Đơn vị tính:người; Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Năm 2014/2013 Năm 2015/2014 Năm 2016/2015 Năm 2017/2016 (+,-) % (+,-) % (+,-) % (+,-) %
1. Số lao động
bình quân 312 342 355 383 394 30 9,62 13 3,80 28 7,89 11 2,87
2. Tổng doanh thu 62.793 65.979 71.542 78.655 82.671 3.186 5,07 5.563 8,43 7.113 9,94 4.016 5,11
3. Lợi nhuận sau
thuế 397 448 470 2.090 4.161 51 12,85 22 4,91 1.620 344,68 2.071 99,11 4. Hiệu suất sử dụng lao động (2/1) 201,26 192,92 201,53 205,37 209,82 -8,34 -4,14 8,61 4,46 3,84 1,90 4,46 2,17 5. Mức sinh lời của lao động (3/1) 1,27 1,31 1,32 5,46 11,65 0,04 2,95 0,01 1,07 4,13 312,17 5,11 93,55
Ta thấy số lượng công nhân viên của công ty chưa ổn định qua các năm, số tăng nhỏ mặc dù trong giai đoạn hiện nay Công ty đang m rộng quy mô. Bên cạnh đó hiệu suất sử dụng lao động của Công ty từ 201,29 triệu đồng năm 2013 giảm đi 8,34 triệu đồng (giảm 4,14%) năm 2014 còn 192,92 triệu đồng; năm 2015 tăng thêm 8,61 triệu đồng (4,46%) so với năm 2014, năm 2016 tăng thêm 3,84 triệu đồng (1,9%) so với năm 2015 và đạt 209,82 triệu đồng năm 2017, tức là tăng 4,46 triệu đồng so với năm 2016. Hiệu suất sử dụng lao động tăng chứng tỏ Công ty đã chú trọng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ và tay nghề của công nhân viên làm cho năng lực công ty tăng lên, đây là một chính sách đúng đắn và Công ty cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.
Hiệu suất sử dụng lao động của Công ty là khá tốt và mức sinh lời của lao động thay đổi qua các năm, cụ thể: Mức sinh lời của lao động trong năm 2013 đạt 1,27 triệu, 2014 đạt 1,31 triệu đồng tăng 0,04 triệu (2,95%) so với năm 2013, năm 2015 là 1,32 triệu đồng, tăng 0,01 triệu đồng, tương ứng là 1,07% so với năm 2014; năm 2016 là 5,46 triệu đồng, tăng 4,13 triệu đồng, tăng tương ứng là 312,17% so với năm 2015, năm 2017 là 11,65 triệu đồng, tăng 5,11 triệu đồng, tăng tương ứng là 93,55% so với năm 2016. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế trong năm qua của Công ty tăng lên, đặc biệt năm 2016, 2017 lợi nhuận sau thuế lần lượt là 344,68%, 99,11% trong khi số cơng nhân viên của Cơng ty thay đổi ít.
2.3.3 Phân tích những nhân t ảnh h ng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty
2.3.3.1 Các nhân tố bên ngoài a. Nhân tố kinh tế vĩ mô
Khu vực nơng, lâm nghiệp và thủy sản đã có sự phục hồi đáng kể với mức tăng 2,9% (cao hơn mức tăng 1,36% của năm 2016), đóng góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng chung; Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành nông nghiệp tăng 2,07% (năm 2016 tăng 0,72%), đóng góp 0,24 điểm phần trăm. Tỉ lệ lạm phát có xu hướng năm 2017 là dưới 5%, tỉ lệ nợ cơng/GDP cịn 62%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2017 theo giá hiện hành ước tính đạt 1.667,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2016 và bằng 33,3% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 594,9
nghìn tỷ đồng, chiếm 35,7% tổng vốn và tăng 6,7% so với năm trước; khu vực ngồi Nhà nước đạt 676,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 40,5% và tăng 16,8%;
Biểu đồ 2.7 Tốc độ tăng trư ng G giai đoạn 2011 - 2017
Nguồn: www.gso.gov.vn - Tổng cục thống kê b. Nhân tố chính trị - pháp luật
Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư tạo động lực cho nơng nghiệp, nông dân phát triển, trong đó có chính sách thủy lợi phí đã đáp ứng được chủ trương giảm bớt một phần chi phí của người dân trong sản xuất; tạo điều kiện cho các địa phương tập trung hơn trong quản lý, khai thác các cơng trình thủy lợi, kênh mương, nâng cao năng lực quản lý, điều hành nhằm phát huy tối đa hiệu quả các cơng trình. Điển hình là, Nghị định 143/2003/ NĐ-C quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ cơng trình thủy lợi; Nghị định 115/2008/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2008, Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/9/2012 Chính phủ đã đưa ra quy định về miễn thủy lợi phí đối với nơng dân được giao đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối.
