II. Nguồn kinh phí và
a.Sang năm 2005: Nợ phải trả tiếp tục tăng: Tăng 178.754 trđ (tăng 38,47 %).
· Trong đó Nợ ngắn hạn: tăng 35.850 trđ (tăng 180,46 %) do các nguyên nhân: vay, nợ ngắn hạn phát sinh 6.416 trđ khoản vay này hầu hết nhằm mục đích phục vụ cho các nhu cầu vốn đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục; Phải trả người bán tăng: 23.195 trđ (tăng 567,95 %); Người mua trả tiền trước tăng: 470 trđ (tăng 15,07 %); Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng: 169 trđ (tăng 78,24 %); Phải trả công nhân viên tăng: 7.130 trđ (tăng 811,15 %); Phải trả nội bộ giảm 1.167 trđ (giảm 100%).
· Nợ dài hạn: Cũng tăng cụ thể tăng 142.904 trđ tương ứng tăng 32,13% đây chính là khoản tăng lên của chỉ tiêu vay và nợ dài hạn.
· Đối với vốn chủ sở hữu: năm 2005 tiếp tục tăng: 20.817 trđ tương ứng tăng 13,93%. Nguyên nhân chính là do khoản mục Vốn chủ sở hữu tăng 21.185 trđ, hay tăng 14.36 %, trong đó lợi nhuận chưa phân phối tăng nhiều nhất 2.224 trđ hay tăng 114,99 %; Nguồn kinh phí và quỹ khác tiếp tục giảm: 368trđ, giảm 19.49 %, với quỹ khen thưởng phúc lợi giảm 419 trđ, tương ứng giảm 29,3%.
2.1.4.2 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm 2003, 2004, 2005. năm 2003, 2004, 2005.
BẢNG 6: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUA 3 NĂM
Chênh lệch 2004/2003 Chênh lệch 2005/2004 Chỉ tiêu ĐVT 2.003 2.004 2.005 ± % ± % 1. Doanh thu trđ 102.386 104.681 200.504 2.295 2,24 95.823 91,5 - Sản xuất nước trđ 65.527 83.744 170.429 18.217 27,80 86.685 103,5 - Xây lắp trđ 36.859 20.937 30.075 -15.922 -43,20 9.138 43,6 2. LN trước thuế trđ 4.392 4.646 5.774 254 5,78 1.128 24,3 3. LN sau thuế trđ 3.162 3.345 4.157 183 5,79 812 24,3 4. Tổng vốn KD trđ 176.124 614.006 813.577 437.882 248,62 99.571 32,5 5. Vốn chủ sở hữu trđ 129.904 149.390 170.207 19.486 15,00 20.817 13,9 6. Tổng lao động nv 581 645 727 64 11,02 82 12,7 7. Thu nhập BQ trđ/ng 2,19 2,20 2,30 0,01 0,46 0,1 4,5 8. Nộp ngân sách trđ 2.202 1.918 721 -284 -12,90 -1.197 -62,4 9. Sản lượng nước - Sản xuất 1000m3 32.615 40.590 55.000 7.975 24,45 14.410 35,5 - Ghi thu 1000m3 22.778 28.678 38.995 5.900 25,90 10.317 36,0 - Tỷ lệ thất thoát nước % 30,2 29,3 29,1 -0,9 -2,98 -0,2 -0,7
* Nhận xét: 1. Doanh thu
- Năm 2004 tăng 2.295 trđ tương ứng tăng 2,24% so với 2003. Trong đó doanh thu từ sản xuất nước tăng 18.217 trđ (tăng 27,8%). Điều này chứng tỏ công ty
đã nâng cao được năng lực sản xuất nước cũng như khối lượng người dân sử dụng nước sạch tăng cao. Tuy vậy bên cạnh đó doanh thu từ lắp đặt, xây lắp lại giảm 15.922trđ (tương ứng giảm 43,2%) so 2003.
- Sang năm 2005: Doanh thu tiếp thục tăng với mức tăng rất nhanh: Tăng 95.823 trđ (tăng 91,5%) so với 2004. Trong đó doanh thu từ sản xuất nước và xây lắp
đều tăng cụ thể: Sản xuất nước tăng 86.685 trđ (tăng 103,5%), xây lắp tăng 9.138 trđ
(tăng 43,6%). Chứng tỏ nhu cầu sử dụng nước của khách hàng tăng lên liên tục.