CÂU HỎI CĨ KHƠNG Ý KIẾN
KHÁC
1. Theo Anh/Chị, MBAMC có cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thơng tin liên quan đến tài sản không? 2. Hiện MBAMC đang áp dụng chế độ kế tốn theo thơng tư 200/2014-TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính đúng khơng?
3. MBAMC có thực hiện theo dõi tăng giảm tài sản trên sổ kế tốn?
4. MBAMC có phần mềm chuyên biệt về quản lý tài sản không ?
5. MBAMC có quy định rõ bằng văn bản trình tự lập và ln chuyển chứng từ khơng?
CÂU HỎI CĨ KHƠNG
KHÁC
1. Theo Anh/Chị, MBAMC có phân công thẩm quyền và trách nhiệm kiểm sốt tài sản một cách cụ thể khơng ?
2. Theo Anh/Chị, MBAMC có lập kế hoạch đầu tư hằng năm khơng?
3. Theo Anh/Chị, MBAMC có ban hành quy định cụ thể về mua sắm và quản lý tài sản không?
4. Theo Anh/Chị, MBAMC có lập hội đồng thanh lý tài sản khi thực hiện thanh lý khơng?
5. Theo Anh/Chị, MBAMC có thực hiện báo cáo kết quả thanh lý tài sản tới cơ quan có thẩm quyền sau khi thanh lý khơng?
E. GIÁM SÁT
CÂU HỎI CĨ KHƠNG Ý KIẾN
KHÁC
1. Theo Anh/Chị, MBAMC có tiến hành giám sát thường xuyên kiểm soát nội bộ đối với tài sản?
2. Theo Anh/Chị, MBAMC có tiến hành giám sát định kỳ kiểm soát nội bộ đối với tài sản?
3. Kiểm toán viên tại MBAMC có tham gia trực tiếp vào quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty không?
BIỂU MẪU 01 – ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NỢ VÀ KTTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 20
ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG Kính gửi:Tổng giám đốc
Tên tôi là: Bộ phận công tác :
Đề nghị Tổng Giám đốc duyệt cho mua: Mục đích sử dụng:
Stt Tên hàng – Mã hàng
(Mô tả chi tiết)
Số lượng Đơn giá dự kiến Cá nhân/ Đơn vị sử dụng Kế hoạch sử dụng TS cũ (nếu có) PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ MS&QLTS Stt Tên hàng – Mã
hàng Đề xuất
Số
lượng Đơn giá đề xuất Thành tiền Nhà cung cấp Xác nhậnP.TCKT
Tổng
PHỤ TRÁCH ĐVMS&QLTS PHÊ DUYỆT TỔNG GIÁM ĐỐC
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NỢ
&KTTS Độc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcNAM
Hà Nội, ngày tháng năm 201
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ
Hôm nay: ngày tháng năm 201…; Tại Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Quân Đội tiến hành bàn giao tài sản, trang thiết bị như sau: Người giao: Phòng ban:
Người nhận: Phòng ban:
Nội dung bàn giao:
STT Tên TS, TB Thông số kỹ
thuật Số lượng Mơ tả tình trạng
Hướng dẫn cách sử dụng:
Người bàn giao đã hướng dẫn đầy đủ cách thức sử dụng tài sản, trang thiết bị. Người nhận tài sản, trang thiết bị khơng có ý kiến gì thêm
Có hướng dẫn văn bản đính kèm □ Khơng có hướng dẫn đính kèm □
Ghi chú: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………