I- Khái quát về công ty xuất nhập khẩu tổng hợp LILAMA (LILAGIMEX)
3. Hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian vừa qua
3.3. Tình hình vốn
Tỷ lệ vốn trên Ngân sách Nhà nớc Năm 1995 là 78 tỷ /122 tỷ đồng chiếm 64% vốn Nhà nớc tại Tổng công ty.
Năm 1998 là 111,57 tỷ đồng /185,48 tỷ đồng chiếm 60 % vốn Nhà nớc tại Tổng công ty.
Năm2001 là 120 tỷ/190 tỷ đồng chiếm 60% vốn Nhà nớc tại Tổng cơng ty
Biểu3: Bảng cân đối tài chính năm 2002:
Đơn vị : Triệu đồng
Tài Sản Nguồn vốn
Chỉ tiêu Giá trị Chỉ tiêu Giá trị
1 Tài sản lu động 490.731 1 Vốn vay 416.181
Vốn tiền mặt 31.267 Vay trung dài hạn 200.000
Tiền gửi ngân hàng 120.500 Vay ngắn hạn 130.540
Tiền phải thu 140.343 Nợ phải trả 41.290
Tồn kho và khác 117.621 Nợ NSNN 44.351
2 Tài sản cố định 315.500 2 Vốn chủ sở hữu 309.050
TSCĐ hữu hình 265.400 Vốn Ngân sách 111.565
TSCĐ vơ hình 81.650 Vốn góp 185.481
Khấu hao TSCĐ (31.55.) Lãi ròng 12.004
Tổng tài sản 725.231 Tổng vốn 735.231
Nguồn: Phịng tài chính kế tốn
Để đạt đợc doanh thu gần 1000 tỷ /1 năm Tổng công ty phải cần từ 300 – 400 tỷ đồng vốn lu động, trong khi đó tồn bộ vốn kinh doanh của cơng ty chỉ có 190 tỷ (2001) Nh vậy Tổng công ty phải vay Ngân hàng hàng năm từ 300-400 tỷ để kinh doanh.
Tổng cơng ty có 20 đơn vị kinh doanh độc lập. Lãi kinh doanh của công ty luôn tăng trởng qua các năm, trung bình tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu khoảng 2%.
Đóng góp nguồn thu cho Ngân sách.
Tổng mức vốn nộp Ngân sách qua các năm : gồm thuế doanh thu (nay là thuế VAT), lợi tức (thuế thu nhập doanh nghiệp), thuế nhập khẩu, thuế sử dụng vốn.
Năm1998: Tổng công ty nộp 39,6 tỷ đồng.
Năm 2001:Tổng công ty nộp 45,66 tỷ đồng tăng 15% so với năm 1998 Tỷ suất lợi nhuận / vốn
1995: 18,03% 1998: 8.2% 2000: 12,72%
Khả năng tích luỹ để đầu t phát triển :
Hàng năm tổng quỹ phát triển sản xuất đợc trích bình qn là 6,8 tỷ đồng, khấu hao tài sản cố định là 49,76 tỷ đồng. Phần dùng quỹ khấu hao để trả nợ cho ngân hàng là 44,56 tỷ đồng. Nh vậy hàng năm Tổng cơng ty có khoảng 12 tỷ đồng để đầu t phát triển, gồm: Quỹ phát triển sản xuất 6,8 tỷ đồng. Quỹ khấu hao tài sản cố định : 5,2 tỷ đồng
Vốn liên doanh
Với 2 công ty liên doanh, vốn góp liên doanh của Tổng công ty là 2.239.649 USD.