c. Nhân tố môi trường tự nhiên
Địa hình khơng phức tạp lắm so với các tỉnh trung du, miền núi khác với đặc trưng là đồi núi xen kẽ với ruộng thấp. Điều kiện địa hình, cùng với hệ thống sơng ngịi và những thuận lợi về khí hậu và thời tiết là một thuận lợi của Thái Nguyên cho canh tác nông lâm nghiệp và phát triển kinh tế xã hội nói chung so với các tỉnh trung du miền núi khác.
2.3.2.2 Các nhân tố bên trong a. Nguồn nhân lực
Công ty đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng, kiện toàn và cũng cố đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý đã được nâng cao rõ rệt, tất cả các vị trí đều đáp ứng tốt yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh, có trình độ chun mơn từ đại học tr lên, một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt đều có trình độ sau đại học quản lý chun ngành, có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Hầu hết CBCNV tốt nghiệp đại học hoặc đang học đại học để nâng cao trình độ, một số tốt nghiệp từ hai chuyên ngành đại học, hầu hết lao động quản lý đều biết ngoại ngữ (chủ yếu là Anh ngữ), có trình độ tin học đáp ứng tốt các yêu cầu công việc. Công ty không ngừng xây dựng các chính sách nhằm thu hút nhân tài; các chính sách đãi ngộ phù hợp để phù hợp với chiến lược m rộng hoạt động SXKD sang các lĩnh vực khác như làm Chủ đầu tư, chủ nhiệm dự án; Chủ trì thiết kế; Thiết kế viên… các dự án thủy lợi, hạ tầng nông thôn.
b. Văn hóa doanh nghiệp
ăn hóa doanh nghiệp được xây dựng trên các phương diện, đó là: hệ giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, triết lý kinh doanh, thực thi văn hóa. Trong các nội dung văn hóa Cơng ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Ngun thì văn hóa ứng xử của từng cá nhân có vai trị hết sức quan trọng, thể hiện trên những lĩnh vực như: ăn hóa trong giao tiếp, nói chuyện, ứng xử với khách hàng, đối tác; Ứng xử với đồng nghiệp...; Xử lý, giải quyết công việc, hội họp; hoạt động ngồi cơng việc; Quy tắc đạo đức nghề nghiệp,...Công ty là một tập hợp những con người khác nhau về trình độ chun mơn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư tư ng văn hóa,…chính sự khác nhau này tạo ra một môi trường làm việc đa dạng.
c. Tình hình quản lý tài chính của doanh nghiệp
Cơng ty ngồi việc phải tận dụng được những tài nguyên vốn có bao gồm nhân lực, vật lực, tài lực thì điều quan trọng khác chính là khai thác những trợ giúp cần thiết mà nhà nước đã đề ra trong các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như nguồn kinh phí cấp bù kinh phí thủy lợi phí, nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hạn hán vụ xuân, khắc phục hậu quả bão lụt và phịng tránh thiên, kinh phí đầu tư sửa chữa và nâng cao an tồn hồ đập,...cơng ty khai thác được nhiều hình thức hỗ trợ nên dễ dàng nâng cao năng lực cũng như nguồn lực cho hoạt động của doanh nghiệp phát triển thuận lợi hơn, từ đó đẩy mạnh được hiệu quả trong công tác hỗ trợ Doanh nghiệp của nhà nước.
