- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 5,39 3,63 2,19 0
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠ
3.1.2. Dự báo nhu cầu vốn của Công ty trong thời gian tớ
Để thực hiện được những định hướng và chiến lược phát triển mà công ty đã đề ra ở trên đòi hỏi công ty phải có một lượng vốn đủ lớn để có thể từng bước triển khai các kế hoạch đã định sẵn. Như vậy nhu cầu về vốn trong tương lai sẽ tăng rất nhiều so với trước đây. Cụ thể nhu cầu về vốn đầu tư và kinh doanh trong thời gian tới như sau:
Bảng 3.1: Nhu cầu vốn giai đoạn 2013-2020
Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm
Nội dung 2013 2015 2020
Nhu cầu vốn đầu tư 180 200 210
Nhu cầu vốn kinh doanh 40 60 220
Tổng 220 260 430
Nhu cầu vốn cho kế hoạch đầu tư:
Dự án xây dựng Công ty TNHH SX&TM Phúc Tiến Hải Phòng, với tổng quy mô dự án đầu tư là 100 tỷ đồng, đến nay đã hoàn tất việc đầu tư giai đoạn một với tổng giá trị đầu tư 60 tỷ đồng. Như vậy, theo dự kiến, công ty cần phải đầu tư 40 tỷ đồng nữa để hoàn thành dự án này, vào năm 2013.
Dự án khu đô thị Lai Cách - Cẩm Giảng - Hải Dương đang được kiện toàn về mặt thủ tục và HĐQT đã tìm kiếm đối tác liên doanh. Dự kiến từ nay đến hết năm 2012, các bên sẽ tiến hành họp bàn và đề ra phương án triển khai cụ thể cũng như các kế hoạch tài chính cho dự án. Nhu cầu vốn để triển khai dự án ước tính khoảng 500 tỷ chia theo các giai đoạn: năm 2013 là 90 tỷ đồng, năm 2015 là 200 tỷ đồng, năm 2020 là 210 tỷ đồng.
Dự án cao ốc văn phòng tại Lô 03-9A Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai – Hà Nội đã được chấp thuận chuyển đổi thành khu thương mại dịch vụ cao tầng, dự kiến đầu tư sẽ có phát sinh. Với tổng quy mô vốn đầu tư cho dự án là 50 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2013.
Nhu cầu vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh:
Ngoài việc duy trì hoạt động kinh doanh theo định hướng ngành nghề hoạt động, HĐQT còn nghiên cứu thêm lĩnh vực khai thác mỏ quặng và luyện gang thép để củng cố nội lực và bổ sung năng lực kinh doanh, dự kiến năm 2020 bắt đầu đi vào hoạt động, với số vốn đầu tư khoảng 140 tỷ đồng.
Công ty đầu tư hoàn thiện một loạt dây chuyền máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh như: máy ép tấm nhựa bọc nhôm, máy ép nhựa PC, máy cắt xén tôn tại nhà máy Hưng Yên, và triển khai tung sản phẩm mới ra thị trường nội địa, dự kiến đến năm 2015 hoàn thành. Số vốn cần cho việc triển khai thực hiện dự án là 50 tỷ, trong đó năm 2013 là 20 tỷ đồng, năm 2015 là 30 tỷ đồng.
Năm 2011, tổng sản lượng tiêu thụ đạt được là 110.000 tấn. Chỉ tiêu đặt ra cho năm 2012 là 165.000 tấn. Công ty luôn phấn đấu và đặt chỉ tiêu sản lượng năm sau tăng hơn năm trước tối thiểu 20%. Như vậy, nhu cầu sản lượng hàng nhập khẩu sẽ tăng cao hơn qua các năm, đòi hỏi nhu cầu vốn cho việc nhập khẩu hàng hoá cũng cao hơn qua các năm. Ước tính, lượng vốn cần bổ sung cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa năm 2013 là 20 tỷ đồng, năm 2015 là 30 tỷ đồng, năm 2020 là 80 tỷ đồng.
Để đảm bảo cho nguồn vốn đầu tư và kinh doanh cho các hạng mục nêu trên, công ty đã đề ra kế hoạch bổ sung thêm nguồn vốn giai đoạn 2013- 2015, cụ thể: kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng được chia thành từng giai đoạn cụ thể tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn của công ty. Đồng thời, để tập trung nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm, HĐQT quyết định sẽ thanh lý một số cơ sở văn phòng không còn phù hợp với mục đích sử dụng như văn phòng 307, 309 Tam Trinh.