn hạn 310 48,975,278,878 13,680,794,997
1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 618,027,202 1,102,222,312
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 2,005 800,941
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 876,777,848 1,299,751,251
4. Phải trả người lao động 314 5,165,792,595 3,140,925,831
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318
9. Phải trả ngắn hạn khác 319 40,789,161,024 6,496,606,160 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 452,172,940 444,504,145 13. Quỹ bình ổn giá 323
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324
II. Nợ dài hạn 330 55,954,293,434 58,934,817,003 1. Phải trả người bán dài hạn 331
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332
3. Chi phí phải trả dài hạn 333
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334
5. Phải trả nội bộ dài hạn 335
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336
7. Phải trả dài hạn khác 337
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 55,954,293,434 58,934,817,003 9. Trái phiếu chuyển đổi 339
10. Cổ phiếu ưu đãi 340
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341
12. Dự phòng phải trả dài hạn 342
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 135,446,681,775 135,602,184,812 I. Vốn chủ sở hữu 410 135,446,681,775 135,602,184,812 1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 133,683,760,000 128,973,034,735 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411A 133,683,760,000 128,973,034,735 - Cổ phiếu ưu đãi 411B
2. Thặng dư vốn cổ phần 412
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413
4. Vốn khác của chủ sở hữu 414
5. Cổ phiếu quỹ (*) 415
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 6,157,341,408 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417
8. Quỹ đầu tư phát triển 418 471,808,669 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 1,762,921,775
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421A
- LNST chưa phân phối kỳ này 421B 1,762,921,775
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 422
1. Nguồn kinh phí 431 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400) 440 240,376,254,087 208,217,796,812
Ngày 31 tháng 12 năm 2015
NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
PHỤ LỤC 3
Mẫu số B 02 - DN
CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG BÌNH (Ban hành theo QĐ số
81 Lý Thường Kiệt – TP Đồng Hới 15/2006/QĐ-BTC
của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2014
Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã số Thuyết
minh Kỳ này Kỳ trước
1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 59,121,344,775 50,563,985,159
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 55,245,756 30,206,508
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-
02) 10 59,066,099,019 50,533,778,651
4. Giá vốn hàng bán 11 51,443,056,848 45,698,551,754
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 7,623,042,171 4,835,226,897 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 1,453,493,217 1,890,787,859 7. Chi phí tài chính 22 2,537,478,310 1,324,385,057
- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 2,537,478,310 1,324,385,057
8. Chi phí bán hàng 25 2,136,824,653 2,304,838,482 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 3,598,486,230 2,820,199,758 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-
22)-(25+26)} 30 803,746,195 276,591,459 11. Thu nhập khác 31 8,406,241 149,849,156 12. Chi phí khác 32 5,166,830 850 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 3,239,411 149,848,306 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 806,985,606 426,439,765 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 177,536,833 106,609,941 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 629,448,773 319,829,824 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71
Ngày 31 tháng 12 năm 2014
NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
