6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.1.4. Khái quát chung về kết quả kinh doanh của công ty Cổ Phần Du
Du Lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn
a. Tình hình kinh doanh của công ty qua 3 năm ( 2011 -2013 ) Bảng 2.1. Doanh thu qua 3 năm của công ty (2011 – 2013)
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 ± (%) ± (%) 1. Tổng doanh thu 26.082 28.271 32.428 2.188 8,39 4.156 14,7 Doanh thu lưu trú 13.891 14.862 16.386 970 6,99 1.524 10,26 Doanh thu ăn uống 11.291 11755 12.523 463 4,1 768 6,53 Doanh thu bổ sung 899 1.654 3.517 754 83,89 1.863 112,68 Các khoản giảm trừ DT 401 517 596 116 29 78 15,25 2.Tổng chi phí 9.892 9.056 12.121 (835) (8,45) 3065 33,84 3.Lợi nhuận trước thuế 15.788 18.696 19.709 2.908 18,42 1012 5,42
(Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty CP DL HAĐX Quy Nhơn năm 2011 – 2013)
- Về doanh thu
Doanh thu tăng từng năm. Cụ thể năm 2012 doanh thu đạt 28.271 triệu đồng tăng 2.188 triệu đồng tương ứng tăng 8,39% so với năm 2011. Trong đó doanh thu lưu trú tăng 6,99%, doanh thu ăn uống tăng 4,1% và doanh thu bổ sung tăng 83,89%. Và năm 2013 là năm mà doanh thu đạt hiệu quả cao nhất của Resort trong 3 năm, cụ thể năm 2013 doanh thu đạt 32.428 triệu đồng tăng 4.156triệu đồng tương ứng tăng 14,7% so với năm 2012. Việc doanh thu tăng là do doanh thu lưu trú tăng mạnh, tăng 1.524 triệu đồng năm 2013
tương ứng 10,26% so với 6,99% năm 2012, điều này cho thấy các chính sách thu hút khách của Resort đang đi đúng hướng. Ngoài ra doanh thu ăn uống và bổ sung cũng tăng nhưng không mạnh lắm.
Các nguồn thu bổ sung đóng vai trò không kém phần quan trọng trong việc tăng đáng kể doanh thu. Royal Hotel & Healthcare Resort Quy Nhon nhờ các dịch vụ bổ sung đa dạng như Spa & Massage, Cafe… Bên cạnh đó thường xuyên có hội họp, tiệc cưới nên doanh thu này cũng tăng dần qua các năm. Năm 2011 doanh thu bổ sung của công ty là 899 triệu, năm 2012 thì con số đó là 1.654 triệu và tăng mạnh năm 2013 với doanh số là 3.517 triệu. Tuy nhiên hiện nay muốn thu hút thêm nhiều khách phải có thêm nhiều dịch vụ bổ sung mới, độc đáo và khác biệt so với đối thủ cạnh tranh đồng thời khai thác triệt để các dịch vụ có sẵn trong Resort. Do vậy trong thời gian tới Resort cần tiến hành nghiên cứu nhu cầu của thị trường để đưa ra thêm nhiều dịch vụ mới, thu hút khách hàng.
- Về chi phí
Qua bảng số liệu ta thấy tình hình chi phí của công ty qua 3 năm (2011- 2013 ) có xu hướng không ổn định. Cụ thể như sau:
Trong năm 2011 tổng chi phí của công ty là 9.892 triệu đồng đến năm 2012 thì chi phí này giảm xuống 835 triệu đồng tức là chỉ còn lại 9.056 triệu đồng, nguyên nhân của việc chi phí giảm như vậy vì chi phí nguyên vật liệu chế biến giảm cộng với có những khoản thắt chặt chi tiêu và giảm trừ các khoản dụng cụ văn phòng phẩm. Đến năm 2013 thì tổng chi phí tăng lên so với năm 2012 với số tăng là 3.065 triệu đồng tức là 12.121 triệu đồng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng chi phí một cách bất thương này là việc công ty đã tăng lương cho cán bộ công nhân viên để đảm bảo cuộc sống của họ trong giai đoạn giá cả thị trường đang leo thang, giá cả leo thang làm cho chi phí hoạt động công ty tăng cao. Công tác quảng bá hình ảnh của Resort cũng được đẩy mạnh
để thương hiệu của Resort được biết đến rộng khắp trên cả nước và nước ngoài nên chi phí cho marketing cũng tăng lên đáng kể. Mặt khác là tình hình kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn khi tỷ giá, chi phí đầu vào của các mặt hàng thực phẩm tăng cao do đó đã làm ảnh hưởng đến chi phí của công ty.