d. Cơ sở vật chất kỹ thuật
Cơ s hạ tầng thủy lợi hồn chỉnh đảm bảo việc cấp nước, thốt nước theo yêu cầu, ổn định với giá thành thấp trên cơ s chi phí về quản lý ít nhất, tiết kiệm được nhiều nguồn nước nhất. Vì vậy để đảm bảo cho doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm công ty từng bước hiện đại hóa hệ thống thủy lợi như kiên cố hóa hệ thống kênh mương, xây dựng hệ thống tưới bằng đường ống hồ Bảo Linh, hồ Gò Miếu, đường ống cấp nước cho Nhà máy nước Yên Bình... giảm thất thốt nước đáng kể góp phẩn m rộng diện tích khu tưới, m rộng lĩnh vực SXKD. Trại nuôi cá đã được xây kè kiên cố, hệ thống điện chiếu sáng, đường giao thông được đầu tư hiện đại phục vụ tốt nhất cho việc sản xuất.
e. Khoa học, kỹ thuật công nghệ
Các cơng trình thủy lợi do cơng ty khai thác, quản lý được thiết kế với nhiều điểm ưu việt hơn so với các cơng trình do cấp huyện quản, được đầu tư đầy đủ cơ s hạ tầng thiết yếu như nhà quản lý, điều hành,... Khu vực văn phịng cơng ty và các trạm 100% được bố trí máy tính có kết nối internet phục vụ cơng tác tìm tịi nghiên cứu tài liệu cho toàn bộ CBCNV trong cơng ty. Một số hồ chứa lớn như hồ Gị Miếu, hồ Núi Cốc, hồ Bảo inh đã ứng dụng công tác quan trắc đo mưa, mực nước tự động phục vụ công tác cảnh báo thiên tai.
f. Đặc tính của sản phẩm và cơng tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm
huyện thành thị trên toàn tỉnh, ngồi ra cịn có Nhà máy nước Tích ương, Nhà máy nước n Bình, Cơng ty Khai thác thủy lợi Sông Cầu, Trại lúa giống An Khánh, Trại cá Cù Vân,...Với dịch vụ nuôi trồng thủy sản là cá giống và cá thịt, yếu tố marketing chưa được chú trọng do hiện nay mơ hình sản xuất vẫn nhỏ, mỗi năm cung ứng ra thị trường trên 12 triệu con cá bột và khoảng 15 tấn cá giống, ngoài ra đã thả xuống lòng hồ 10 tấn cá giống, chăn thả 70 lồng gồm các lồi trắm, trơi, mè, chép, rô phi… dù mới khai thác chọn lọc nhưng sản phẩm tiêu thụ đều, đáp ứng nhu cầu thị trường, phù hợp với quy mô sản xuất đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
2.4 Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên thác thủy lợi Thái Nguyên
2.4.1 Những kết quả đạt đ ợc
2.4.1.1 Chú trọng đầu tư nâng cao giá trị tài sản
Chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng tài sản của công ty là TSCĐ, năm 2015 giá trị TSCĐ tăng 9,96% so với năm 2014, năm 2016 giá trị TSCĐ là 459.234 triệu đồng (tăng 32,94% so với năm 2015), năm 2017 giá trị TSCĐ là 627.020 triệu đồng (tăng 36,54% so với 2016). Giá trị tài sản lưu động tăng nhanh, năm 2015 là 48.910 triệu, năm 2016 tăng 41,39 %; năm 2017 đạt giá trị 76.651 triệu đồng (tăng 10,84% so với năm 2016). Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động sau 3 năm 2013,2014,2015 chưa phát huy được hiệu quả (chỉ đạt mức 0,01), năm 2016, 2017 tăng nhanh chóng đạt lần lượt là 0,03 và 0,06 thể hiện trình độ năng lực quản lý tài chính đã được quan tâm chú trọng để phát triển.