Do đặc điểm của ngành xây dựng và lắp máy là công việc thường xuyên biến động do tính chất công việc mang tính thời vụ để đảm bảo đúng tiến độ thi công các công trình nên Cũng như các công ty xây lắp khác, công ty Lilama 3 luôn coi trọng quy trình sản xuất sản phẩm xây lắp để tạo ra được những sản phẩm có chất lượng cao.
Đào móng Gia cố nền Thi công móng Thi công phần khung bê tông, cốt thép thân và mái nhà Xây thô Hoàn thiện Nghiệm thu Bàn giao
2.1.6. Kết quả sản xuất kinh doanh.
Bảng2.4.: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của LILAMA3 giai đoạn 2010-2013 (Đơn vị tính: tỷ đổng)
S
tt Diễn giải 2010 2011 Năm2012 2013
1 Tổng tài sản 469,658 639,035 687,540 713,802 Tài sản ngắn hạn 223,237 350,200 366,970 400,568 2 Tổng nợ phải trả 392,089 567,771 615,421 641,619 Nợ ngắn hạn 204,820 407,873 486,987 513,185 3 Vốn chủ sở hữu 77,569 71,264 72,119 72,182 4 Hệ số nợ/Tổng tài sản(ROA) 0.83 0.89 0.90 0.90 2/1 5 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu(ROE) 5.05 7.97 8.53 8.89 2/3 6 Tổng doanh thu 158,486 247,568 158,808 168,878
7 Lợi nhuận trước thuế 6,159 530 1,043 1,250
8 lợi nhuận/ Vốn CSH 0.079 0.007 0.014 0.017 7/3
9 Chi phí lãi vay 12,370 29,343 31,080 14,899
1
0 Chi phí khấu hao trong năm 8,560 5,694 5,193 6,527
1
1 thuế và khoản phải nộp NN 6,333 20,121 1,934 2,648
1
2 Dòng tiền hoạt động trong kỳ 1
2. 1
Lưu chuyển từ hđ Sản xuất-kinh
doanh 89,180 (28,575) 12,252 11,269
1 2.
2 Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư (22,863) (40,182) (426) 119 1
2. 3
Lưu chuyển từ hoạt động tài
chính (73,102) 66,470 (9,985) (12,961)
1
1
4 Lao động bình quân 1016 930 772
1
4 Thu nhập BQ người LĐ /năm 37,440 47,376 56,880 63,063
Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 so với năm 2011 đạt 64,15% tương ứng giảm 88.76 tỷ đồng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, công ty không thu hồi được vốn từ các dự án công trình cầu suối Mường Hoa, dự án thủy điện Ngòi Phát, công trình chế tạo sàn nâng Shindong....
Tuy vậy doanh thu năm 2013 lại đạt trên 168 tỷ, tăng 34 % so với năm 2012 tương ứng 10,07 tỷ đồng do công ty thực hiện tái cơ cấu tổ chức, thực hiện tinh giảm biên chế và sáp nhập các phòng ban, giảm biên chế khối gián tiếp, tái cơ cấu các khoản nợ thông qua việc mua bán nợ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, tăng cường quản lý chặt chẽ nợ phải thu và nợ phải trả.
Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2012, 2013 đều tăng so với năm 2011, điều đó cho thấy mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn đạt được mục tiêu lợi nhuận.
Hệ số thanh toán ngắn hạn:Cho biết công ty có bao nhiêu tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt để đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, nó đo lường khả năng trả nợ của công ty. Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2013 thấp hơn so với năm 2012, khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn của công ty thấp hơn và là dấu hiệu báo trước về những khó khăn tài chính sẽ xảy ra.
Hệ số thanh toán nhanh cho thấy khả năng thanh toán thực sự của công ty: năm 2013 thấp hơn 2012, khả năng thanh toán thực của công ty là 26%.
Tỷ số nợ trên tổng tài sản: bao nhiêu phần trăm tài sản được tài trợ bằng vốn vay. Tổng tài sản của công ty được tài trợ bằng 89% vốn vay.
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu năm 2013 tăng so với năm 2012, vốn chủ sở hữu tăng nhưng không tăng nhanh bằng tổng nợ phải trả.
Hiệu suất sử dụng tổng tài sản : một đồng tổng tài sản tham gia vào quá trình sản xuất tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Năm 2013, 1 đồng tổng tài sản tham gia
vào quá trình sản xuất tạo ra được 0,23 đồng doanh thu.