- Khối kỹ thuật thi công: Bao gồm các bộ phận có chức năng thực hiện các nhiệm vụ
2.2.1.1. Nguồn vốn và tài sản
Bảng 2.1. Nguồn vốn và tài sản giai đoạn 2008-2011 (ĐVT: triệu đồng)
Năm 2008 2009 2010 2011 Chỉ tiêu TÀI SẢN NGẮN HẠN 167.139 261.161 261.087 363.854 Hàng tồn kho 70.663 115.626 95.110 130.145 Tài sản ngắn hạn khác 6.712 8.693 2.727 5.374 TÀI SẢN DÀI HẠN 201.718 196.175 240.586 232.078 Tài sản cố định 199.903 181.885 183.243 172.432 TỔNG TÀI SẢN 368.858 457.336 501.673 595.933 NỢ PHẢI TRẢ 222.178 260.150 303.787 414.420 Nợ ngắn hạn 144.500 192.192 250.828 348.402 Nợ dài hạn 77.677 67.958 52.960 66.017 VỐN CHỦ SỞ HỮU 146.680 197.185 197.886 181.513 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 368.858 457.336 501.637 595.933
(Nguồn: Báo cáo kiểm toán kết quả kinh doanh năm 2008-2011)
Qua bảng số liệu 2.1 (Xem chi tiết bảng phụ lục 01) cho thấy tổng tài sản của Cường Thuận IDICO đã liên tục tăng qua các năm trong đó cụ thể năm 2009 tăng 24% so với năm 2008 và năm 2010 tăng 10% so với năm 2009 và năm 2011 là 595,933 tỷ đồng tăng 19% so với năm 2010.
Về nguồn vốn tương ứng cũng tăng đều và ổn định qua các năm với mức trung bình là 17,5%/năm. Tuy nhiên, nợ phải trả gồm nợ ngắn hạn và dài hạn của công ty cũng tăng lên nhiều hơn mức tăng của nguồn vốn chủ sở hữu. Nếu nguồn vốn chủ sở hữu dường như không tăng từ năm 2009 đến năm 2011 thì các khoản nợ phải trả lại tăng với mức trung bình là 23,4%/năm; điều này cho thấy việc sử dụng vốn vay của doanh nghiệp là khá lớn, làm chi phí vay của công ty gia tăng nhiều qua các năm là điều tất nhiên. Nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn của công ty trong năm 2011 là do lượng hàng tồn tăng, việc sử dụng nhiều vốn vay vào đầu tư các mỏ vật liệu đá xây dựng như mỏ Đá Tân Cang 8, mỏ Đá Thiện Tân (Đồi Chùa 3) và mỏ đá Bình Lợi… và chủ yếu là cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; Bên cạnh đó do hoạt động thu hồi công nợ của công ty không tốt trong giai đoạn vừa qua đã tác động mạnh đến việc tăng các khoản vốn vay nhằm duy trì sản xuất, kinh doanh của công ty.