2 .Phân tích đối thủ cạnh tranh
2.2 .2Chuỗi cà phê Yes
2.9 Phân tích khả thi về tài chính
2.9.3 Dòng tiền dự án
➢ Thơng số dự án
Hình 2.28 Thơng số dự án
➢ Kế hoạch đầu tư (triệu VNĐ)
Bảng 2.12 Kế hoạch đầu tư
Chi phí sửa chữa mặt bằng Thiết kế và trang trí nội thất Máy móc, thiết bị
Dụng cụ ban đầu Nguyên liệu ban đầu Tiền cọc mặt bằng
Tổng chi phí
➢ Khấu hao, thanh lý (triệu VNĐ)
Bảng 2.13 Khấu hao thanh lý
Máy móc, thiết bị Khấu hao hàng năm Giá trị thanh lý
➢ Chi phí vận hành (triệu VNĐ)
Bảng 2.14 Chi phí vận hành
Lượng khách trong năm Nhân công
Nguyên liệu, phụ liệu Điện nước
Quảng cáo Linh tinh
Tiền thuê mặt bằng/ tháng
Phòng ngừa
Đào tạo chất lượng Lập kế hoạch chất lượng
Kiểm tra
Kiểm tra q trình Chất lượng dịch vụ Bên trong Giảm giá Phế phẩm Bên ngồi Khiếu nại từ khách hàng Mất khách Scandal Chi phí chất lượng Tổng
➢ Doanh thu (triệu VNĐ)
Bảng 2.15 Doanh thu Lượng ly café bán ra Giá bán 1 ly café Lượng bánh bán ra Giá bán 1 bánh ngọt Tổng doanh thu 56
➢ Crash (triệu VNĐ)
Bảng 2.16 Crash
Các khoản phải thu AR (% doanh thu) Các khoản phải chi A/P (% chi phí vật tư) Tiền mặt (% doanh thu)
➢ Kế hoạch trả nợ (triệu VNĐ) Bảng 2.17 Kế hoạch trả nợ Tiền vay Nợ gốc đầu kỳ Lãi suất Trả nợ gốc
Khoản phải trả hàng năm
➢ Thuế (triệu VNĐ)
Bảng 2.18 Thuế
Doanh thu Khoản phải thu
Tổng doanh thu
Chi phí vận hành Lãi suất
Khấu hao Khoản phải chi
Lợi nhuận trước thuế
Thuế thu nhập
➢ Dòng tiền ròng (triệu VNĐ)
Bảng 2.19 Dòng tiền ròng
Doanh thu Khoản phải thu
Thanh lý NVL ban đầu Thanh lý
Hồn cọc
Tổng dịng tiền vào
Chi phí vận hành Lãi suất
Khoản phải chi Đầu tư
Tổng dịng tiền ra
Dịng tiền thuần
Tỷ lệ chi phí chất lượng/Doanh thu
Dự án có mức NPV là 2,736.98 (triệu VNĐ) sau 5 năm đầu tư, chỉ số IRR là 77% cho thấy đây là một dự án đáng đầu tư.
CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN 3.1 Tổ chức ban quản lý dự án
3.1.1 Hình thái tổ chức
Tổ chức theo hình thái Trực tuyến - Chức năng: Những cơng việc theo kế hoạch, thường nhật thì vận hành theo tuyến chức năng để người lao động phát huy chun mơn. Ngược lại khi có việc bất thường thì tổ chức theo hình thái trực tuyến, Ban quan lý dự án làm việc trực tiếp với các bộ phận chức năng.
Ban quản lý dự án: Quản lý toàn bộ dự án.
• Vận hành:
- Thiết kế: Thiết kế trang trí nội thất.
- Công nghệ: Lên công thức menu, công nghệ thu hút khách hàng.
- Thiết bị: Quản lý mua bàn ghế, các thiết bị, máy móc, đồ dùng trong quán. - Xây dựng: Giám sát, đảm bảo đúng quy trình và tiến độ.
• Bổ trợ:
- Tài chính: Lên kế hoạch tài chính, dự trù kinh phí, kế tốn. - Nhân sự: Phân chia lao động, lên kế hoạch tuyển dụng. - Hành chính: Lo thủ tục giấy tờ.
Hình 3.1 Hình thái tổ chức của dự án3.1.2 Nhân lực vận hành dự án 3.1.2 Nhân lực vận hành dự án Bảng 3.1 Nhân lực vận hành dự án STT Vị trí 1 Ban quản lý dự án 2 Kỹ sư cơng nghệ 3 Kỹ sư thiết kế 60
STT Vị trí
4 Kỹ sư thiết bị
5 Nhân viên tài chính
6 Bộ phận nhân sự
7 Nhân viên hành chính
8 Kỹ sư xây dựng
3.1.3 Lương nhân lực
Bảng 3.2 Đơn giá tiền lương cho các vị trí của dự án
Nguồn lực
Ban quản lý dự án
Kỹ sư công nghệ
Kỹ sư thiết kế
Kỹ sư thiết bị
Bộ phận nhân sự
Nhân viên hành chính
Kỹ sư xây dựng