PHỤ LỤC 4
Mẫu số B 02 - DN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH (Ban hành theo TT số
81 Lý Thường Kiệt – TP Đồng Hới 200/2014/TT-BTC
của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2015
Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã số Thuyết
minh Kỳ này Kỳ trước
1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 58,940,822,343 59,121,344,775
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 55,245,756
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(10=01- 02) 10 58,940,822,343 59,066,099,019 4. Giá vốn hàng bán 11 50,477,883,618 51,443,056,848 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(20=10-11) 20 8,462,938,725 7,623,042,171 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 1,519,454,362 1,453,493,217 7. Chi phí tài chính 22 2,438,957,936 2,537,478,310
- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 2,438,957,936 2,537,478,310
8. Chi phí bán hàng 25 1,359,182,513 2,136,824,653 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 3,709,338,567 3,598,486,230 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
{30=20+(21-22)-(25+26)} 30 2,474,914,071 803,746,195 11. Thu nhập khác 31 27,417,996 8,406,241 12. Chi phí khác 32 35,686 5,166,830 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 27,382,310 3,239,411 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 2,502,296,381 806,985,606 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 550,505,203 177,536,833 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-
51-52) 60 1,951,791,178 629,448,773 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71
Ngày 31 tháng 12 năm 2015
NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
PHỤ LỤC 5
Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2013-2015
(đơn vị tính: triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Chênh lệch tỷ trọng
Giá trị % Giá trị % Giá trị % 2014/2013 2015/2014
I. Nợ phải trả 68.392 34,62 72.616 34,87 104.929 43,65 0,25 8,78 1. Nợ ngắn hạn 6.470 3,28 13.681 6,57 48.975 20,37 3,30 13,80 - Phải trả người bán ngắn hạn 512 0,26 1.102 0,53 618 0,26 0,27 -0,27 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1.057 0,54 1.300 0,62 877 0,36 0,09 -0,26 - Phải trả NLĐ 2.079 1,05 3.141 1,51 5.166 2,15 0,46 0,64 - Chi phí phải trả ngắn hạn 1.376 0,70 1.196 0,57 1.073 0,45 -0,12 -0,13 - Phải trả ngắn hạn khác 1.103 0,56 6.497 3,12 40.789 16,97 2,56 13,85 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 343 0,17 445 0,21 452 0,19 0,04 -0,03 2. Nợ dài hạn 61.922 31,35 58.935 28,30 55.954 23,28 -3,04 -5,03 II. Vốn CSH 129.149 65,38 135.602 65,13 135.447 56,35 -0,25 -8,78 1. Vốn góp của chủ sở hữu 128.867 65,24 128.973 61,94 133.684 55,61 -3,29 -6,33 2. Chênh lệch đánh giá lại TS 6.157 2,96 2,96 -2,96
3. Quỹ đầu tư
phát triển 282 0,14 472 0,23 0,08 -0,23
4. LNST chưa
phân phối 1.763 0,73 0,73
PHỤ LỤC 6
Cơ cấu tài sản giai đoạn 2013-2015
(đơn vị tính: triệu đồng)
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Chênh lệch tỷ
trọng
Giá trị % Giá trị % Giá trị % 2014/
2013
2015/ 2014 I. Tài sản ngắn hạn 54.002 27,34 62.027 29,79 58.525 24,35 2,45 -5,44
- Tiền và các khoản
tương đương tiền 40.252 20,38 43.098 20,70 40.772 16,96 0,32 -3,74 - Đầu tư t.chính ng.hạn 5.000 2,08 2,08 - Các khoản phải thu
ngắn hạn 3.090 1,56 4.649 2,23 4.418 1,84 0,67 -0,39 - Hàng tồn kho 10.456 5,29 13.510 6,49 8.321 3,46 1,20 -3,03 + Nguyên vật liệu 8.764 4,44 11.006 5,29 8.294 3,45 0,85 -1,84 + Công cụ dụng cụ 60 0,03 27 0,01 27 0,01 -0,02 0,00 + C.phí SXKD dở dang 1.632 0,83 2.477 1,19 0,36 -1,19 - Tài sản ngắn hạn khác 204 0,10 770 0,37 14 0,01 0,27 -0,36
II. Tài sản dài hạn 143.539 72,66 146.191 70,21 181.851 75,65 -2,45 5,44
- Tài sản cố định 142.778 72,28 143.902 69,11 171.629 71,40 -3,17 2,29 + TSCĐ hữu hình 142.633 72,20 143.719 69,02 171.481 71,34 -3,18 2,32 + TSCĐ vô hình 145 0,07 183 0,09 148 0,06 0,01 -0,03 - TS dở dang dài hạn 641 0,32 1.817 0,87 10.128 4,21 0,55 3,34 - Tài sản dài hạn khác 120 0,06 472 0,23 94 0,04 0,17 -0,19 Tổng tài sản 197.541 100,00 208.218 100,00 240.376 100,00
