31/12/2017
triệu đồng 31/12/2016
triệu đồng
Các khoản phải thu 9.417.589 6.829.557
Các khoản phải thu nội bộ 25.774 67.263
Các khoản phải thu bên ngoài 9.391.815 6.762.294
- Đặt cọc thuê văn phòng (i) 395.207 496.778 - Đặt cọc mua trụ sở văn phòng (ii) 2.352.839 - - Phải thu liên quan đến Chương trình Hỗ trợ lãi suất 21.148 21.148 - Trả trước cho người bán 55.040 59.508 - Các khoản tiền đặt cọc cho các giao dịch vàng, hàng hóa và ngoại tệ trên thị
trường tương lai 45.586 74.000 - Tạm ứng mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản dở dang (iii) 946.456 135.495 - Phải thu từ hợp đồng bán nợ (iv) 1.862.038 3.488.943 - Phải thu từ dịch vụ thư tín dụng nhập hàng trả chậm (v) 2.789.982 2.189.972 - Thuế TNDN nộp thừa (Thuyết minh 23) - 112 - Thu chi hộ với các tổ chức tín dụng khác 134.884 - - Phải thu gốc lãi trái phiếu đến hạn vào ngày nghỉ lễ 368.300 - - Các khoản phải thu khác từ bên ngoài 420.335 296.338
Các khoản lãi, phí phải thu 3.876.528 3.992.328
Tài sản thuế TNDN hoãn lại (vi) 1.773 27.659
Tài sản Có khác 557.642 650.888
- Vật liệu 24.475 19.960
- Chi phí trả trước 513.402 485.258
- Lợi thế thương mại (vii) 19.765 29.647
- Tài sản có khác - 116.023
Dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (viii) (1.311.569) (1.504.323)
12.541.963 9.996.109
(i) Đây là các khoản đặt cọc của Ngân hàng cho việc thực hiện thuê văn phòng làm trụ sở, chi nhánh, trong đó chủ yếu bao gồm khoản đặt cọc cho tòa nhà Lim Tower làm Hội sở chính Miền Nam của Ngân hàng tại số 9 -11 đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị 292 tỷ đồng.
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày B05/TCTD-HN