Bảng 3.12 : Bảng chi phí dự kiến tiết kiệm khi thực hiện giải pháp
23 Trong đó: Chi phí lãi vay
24 8.Chi phí bán hàng 25 7,290,114,423.14 8,403,106,792.72
25 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 30,597,475,951.80
33,013,696,129.70
30 10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 53,833,433,578.47 32,309,721,828.35
31 11.Thu nhập khác 27 58,988,768,720.45 10,816,653,092.09
32 12.Chi phí khác 28 821,261,954.37
924,171,675.89
40 13.Lợi nhuận khác 29,083,753,383.04 29,677,444,248.60
50 14.Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 82,917,186,961.51 61,987,166,076.95
51 15.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 29 4,417,137,085.86
5,500,144,253.13
52 16.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 30.b -
60 17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 78,500,049,875.65 56,487,021,823.82
PỦA
ÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2017 ĐVT:VND Mã
số CHỈ TIÊU
Thuyết
minh Năm 2017 Năm 2016
1 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 21 133,084,153,566.14 119,665,700,806.50
2 2.Các khoản giám trừ doanh thu -
10 3.Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 133,084,153,566.14 119,665,700,806.50
11 4.Giá vốn hàng bán 22 34,298,790,709.90
48,120,928,025.99
20 5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 98,785,362,856.25 71,544,772,780.52
21 6.Doanh thu hoạt động tài chính 23 24,659,343,350.93
21,374,364,922.90
22 7.Chi phí tài chính 24 1,360,976,428.57
1,198,113,750.00
23 Trong đó: Chi phí lãi vay -
24 8.Chi phí bán hàng 25 7,060,977,289.02
7,290,114,423.14
25 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 38,071,696,129.70
32,246,266,851.21
30 10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 76,951,056,359.90 52,184,642,679.07
31 11.Thu nhập khác 27 30,445,426,546.05 58,988,768,720.45 32 12.Chi phí khác 28 990,401,416.20 821,261,954.37 40 13.Lợi nhuận khác 59,900,451,675.89 29,083,753,383.04
50 14.Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 136,851,508,035.79 81,268,396,062.11
51 15.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 29 4,235,644,253.13
4,417,137,085.86
PỦA
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2018 ĐVT:VND Mã
số CHỈ TIÊU
Thuyết
minh Năm 2018 Năm 2017
1 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 21 158,370,142,743.71 133,084,153,566.14
2 2.Các khoản giảm trừ doanh thu - -
10 3.Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 158,370,142,743.71 133,084,153,566.14
11 4.Giá vốn hàng bán 22 30,164,071,489.82 34,298,790,709.90
20 5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 128,206,071,253.89 98,785,362,856.25
21 6.Doanh thu hoạt động tài chính 23 21,686,659,509.97
24,659,343,350.93
22 7.Chi phí tài chính 24 2,393,821,440.20
1,360,976,428.57 23 Trong đó: Chi phí lãi vay - -
24 8.Chi phí bán hàng 25 4,139,850,984.55
7,060,977,289.02
25 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 66,964,306,322.52
38,071,696,129.70
30 10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 76,394,752,016.59 76,951,056,359.90
31 11.Thu nhập khác 27 107,100,921,503.68
30,445,426,546.05
32 12.Chi phí khác 28 1,742,017,050.95 990,401,416.20
40 13.Lợi nhuận khác 105,358,904,452.73 59,900,451,675.89
50 14.Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 181,753,656,469.32 136,851,508,035.79
51 15.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 29 4,235,644,253.13
4,235,644,253.13 52 16.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 30.b - -
60 17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 177,518,012,216.19 132,615,863,782.66
TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018
PỦA
PHỤ LỤC 7: CÁC BƢỚC CHẠY TỐI ƢU HÓA
Microsoft Excel 14.0 Answer Report
Worksheet: [chi phi tối thiểu quan ly doanh nghiep_2018.xlsx]2018 Report Created: 6/28/2019
11:01:08 AM
Result: Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.
Solver Engine
Engine: Simplex LP
Solution Time: 0.031 Seconds. Iterations: 4 Subproblems: 0
Solver Options
Max Time Unlimited, Iterations Unlimited, Precision 0.000001
Max Subproblems Unlimited, Max Integer Sols Unlimited, Integer Tolerance 1%, Assume NonNegative
Objective Cell (Min)
Cell Name Original Value Final Value
$B$1
4 Tổng chi phi toi thieu Số tiền -
484,430,942,471,186,000,000.0 0
PỦA
Variable Cells
Cell Name Original Value Final Value Integer
$B$8 Chi phí nhân viên Số tiền
-
18,994,023,702.54 Contin $B$9 Chi phí khác Số tiền - 4,567,501,405.65 Contin $B$1
0 Giảm giá VT HH Số tiền - 7,995,236,835.53 Contin
Constraints
Cell Name Cell Value Formula Status Slack
$B$1
1 Tổng chi phí tối thiểu Số tiền
31,556,761,943.7
2 $B$11=$B$12 Binding 0
$C$8 Chi phí nhân viên Chi phí tối đa
18,994,023,702.5
4 $C$8<=$D$8 Not Binding 3321764415
$C$9
Chi phí khác Chi phí tối đa
4,567,501,405.65 $C$9<=$D$9 Binding 0
$C$1
0 Giảm giá VT HH Chi phí tối đa 7,995,236,835.53 $C$10<=$D$10 Binding 0
PỦA
Microsoft Excel 14.0 Sensitivity Report
Worksheet: [chi phi tối thiểu quan ly doanh nghiep_2018.xlsx]2018
Report Created: 6/28/2019 11:01:08 AM
Variable Cells
Final Reduced Objective Allowable Allowable
Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease
$B$8
Chi phí nhân viên Số
tiền 18994023703 0 21253131541 1E+30 13638620269
$B$9 Chi phí khác Số tiền 4567501406 0 4350001339 16903130202 1E+30 $B$10
Giảm giá VT HH Số
tiền 7995236836 0 7614511272 13638620269 1E+30
Constraints
Final Shadow Constraint Allowable Allowable
Cell Name Value Price R.H. Side Increase Decrease
$B$11 Tổng chi phí tối thiểu Số tiền 31556761944 21253131541 31556761944 3321764415 18994023703 $C$8
Chi phí nhân viên Chi
phí tối đa 18994023703 0 22315788118 1E+30 3321764415
PỦA
phí tối đa 13638620269
Microsoft Excel 14.0 Limits Report
Worksheet: [chi phi tối thiểu quan ly doanh nghiep_2018.xlsx]2018 Report Created: 6/28/2019 11:01:08 AM Objective
Cell Name Value
$B$14
Tổng chi phi toi thieu Số
tiền 484,430,942,471,186,000,000.00
Variable Lower Objective Upper Objective Cell Name Value Limit Result Limit Result
$B$8 Chi phí nhân viên Số tiền 18,994,023,702.54 18,994,023,702.54 484,430,942,471,186,000,000.00 18,994,023,702.54 484,430,942,471,186,000,000.00 $B$9 Chi phí khác Số tiền 4,567,501,405.65 4,567,501,405.65 484,430,942,471,186,000,000.00 4,567,501,405.65 484,430,942,471,186,000,000.00 $B$10 Giảm giá VT HH Số tiền 7,995,236,835.53 7,995,236,835.53 484,430,942,471,186,000,000.00 7,995,236,835.53 484,430,942,471,186,000,000.00