- Về lợi nhuận
Lợi nhuận là yếu tố có vai trò hết sức quan trọng trong việc phân tích đánh giá kết quả kinh doanh của công ty. Vì lợi nhuận là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp biểu hiện kết quả của quá trình kinh doanh, lợi nhuận phản ánh đầy đủ về mặt số lượng và chất lượng của công ty.
Tuy năm 2012 lợi nhuận tăng với con số ấn tượng là 18.696 triệu tăng 2.908 triệu so với năm 2011, tương ứng tăng 18,42%. Nhưng đến năm 2013 lợi nhuận dường như có xu hướng tăng nhưng không mạnh so với năm 2012 chỉ tăng 1.012 triệu , tương ứng với 5,42%. Lợi nhuân tăng đáng kể do doanh thu tăng song cũng do công ty đã chưa làm tốt các công tác cắt giảm chi phí, chi phí năm 2013 tăng 3.065 triệu, tương ứng tăng 33,84%. Nguyên nhân của việc lợi nhuận liên tục tăng trong 3 năm là do tình hình kinh tế của nước ta cũng như thế giới có vẻ khả quan hơn, nhu cầu du lịch từ đó cũng tăng lên nên khách đến với công ty nhiều, từ việc khách lưu trú đã kéo theo nhiều nhu cầu về ẩm thực và vui chơi hơn. Từ đó công ty cần đề ra các biện pháp khai thác khả năng kinh doanh tốt hơn nhằm nâng cao lợi nhuận và giúp cho hiệu quả kinh doanh của công ty đạt hiệu quả tối đa trong tương lai.
b. Tình hình khách đến Resort qua 3 năm (2011 – 2013) Bảng 2.2. Số lượt khách đến công ty ( 2011 - 2103) Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 Chênh lệch 2012/2011(%) Chênh lệch 2013/2012 (%) Giá trị % Giá trị % Tổng số khách Lượt khách 9.125 11.246 14.269 2.121 23,24 3.023 26,88 Khách nội địa 4.716 5.410 6.421 694 14,72 1.011 18,69 Khách quốc tế 4.409 5.836 7.848 1.427 32,37 2.012 34,48 Số ngày khách Ngày khách 10.243 13.269 18.492 3.026 29,54 5.223 39,36 Khách nội địa 5.120 6.214 7.820 1.094 21,37 1.606 25,84 Khách quốc tế 5.123 7.055 10.609 1932 37,71 3554 50,38 Thời gian LTBQ Ngày 1,12 1,18 1,29 0,06 5,11 0,11 9,46 Khách nội địa 1,09 1,15 1,22 0,06 5,80 0,07 6,03 Khách quốc tế 1,16 1,21 1,35 0,05 4,04 0,14 11,82
(Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty CP DL HAĐX Quy Nhơn năm 2011 – 2013)
Trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2012 có những biến đổi đáng kể về số lượng khách lưu trú như sau :
- Lượng khách năm 2012 tăng 2.121 lượt tương ứng 23,24% so với năm 2011, trong đó khách nội địa tăng 694 lượt tương ứng 14,72%, khách quốc tế tăng 1.427 lượt tương ứng 32,37%.
- Số ngày khách cũng tăng lên vào năm 2012 là 3.026 ngày chiếm 29,54% trong đó ngày khách nội địa là 1.094 chiếm 21,37% và ngày khách quốc tế là 1.932 tương ứng 37,71%.
- Thời gian lưu trú trung bình của khách quốc tế thấp hơn so với khách nội địa cụ thể thời gian lưu trú trung bình của khách quốc tế là 0,05 chiếm
4,04% so với 0,06 chiếm 5,5%. So sánh giai đoạn khách năm 2013 so với năm 2012 thì ta thấy :
- Qua năm 2013 lượt khách tăng lên đáng kể so với năm 2012, đặc biệt là khách nội địa. Cụ thể khách nội địa tăng 1.011 tương ứng 18,69% và khách quốc tế cũng tăng so với năm 2012, mức tăng tương ứng là 10,02%.
- Số ngày khách vì thế cũng tăng mạnh, từ 13.269 ngày trong năm 2012 lên đến 18.492 ngày vào năm 2013, chiếm 39,36%. Trong đó số ngày lưu trú của khách nội địa tăng nhưng thấp hơn khách quốc tế, cụ thể số ngày lưu trú của khách nội địa là 1.606 thấp hơn 3.554 của khách quốc tế, tương ứng với 25,84% của khách nội địa và 50,38% của khách quốc tế.
- Thời gian lưu trú bình quân trong năm 2013 so với năm 2012 của khách quốc tế bắt đầu có xu hướng tăng lên so với khách nội địa, cụ thể là tăng 11,82% về khách quốc tế và 6,03% về khách nội địa.