4.1.3.1 Dự báo doanh thu của công ty giai đoạn 2014-2016
Bảng 4.1: Bảng dự báo về tình hình doanh thu của Công ty CP Thương mại Hàng hải Định An giai đoạn 2014-2016.
Đơn vị tính: nghìn đồng
Năm Doanh thu (Y)
Thứ tự thời gian
(X)
X2 XY Doanh thu dự báo (Yc)
2011 17.214.626 -1 1 -17.214.626 20.295.946 2012 30.683.779 0 0 0 24.521.139 2013 25.665.012 1 1 25.665.012 28.746.332 ∑ 73.563.417 0 2 8.450.386 73.563.417 2014 2 32.971.525 2015 3 37.196.718 2016 4 41.421.911
Phương trình dự báo tình hình doanh thu của công ty là: Yc = 4.225.193.000 X + 24.521.139.000
Trong đó:
Kết quả dự báo tình hình doanh thu của công ty giai đoạn 2014 – 2016: Yc2014 = 4.225.193.000 × 2 + 24.521.139.000 = 32.971.525.000 Yc2015 = 4.225.193.000 × 3 + 24.521.139.000 = 37.196.718.000 Yc2016 = 4.225.193.000 × 4 + 24.521.139.000 = 41.421.911.000 24.521.139.000 = 73.563.417.000 3 8.450.386.000 4.225.193.000 = 2
60
Qua bảng số liệu cho thấy tình hình doanh thu được dự báo tăng dần theo các năm. Đến năm 2016 tổng doanh thu của công ty sẽ là 41.421.911.000 đồng. Đây là một trong những động lực giúp công ty hoạt động tốt hơn nữa. Vì vậy công ty cần đẩy mạnh quan hệ với đối tác để có nhiều hợp đồng hơn, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường để tìm những thị trường tiềm năng, lấn sân sang lĩnh vực đại lý phân bón nhiều hơn để làm cho doanh thu ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó cần áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong qua trình tạo ra dịch vụ.
4.1.3.2 Dự báo về lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2014-2016.
Bảng 4.2: Bảng dự báo về tình hình lợi nhuận sau thuế của Công ty CP Thương mại Hàng hải Định An giai đoạn 2012-2016.
Đơn vị tính: Nghìn đồng
Năm Lợi nhuận sau thuế (Y)
Thứ tự thời gian
(X)
X2 XY Lợi nhuận dự báo (Yc) 2011 147.584 -1 1 -147.584 128.507 2012 163.928 0 0 0 202.083 2013 294.737 1 1 294.737 275.659 ∑ 606.249 0 2 147.153 606.249 2014 2 349.236 2015 3 422.813 2016 4 496.389
Phương trình dự báo tình hình lợi nhuận của công ty là: Yc = 73.576.500 X + 202.083.000
Trong đó:
Kết quả dự báo tình hình lợi nhuận của công ty giai đoạn 2014 – 2016. Yc2014 = 73.576.500 × 2 + 202.083.000 = 349.236.000 Yc2015 = 73.576.500 × 3 + 202.083.000 = 422.813.000 Yc2016 = 73.576.500 × 4 + 202.083.000 = 496.389.000 73.576.500 = 147.153.000 2 202.083.000 = 606.249.000 3
61
Qua bảng số liệu cho thấy đến năm 2016, lợi nhuận sau thuế của công ty sẽ đạt 496.389.000 đồng, gấp 3,86 lần so với năm 2011. Để đạt được con số này công ty cần phải có những biện pháp hữu hiệu hơn trong việc quản lý nhân công, nguyên vật liệu tránh tình trạng lãng phí, làm lợi nhuận giảm. Cũng như giảm thiểu tối đa tình trạng gian lận thất thoát bằng cách tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
62