PHỤ LỤC 7
Khái quát kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2013-2015
(đơn vị tính: triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 So sánh 2014/2013 2015/2014 +/- % +/- % 1. Doanh thu 50.564 59.121 58.941 8.557 16,92 -180 -0,30 - Doanh thu xây dựng cơ bản 7.321 8.249 928 12,68 -8.249 -100,00 - Doanh thu nước máy 36.921 44.166 53.319 7.245 19,62 9.153 20,72 - Doanh thu lắp đặt ống nhánh 6.089 6.386 5.493 297 4,88 -893 -13,98
- Doanh thu khác 233 320 129 87 37,34 -191 -59,69
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 30 55 25 83,33 -55 -100,00 3. Doanh thu thuần 50.534 59.066 58.941 8.532 16,88 -125 -0,21 4. Giá vốn hàng bán 45.699 51.443 50.478 5.744 12,57 -965 -1,88 5. Lợi nhuận gộp 4.835 7.623 8.463 2.788 57,66 840 11,02 6. Doanh thu hoạt động tài chính 1.891 1.453 1.519 -438 -23,16 66 4,54 7. Chi phí tài chính 1.324 2.537 2.439 1.213 91,62 -98 -3,86 8. Chi phí bán hàng 2.305 2.137 1.359 -168 -7,29 -778 -36,41 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.820 3.598 3.709 778 27,59 111 3,09 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD 277 804 2.475 527 190,25 1.671 207,84
11. Thu nhập khác 150 8 27 -142 -94,67 19 237,50
12. Chi phí khác 5 5 -5 -100,00
13. Lợi nhuận khác 150 3 27 -147 -98,00 24 800,00
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 427 807 2.502 380 88,99 1.695 210,04 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 107 178 551 71 66,36 373 209,55 16. Lợi nhuận sau thuế TNDN 320 629 1.951 309 96,56 1.322 210,17
PHỤ LỤC 8
Kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống cấp nước giai đoạn 2016-2020
Đơn vị tính: triệu đồng TT Tên dự án Dự kiến mức đầu tư I Năm 2016 40.200
1 Xây dựng hệ thống cấp nước Phong Nha (Giai đoạn 2) 5.000 2 Xây dựng tuyến ống cấp nước Đồng Hới - Quán Hàu (L=3.560 mét) -
Giai đoạn 2
6.000
3 Xây dựng hệ thống cấp nước trung tâm huyện lỵ Quảng Trạch mới (Giai đoạn 2)
10.000
4 Nâng cấp hệ thống cấp nước thị trấn Đồng Lê 1.200 5 Xây dựng mạng tuyến ống phân phối cấp 3 năm 2016. 5.000 6 Xây dựng tuyến ống dẫn nước Cấp II từ Phú Vinh (L=8.000 mét) -
Giai đoạn 1
5.000
7 Nâng công suất nhà máy nước Phú Vinh từ 19.000 m3/ngày lên 25.000 m3/ngày
8.000
II Năm 2017 36.000
1 Xây dựng công trình cấp nước tại Bảo Ninh đồng bộ với DA biến đổi KH – Giai đoạn 1
10.000
2 Xây dựng tuyến ống dẫn nước Cấp II từ Phú Vinh (L=8.000 mét) - Giai đoạn 2
6.000
3 Xây dựng tuyến ống dẫn nước Cấp II từ tuyến ống D500 đến đường Tôn Đức Thắng
6.000
4 Xây dựng mạng đường ống phân phối cấp 2,3 năm 2017. 7.000 5 Nâng công suất nhà máy nước Kiến Giang - Lệ thủy 7.000
III Năm 2018 36.600
1 Xây dựng công trình cấp nước tại Bảo Ninh đồng bộ với DA biến đổi khí hậu Giai đoạn 2
2 Xây dựng tuyến ống dẫn nước Cấp II từ tuyến đường Tôn Đức Thắng đến ngã 3 chợ Lộc Đại
6.500
3 Xây dựng mới trụ sở văn phòng Công ty 13.000
4 Xây dựng mạng tuyến ống phân phối cấp 2, 3 năm 2018 10.000
IV Năm 2019 25.000
1 Nâng công suất nhà máy nước Qui Đạt từ 2.000 m3/ngày lên 4.000 m3/ngày
5.000
2 Nâng công suất nhà máy nước Việt Trung, gắn kết với HTCN Đồng Hới
10.000
3 Xây dựng mạng tuyến ống phân phối cấp 2,3 năm 2019 10.000
V Năm 2020 17.000
1 Nâng công suất nhà máy nước Hoàn Lão 6.000
PHỤ LỤC 9
Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020
Đơn vị tính: triệu đồng
TT CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH Đơn vị
tính
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM
2016 2017 2018 2019 2020
1 Sản lượng nước máy sản xuất triệu m3 9,50 10,50 11,75 13,0 14,5 2 Sản lượng nước máy thương phẩm triệu m3 7,6 8,4 9,4 10,5 11,5 3 Tỷ lệ thất thoát bình quân % 21,5 21,0 20,5 20,0 17,9 4 Giá bán nước máy bình quân Đồng/m3 7.100 8.000 8.000 8.000 8.000
5 Tổng doanh thu Tr. đồng 68.460 82.200 90.20