Chênh lệch 2011/2010 Chênh lệch 2012/2011 Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Giá trị Tỷ lệ(%) Giá trị Tỷ lệ(%)
1. Doanh thu 45, 638, 238, 737 40, 676, 547, 019 61, 571, 230, 422 (4, 961, 691, 718) (10. 87) 20, 894, 683, 403 51. 37
2. Các khoản giảm trừ 5, 736, 868 0 25, 747, 273 (5, 736, 868) (100. 00) 25, 747, 273 -
3. Doanh thu thuần 45, 632, 501, 869 40, 676, 547, 019 61, 545, 483, 149 (4, 955, 954, 850) (10. 86) 20, 868, 936, 130 51. 30 4. Gía vốn hàng bán 41, 596, 512, 905 36, 911, 047, 527 57, 742, 043, 088 (4, 685, 465, 378) (11. 26) 20, 830, 995, 561 56. 44
5. Lợi nhuận 4, 035, 988, 964 3, 765, 499, 492 3, 803, 440, 061 270, 489, 472) (6. 70) 37, 940, 569 1. 01
6. Doanh thu từ hoạt động tài chính 52, 623, 930 27, 124, 695 51, 466, 127 (25, 499, 235) (48. 46) 24, 341, 432 89. 74
7. Chi phí tài chính 84, 358, 557 174, 330, 729 558, 015, 292 89, 972, 172 106. 65 383, 684, 563 220. 09
8. Chi phí bán hàng - - - - - - -
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3, 059, 580, 595 2, 990, 482, 176 3, 320, 842, 189 (69, 098, 419) (2. 26) 330, 360, 013 11. 05 10. Lợi nhuận thuần 944, 673, 742 627, 811, 282 (23, 951, 293) (316, 862, 460) (33. 54) (651, 762, 575) (103. 82) 11. Thu nhập khác 2, 294, 779, 398 3, 889, 239 1, 451, 828, 883 (2, 290, 890, 159) (99. 83) 1, 447, 939, 644 37, 229. 38
12. Chi phí khác 1, 955, 659, 147 87, 677, 822 572, 078, 895 1, 867, 981, 325) (95. 52) 484, 401, 073 552. 48
13. Lợi nhuận khác 339, 120, 251 (83, 788, 583) 879, 749, 988 (422, 908, 834) (124. 71) 963, 538, 571 (1, 149. 96) 14. Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 1, 283, 793, 993 544, 022, 699 855, 798, 695 739, 771, 294) (57. 62) 311, 775, 996 57. 31
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 213, 949, 674 - - 213, 949, 674 -
16. Lợi nhuận sau thuế 1, 283, 793, 993 544, 022, 699 641, 849, 021 739, 771, 294) (57. 62) 97, 826, 322 17. 98
Nhận xét: Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phục hồi năm 2010, cùng
với sự nỗ lực và cố gắng vươn lên của tập thể CBCNV, Vinaconex17 đã thu được nhiều kết quả mong đợi. Qua bảng phân tích kết quả kinh doanh của Vinaconex17 dưới đây ta thấy:
Về doanh thu của cơng ty năm 2010 đạt45. 638. 238. 737đồng, năm 2011 là 40. 676. 547. 019đồng, như vậy doanh thu năm 2011 giảm4. 961. 691. 718 đồng so với năm 2010, tương đương10, 86%. Đến năm 2012, doanh thu là 61. 571. 230. 422 đồng, tăng 51, 37% so với năm 2011tương đương với lượng tiền là 20. 868. 936. 130đồng.
Về lợi nhuận của cơng ty năm 2010 đạt 4. 035. 988. 964 đồng, năm 2011 là 3. 765. 499. 492 đồng, giảm270, 489, 472 đồng tương đương 6. 7%. Nhưng đến năm 2012 thì lợi nhuận của cơng ty là 3. 803. 440. 061 đồng, như vậy lợi nhuận đã tăng lên37. 940. 569đồng tương đương với 1. 01%. Nguyên nhân của vấn đề trên là:
- Từ năm 2010 - 2012, cơng ty bỏ vốn ra để đầu tư. Mặt khác, các cơng trình mà cơng ty đầu tư thì thời gian hồn thành cĩ thể là 2- 3 năm nên trong 2 năm này cơng ty chỉ chi ra mà khơng cĩ thu về dẫn đến lợi nhuận giảm.
- Năm 2012: Các cơng trình mà cơng ty đầu tư và cung cấp bê tơng thương phẩm được hồn thành. Đặc biệt trong năm 2012 cơng ty đã nghiệm thu được một số cơng trình tiêu biểu như: cơng trình Hệ thống cấp nước thị xã Ninh Hịa giai đoạn 1, cơng trình chi cục thuế huyện Cam Lâm, Chi cục thuế Ninh Hịa . Do đĩ 2012 là năm mà cơng ty thu tiền về, dẫn đến lợi nhuận tăng.
2.1.5 Định hướng phát triển kinh doanh của cơng ty trong thời gian tới
- Đối với người lao động trong cơng ty: Cơng ty đặc biệt quan tâm đến người lao động bằng việc tạo điều kiện nâng cao trình độ văn hĩa, chuyên mơn, nghiệp vụ kỹ thuật và tay nghề. Đầu tiên người lãnh đạo phải tự hồn thiện bản thân trước, phải là một người lãnh đạo gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực. Từ đĩ, cấp dưới sẽ noi theo và gĩp phần vào cơng cuộc xây dựng sự nghiệp phát triển bền vững của cơng ty.
- Đối với lĩnh vực hoạt động :Cơng ty tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực cĩ thế mạnh như: xây lắp, sản xuất bê tơng, đầu tư bất động sản và thiết bị. Với giá trị sản lượng xây lắp dự kiến trong năm 2013 là 95 tỷ đồng, cơng ty đã chuẩn bị một số cơng trình như :cơng trình cấp thốt nước Ninh Hịa, cơng trình siêu thị Corpmark, đồng thời quan hệ với các chủ đầu tư tìm kiếm thơng tin để tham gia đấu thầu. Về lĩnh vực sản xuất cơng nghiệp, cơng ty đưa ra chỉ tiêu trong năm là 20 tỷ đồng. Năm 2013, cơng ty chú ý đến việc nâng cao thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh với các đối tác bằng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Tổ chức SXKD: Quán triệt thực hiện theo nguyên tắc quản lý, chỉ đạo tập trung của hội đồng quản trị và sự điều hành thống nhất của Giám đốc từ cơng ty đến nhân viên của cơng ty trên tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hoạt động SXKD: Cơng ty thực hiện phương châm đa dạng hĩa đầu tư, tập trung chủ yếu các hoạt động xây dựng cơng trình cơng nghiệp, dân dụng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tơng thương phẩm, bê tơng ly tâm, mở rộng hợp tác kinh doanh, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm tìm kiếm đối tác tốt để tiêu thụ sản phẩm của cơng ty.
2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh sản phẩm bê tơng thương phẩm của Cơng ty Cổ phần xây dựng số 17- VINACONEX
