Bảng 3.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm 2015-2018
Đơn vị: tỷ đồng
Stt Chỉ tiêu
Năm Biến động các năm 2015 2016 2017 2018
2016 so với 2015 2017 so với 2016 2018 so với 2017 Tuyệt
đối đối (%) Tƣơng Tuyệt đối đối (%) Tƣơng Tuyệt đối Tƣơng đối (%)
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 455,93 519,25 650,53 875,06 63,31 113,89 131,28 125,28 224,53 134,52
2 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 455,93 519,25 650,53 875,06 63,31 113,89 131,28 125,28 224,53 134,52
3 Giá vốn hàng bán 302,34 308,26 388,14 419,70 5,92 101,96 79,87 125,91 31,56 108,13
4 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 153,59 210,98 262,39 455,36 57,39 137,37 51,41 124,36 192,97 173,54
5 Doanh thu hoạt động tài chính 0,82 1,15 3,07 7,36 0,33 139,78 1,92 267,27 4,29 239,64
6 Chi phí tài chính 258,35 246,49 232,57 216,68 (11,86) 95,41 (13,92) 94,35 (15,88) 93,17
7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 16,23 18,32 23,08 25,53 2,09 112,86 4,76 126,00 2,45 110,62
8 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (120,17) (52,67) 9,82 220,51 67,50 43,83 62,49 -18,64 210,69 2245,77
9 Thu nhập khác 1,61 2,33 0,00 0,81 0,71 144,25 (2,32) 0,13 0,81 27542,48
10 Chi phí khác - 0,72 0,37 0,18 0,72 (0,35) 51,10 (0,19) 49,83
11 Lợi nhuận khác 1,61 1,60 (0,37) 0,63 (0,01) 99,37 (1,97) -22,90 1,00 -171,28
12 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế (118,55) (51,07) 9,45 221,14 67,49 43,08 60,52 -18,51 211,69 2339,64
13 Chi phí thuế TNDN hiện hành - 0,80 - 3,73 0,80 (0,80) 0,00 3,73
14 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (118,55) (51,87) 9,45 217,42 66,69 43,75 61,32 -18,22 207,96 2300,21
Từ bảng trên ta thấy, doanh thu bán hàng của Công ty tăng dần qua các năm từ 2015 đến 2018. Năm 2015, doanh thu bán điện thấp nhất do hiện tƣợng El Nino kéo dài và tăng dần các năm sau do tình hình thủy văn diễn biến thuận lợi hơn. Năm 2018 doanh thu tăng cao nhất, tăng 34,52% so với năm 2017. Giá vốn hàng bán cũng có xu hƣớng tăng qua các năm từ 2015 đến 2018, riêng năm 2017 tăng 25,91% so với năm 2016. Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty tăng do doanh thu bán hàng tăng, lƣợng tiền nắm giữ và gửi ngân hàng thu lãi tăng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm do Công ty trả nợ gốc các khoản vay dài hạn, dƣ nợ giảm dần nên chi phí lãi vay cũng giảm theo. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng qua các năm chủ yếu do trƣợt giá. Do tốc độ tăng doanh thu thuần về bán hàng lớn hơn tốc độ tăng của giá vốn hàng bán nên lợi nhuận gộp về bán hàng của Công ty tăng dần qua các năm từ 2015-2018. Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty cũng giảm lỗ và có lãi từ năm 2017, năm 2018, lợi nhuận sau thuế tăng đột biến lên 217,42 tỷ đồng.